Przepływy pieniężne HiProMine SA (HPM)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Mar 2019 | 28 Sie 2020 | 05 Maj 2021 | 28 Cze 2022 | 28 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 23 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 06 Maj 2025 | 06 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 622 | -1 579 | -5 122 | -2 887 | -1 989 | -7 931 | -4 225 | -968 | -5 601 | -10 456 | -13 470 | -1 892 | -35 808 | -4 798 | -8 672 | 21 538 | -5 643 | -5 719 | -5 663 | -5 481 | -5 578 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -436 | -2 545 | -3 905 | -1 200 | -2 758 | -2 946 | -696 | -4 797 | -3 671 | -3 248 | -4 163 | -8 372 | -8 870 | -11 112 | -10 225 | -18 431 | -10 457 | -12 468 | -11 841 | -11 560 | -14 809 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 566 | 560 | 563 | 636 | 578 | 580 | 562 | 772 | 892 | 905 | 835 | 822 | 804 | 800 | 2 649 | 6 111 | 4 444 | 4 506 | 4 167 | 4 292 | 4 432 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 31 | -97 | 64 | 46 | 61 | -107 | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | 475 | -- -- | -- -- | 415 | -528 | -102 | -43 | 218 | 109 | -49 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 72 | 50 | 203 | -69 | -1 272 | -1 614 | -703 | 3 384 | -497 | -116 | 520 | -71 | -40 | -475 | -5 041 | 518 | 923 | -788 | -1 959 | 860 | 753 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 | 109 | -1 335 | 1 272 | -1 400 | -822 | 664 | 921 | 199 | -4 432 | -4 808 | -5 390 | 6 688 | 1 615 | 2 571 | 1 430 | 535 | -250 | 512 | 347 | -1 032 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 380 | 343 | 642 | -1 893 | 2 150 | 852 | -886 | -1 078 | 835 | 4 163 | -4 439 | 3 162 | -21 893 | 2 281 | 966 | 19 205 | -288 | -400 | 795 | 117 | 1 884 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -947 | -681 | -3 649 | -1 249 | -2 307 | -9 987 | -6 215 | -6 288 | -878 | -20 628 | -51 016 | -61 188 | -17 275 | -17 075 | -5 039 | -105 025 | -1 364 | -294 | -697 | 5 | -779 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -947 | -681 | -3 649 | -1 249 | -2 307 | -10 026 | -6 294 | -6 313 | -878 | -20 628 | -51 016 | 2 521 | -17 275 | -17 075 | -5 039 | -105 025 | -1 364 | -294 | -697 | 5 | -779 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 725 | 1 508 | 27 334 | 1 033 | 1 135 | 23 820 | 2 575 | 1 127 | 55 078 | 5 648 | 61 356 | 52 862 | 62 294 | 4 126 | 26 088 | 16 080 | -3 623 | 3 391 | 31 173 | -4 452 | -8 935 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | 26 100 | 25 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 51 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 898 | -- -- | -- -- | 34 517 | -2 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 246 | 64 501 | 34 022 | 6 376 | 11 708 | 1 833 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 449 | -1 449 | -1 449 | -1 449 | -6 811 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -14 | -24 | -24 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -55 | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 510 | -2 174 | -2 001 | -1 882 | -1 833 | -1 708 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -844 | -753 | 18 563 | -3 103 | -3 161 | 5 902 | -7 865 | -6 129 | 48 599 | -25 436 | -3 129 | -10 218 | 9 212 | -17 747 | 12 377 | -67 407 | -10 629 | -2 622 | 24 813 | -9 928 | -15 292 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 569 | -2 261 | -8 771 | -4 136 | -4 296 | -17 957 | -10 520 | -7 281 | -6 479 | -31 084 | -64 485 | 629 | -53 082 | -21 872 | -13 711 | -83 487 | -7 006 | -6 013 | -6 360 | -5 476 | -6 357 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 553 | 1 800 | 20 364 | 17 261 | 14 100 | 20 002 | 12 137 | 5 970 | 54 569 | 29 134 | 26 004 | 15 786 | 24 998 | 7 251 | 19 628 | -47 779 | 20 368 | 17 746 | 42 559 | 32 630 | 17 338 |
Dane dostarcza: Notoria.pl