Przepływy pieniężne Highlander Enterprise SA (HER)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Wrz 2021 | 27 Maj 2022 | 22 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 30 Maj 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 796 | -1 431 | -3 244 | -2 927 | -2 687 | -811 | -860 | |
| Wynik finansowy | -500 | -873 | -2 143 | -3 142 | -3 177 | -1 822 | -1 364 | |
| Amortyzacja | 142 | 210 | 670 | 1 616 | 1 883 | 1 886 | 1 691 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 18 | 28 | 170 | -124 | -71 | |
| Zmiana stanu zapasów | -51 | -41 | -80 | -744 | 388 | 222 | -283 | |
| Zmiana stanu należności | 142 | 8 | -162 | 73 | 35 | 98 | -124 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -985 | 253 | -90 | 20 | -648 | -129 | 7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -285 | -444 | -258 | -826 | -277 | 200 | -15 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -285 | -444 | -258 | -809 | -277 | -2 | -15 | |
| Przepływy finansowe | 2 867 | 2 008 | 6 543 | 1 130 | 3 683 | -229 | 490 | |
| Emisja akcji | 2 257 | -- -- | 6 937 | -- -- | 4 369 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 490 | 1 423 | 230 | 360 | -- -- | -- -- | 650 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -581 | -786 | -1 012 | -177 | -647 | -103 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -5 | -163 | -109 | -9 | -138 | -119 | |
| Zapłacone odsetki | -21 | -23 | -59 | -56 | -78 | -49 | -36 | |
| Przepływy pieniężne netto | -214 | 133 | 3 041 | -2 623 | 719 | -840 | -385 | |
| Free Cash Flow | -3 081 | -1 874 | -3 502 | -3 736 | -2 964 | -812 | -875 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 | 140 | 3 181 | 558 | 1 277 | 437 | 52 |
Dane dostarcza: Notoria.pl