Przepływy pieniężne Highlander Enterprise SA (HER)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 15 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 11 Paź 2022 | 11 Paź 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 28 Paź 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | 13 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -208 | -324 | -445 | -127 | -1 115 | -1 095 | -1 074 | -1 187 | -1 168 | -875 | 304 | -743 | -953 | -423 | -569 | 1 727 | -347 | -248 | 20 | -157 | -310 | -187 | -207 | -73 | -113 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -221 | -419 | 207 | -345 | -431 | -510 | -754 | -269 | -911 | -767 | -1 196 | -613 | -1 090 | -568 | -906 | -599 | -772 | -355 | -29 | -370 | -297 | -255 | -511 | -150 | -140 | |
| Amortyzacja | -- -- | 68 | 80 | -2 | 129 | 149 | 129 | 131 | 399 | 395 | 398 | 424 | 397 | 447 | 439 | 600 | 532 | 500 | 427 | 427 | 427 | 429 | 422 | 414 | 186 | 182 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -18 | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -24 | 18 | -39 | 2 | -46 | -111 | -25 | -973 | -22 | -4 | 249 | 124 | 39 | 136 | 88 | 80 | 17 | 54 | 3 | 30 | -97 | -125 | -23 | -36 | -79 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 39 | -35 | 99 | -50 | -126 | 21 | 17 | -11 | 61 | 12 | 8 | -209 | 42 | 148 | 55 | 27 | 79 | -44 | 36 | -30 | -91 | -2 | 0 | 41 | -176 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -80 | 71 | 47 | 294 | -197 | -273 | 52 | -17 | -109 | -185 | 342 | 9 | -284 | -29 | -344 | 2 | -26 | -63 | -42 | 39 | 17 | 24 | -72 | 0 | 215 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -117 | -120 | -18 | -- -- | -- -- | -808 | -158 | -5 | -113 | -- -- | -1 943 | 161 | 15 | -- -- | -4 | -8 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -117 | -120 | -18 | -- -- | -- -- | -791 | -158 | -5 | -113 | -- -- | -1 966 | -1 | -- -- | -- -- | -4 | -8 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 825 | 112 | 548 | -2 | 7 223 | 22 | -533 | 69 | 119 | 270 | 672 | 712 | 3 510 | -445 | -95 | -89 | -60 | -38 | -38 | -38 | 166 | 171 | 190 | 79 | 79 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 88 | 147 | 320 | 53 | 200 | 0 | 0 | 0 | 19 | -- -- | 360 | 627 | 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 225 | 225 | 100 | 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -182 | -27 | -49 | -47 | -181 | -296 | -511 | -53 | -63 | -43 | -38 | -22 | -1 029 | -453 | -28 | -22 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -28 | -29 | -26 | -26 | -25 | -66 | 35 | -69 | -29 | -29 | -27 | -28 | -28 | -25 | -45 | -22 | -16 | -18 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -6 | -8 | -7 | -5 | -10 | -11 | -18 | -11 | -13 | -23 | -9 | -22 | -20 | -26 | -10 | -13 | -15 | -11 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 176 | -212 | 104 | -129 | 6 087 | -1 190 | -1 727 | -1 136 | -1 048 | -605 | 167 | -188 | 2 552 | -981 | -664 | -305 | -246 | -271 | -18 | -199 | -152 | -15 | -19 | 6 | -34 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -649 | -324 | -445 | -127 | -1 136 | -1 212 | -1 194 | -1 205 | -1 168 | -875 | -487 | -900 | -959 | -536 | -569 | -240 | -348 | -248 | 20 | -161 | -318 | -187 | -209 | -73 | -113 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 248 | 36 | 140 | 11 | 6 098 | 4 907 | 3 180 | 2 045 | 996 | 391 | 558 | 371 | 2 922 | 1 941 | 1 277 | 922 | 726 | 455 | 437 | 238 | 86 | 71 | 52 | 58 | 24 |
Dane dostarcza: Notoria.pl