Przepływy pieniężne HiProMine SA (HPM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Mar 2019 | 28 Sie 2020 | 05 Maj 2021 | 28 Cze 2022 | 26 Kwi 2023 | 23 Maj 2024 | 06 Maj 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 782 | -3 525 | -5 848 | -7 780 | -12 210 | -15 152 | -28 017 | -27 715 | -25 051 | |
| Wynik finansowy | -1 898 | -2 326 | -7 623 | -1 019 | -8 087 | -11 197 | -21 434 | -48 639 | -46 326 | |
| Amortyzacja | 250 | 368 | 394 | 2 101 | 2 326 | 2 493 | 3 454 | 10 365 | 17 408 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | -11 | 26 | 167 | -1 | 66 | 342 | -113 | 182 | |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -54 | -65 | -455 | 256 | -206 | -164 | -5 038 | -965 | |
| Zmiana stanu należności | -210 | -118 | 177 | -571 | 69 | -637 | -14 295 | 12 303 | -72 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 45 | -79 | 218 | 752 | -528 | 1 038 | 1 747 | 560 | -318 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 483 | -5 124 | -3 636 | -1 737 | -6 527 | -24 797 | -130 789 | -65 637 | -983 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 483 | -5 124 | -3 636 | -1 737 | -6 527 | -24 941 | -131 286 | -65 637 | -983 | |
| Przepływy finansowe | 6 811 | 6 812 | 7 580 | 12 690 | 32 600 | 28 658 | 168 622 | 108 563 | 27 666 | |
| Emisja akcji | 6 500 | -- -- | -- -- | 2 000 | 26 140 | 20 000 | 50 564 | 27 898 | 34 515 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 5 200 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 900 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 400 | 1 000 | 6 000 | 1 100 | -- -- | 113 367 | 53 938 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 558 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -6 | -- -- | -- -- | -139 | -- -- | -- -- | -5 510 | -8 095 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 546 | -1 836 | -1 903 | 3 173 | 13 864 | -11 291 | 9 816 | 15 212 | 1 632 | |
| Free Cash Flow | -3 265 | -8 648 | -9 483 | -9 517 | -18 737 | -40 093 | -159 304 | -93 352 | -26 034 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 964 | 2 128 | 224 | 3 397 | 17 261 | 5 970 | 15 786 | 30 998 | 32 630 |
Dane dostarcza: Notoria.pl