Przepływy pieniężne Hornigold Reit SA (HRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Lis 2013 | 17 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 20 Maj 2014 | 08 Paź 2014 | 19 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 09 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2014 | 09 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2019 | 27 Maj 2020 | 25 Cze 2020 | 12 Paź 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Maj 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -540 | -158 | -81 | -126 | 322 | -403 | -980 | -152 | 1 057 | -774 | 222 | 396 | -- -- | -2 440 | -71 | 2 032 | 66 | 4 433 | -897 | -1 996 | 66 | 2 055 | 473 | 7 378 | -490 | 185 | 330 | 263 | 614 | 614 | 10 | |
| Wynik finansowy | -45 | -- -- | -1 173 | -400 | 145 | -19 759 | 177 | 57 | 58 | -201 | -24 | 294 | -730 | 1 162 | -731 | -823 | -19 293 | -- -- | -686 | 153 | -370 | -274 | 711 | 2 526 | -425 | -274 | 2 209 | -898 | -835 | -804 | -211 | -95 | -550 | -30 | -30 | 106 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 164 | -67 | -- -- | 13 | 13 | 3 | 5 | 3 | 86 | 127 | 127 | 127 | 127 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -14 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -643 | -- -- | -1 263 | 262 | -2 241 | -2 | -477 | 262 | 289 | 369 | 400 | -- -- | -- -- | 200 | -75 | -125 | -125 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 188 | -- -- | 104 | -1 043 | -7 813 | -1 013 | 1 324 | -1 043 | -4 263 | 7 | 7 695 | 911 | 78 | 94 | 10 | 40 | 40 | 162 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -- -- | 3 526 | 268 | 6 410 | 1 274 | -777 | 268 | 2 557 | 869 | 550 | -758 | 361 | -143 | 455 | 528 | 528 | -288 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 13 | 2 | -- -- | -149 | -85 | 1 150 | -- -- | 247 | -164 | -- -- | 1 | -- -- | -2 933 | -- -- | -2 036 | 166 | -1 491 | 490 | -- -- | 166 | 6 520 | -8 633 | 2 424 | 1 008 | -- -- | -- -- | -62 | 200 | 200 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -166 | -702 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -127 | 0 | -- -- | -31 | -- -- | -55 | -15 | 0 | -- -- | -- -- | -62 | -15 | -15 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | 220 | -- -- | 140 | -- -- | 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -354 | -160 | -- -- | -- -- | 5 494 | -3 | -42 | -251 | 4 135 | -- -- | 2 030 | -251 | -221 | -229 | -9 788 | -531 | -177 | -248 | -312 | -749 | -749 | -12 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 030 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 4 765 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 596 | 220 | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 376 | 664 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 533 | -- -- | -- -- | -- -- | -354 | -160 | -- -- | -- -- | -108 | -3 | -- -- | -251 | -- -- | -- -- | -- -- | -251 | -221 | -200 | -730 | -392 | -177 | -54 | -4 | -262 | -262 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -405 | -4 | -139 | -- -- | -194 | -308 | -368 | -368 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 75 | -79 | 14 | 172 | 44 | 170 | -152 | 1 304 | -1 292 | 63 | 397 | -- -- | 121 | -74 | -47 | -18 | 80 | -407 | 34 | -18 | 8 353 | -8 388 | 14 | -13 | 8 | 82 | -110 | 65 | 65 | -15 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -540 | -158 | -81 | -126 | 156 | -1 106 | -980 | -152 | 1 057 | -740 | 222 | 396 | -- -- | -2 440 | -71 | 2 032 | 35 | 4 306 | -897 | -1 996 | 35 | 2 055 | 419 | 7 363 | -490 | 185 | 330 | 202 | 599 | 599 | 10 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 87 | 9 | 14 | 186 | 230 | 401 | 78 | 1 230 | 23 | 86 | 483 | 0 | 121 | 47 | 0 | 44 | 80 | 28 | 62 | 44 | 8 415 | 15 | 29 | 16 | 24 | 114 | 4 | 69 | 69 | 9 |
Dane dostarcza: Notoria.pl