Przepływy pieniężne Hornigold Reit SA (HRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Kwi 2012 | 21 Cze 2013 | 29 Cze 2014 | 09 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 27 Maj 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 28 Sie 2024 | 19 Wrz 2024 | 19 Wrz 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -329 | -478 | -19 | -142 | -34 | -438 | -63 | 4 | -2 442 | 5 843 | 7 921 | -8 540 | 1 | -2 | |
| Wynik finansowy | -23 | -2 782 | -19 470 | -226 | 17 | -19 875 | -269 | 1 065 | -694 | 718 | 6 293 | -17 573 | -1 419 | -634 | |
| Amortyzacja | 18 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | 8 | 12 | 7 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 40 | -9 | 20 | -2 | 12 | 1 | 0 | 6 | -2 | -- -- | -36 | 58 | -43 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -643 | 10 | -146 | 779 | 230 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -646 | 17 | -55 | 223 | -28 | -59 | 250 | -1 163 | -1 188 | -1 573 | 567 | 3 010 | 639 | 2 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 352 | -142 | 37 | -51 | -20 | -30 | -8 | 68 | 86 | 6 322 | 1 146 | 667 | 441 | 8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 083 | -880 | 67 | 111 | 40 | 506 | -- -- | -3 | -2 933 | -5 593 | -369 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -742 | -467 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 460 | 1 325 | -25 | -6 | -6 | -4 | 0 | -- -- | 5 494 | -164 | 640 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 1 460 | 1 251 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 605 | -- -- | 812 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -2 | -164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 47 | -33 | 23 | -37 | 0 | 64 | -63 | 0 | 119 | 87 | 8 192 | -8 540 | 1 | -2 | |
| Free Cash Flow | -1 071 | -945 | -19 | -142 | -34 | -438 | -63 | 0 | -2 442 | 5 843 | 7 835 | -8 540 | 1 | -2 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 47 | 15 | 38 | 1 | 0 | 65 | 1 | 2 | 121 | 208 | 8 399 | 1 | 3 | 1 |
Dane dostarcza: Notoria.pl