Przepływy pieniężne Hornigold Reit SA (HRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2013 | 08 Paź 2014 | 09 Maj 2015 | 09 Maj 2015 | 27 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | 2 293 | -171 | 2 252 | -1 291 | -2 442 | 6 911 | 8 040 | -1 027 | 1 216 | |
| Wynik finansowy | -1 567 | -75 | -459 | 83 | -694 | 834 | 5 246 | -2 748 | -674 | |
| Amortyzacja | 113 | 318 | 610 | 764 | -- -- | -- -- | 34 | 98 | 381 | |
| Zmiana stanu rezerw | -9 | 33 | 186 | -29 | -2 | -- -- | -36 | 35 | -49 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -643 | -400 | -144 | 769 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 312 | 64 | -411 | -392 | -1 188 | -727 | -73 | 114 | 487 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -191 | -145 | 1 553 | -910 | 86 | 9 412 | 367 | 905 | 514 | |
| Przepływy inwestycyjne | -624 | 223 | -2 259 | 1 176 | -2 933 | -21 294 | 93 | 3 385 | 138 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -468 | -54 | -1 774 | -34 | -- -- | 0 | -124 | -62 | -76 | |
| Przepływy finansowe | -1 518 | -164 | 151 | -92 | 5 494 | 14 697 | -165 | -10 737 | -1 309 | |
| Emisja akcji | 1 251 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 605 | -- -- | 812 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 75 | 220 | 20 | 147 | 141 | 14 861 | -- -- | 1 041 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -287 | -- -- | 0 | -108 | -- -- | -270 | -1 499 | -320 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -61 | -199 | -217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -12 | -14 | -15 | -2 | -164 | -707 | -561 | -870 | |
| Przepływy pieniężne netto | 152 | -112 | 143 | -207 | 119 | 314 | 7 968 | -8 379 | 46 | |
| Free Cash Flow | 1 825 | -225 | 477 | -1 325 | -2 442 | 6 911 | 7 916 | -1 089 | 1 140 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 199 | 87 | 230 | 23 | 121 | 435 | 8 403 | 24 | 69 |
Dane dostarcza: Notoria.pl