Przepływy pieniężne Helio SA (HEL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2007 | 22 Mar 2007 | 25 Lis 2008 | 02 Lis 2009 | 04 Lis 2010 | 31 Paź 2011 | 31 Paź 2011 | 31 Paź 2013 | 31 Paź 2014 | 02 Lis 2015 | 31 Paź 2016 | 31 Paź 2017 | 30 Paź 2018 | 30 Paź 2019 | 30 Paź 2020 | 29 Paź 2021 | 28 Paź 2022 | 30 Paź 2023 | 28 Paź 2024 | 30 Paź 2025 | 30 Paź 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -3 598 | 353 | 3 952 | -4 041 | 7 180 | 2 122 | -1 240 | 2 122 | 9 604 | -683 | 644 | 5 609 | 7 746 | 5 120 | 9 686 | 8 678 | 775 | -27 864 | 44 978 | 15 208 | -14 155 | |
| Wynik finansowy | 1 079 | 2 433 | 3 619 | 4 014 | 5 702 | 8 280 | 2 295 | 1 034 | 4 050 | 3 949 | 1 563 | 4 064 | 10 915 | 11 074 | 4 830 | 3 300 | 12 945 | 12 918 | 13 782 | 26 742 | 13 539 | |
| Amortyzacja | 383 | 264 | 583 | 548 | 658 | 717 | 701 | 1 734 | 1 911 | 1 910 | 1 887 | 1 928 | 2 155 | 2 338 | 2 328 | 2 843 | 3 453 | 3 467 | 3 877 | 4 444 | 5 027 | |
| Zmiana stanu rezerw | 13 | 82 | 122 | 335 | -109 | -4 | -191 | 25 | 43 | 100 | 204 | -98 | 443 | -323 | -173 | 386 | 532 | -626 | 945 | -253 | 22 | |
| Zmiana stanu zapasów | -809 | -1 339 | -3 962 | -6 203 | -1 033 | -7 972 | -2 801 | 790 | 1 905 | -5 809 | -1 206 | 2 157 | -12 796 | -9 990 | -7 044 | -2 569 | -34 939 | -32 239 | 29 617 | -28 963 | -32 121 | |
| Zmiana stanu należności | -8 842 | -2 722 | 8 229 | -2 953 | 480 | -1 173 | 260 | -3 651 | 83 | -782 | -3 905 | -11 926 | 11 197 | 3 448 | 2 059 | -2 543 | -4 538 | -3 608 | -5 681 | 1 690 | -3 944 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 535 | 1 422 | -4 596 | -270 | 802 | 2 110 | -1 851 | 833 | 537 | -342 | 1 676 | 8 691 | -4 773 | -2 524 | 6 700 | 5 942 | 22 756 | -8 776 | -2 330 | 12 605 | 2 550 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24 | -1 687 | -443 | -3 133 | -2 461 | -8 658 | -11 331 | -1 311 | 170 | -167 | -1 915 | -4 377 | -4 253 | -2 608 | -7 487 | -11 790 | -3 758 | -2 608 | -7 010 | -10 320 | -23 552 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -206 | -1 686 | -620 | -3 144 | -2 476 | -8 688 | -11 337 | -1 839 | -287 | -733 | -2 122 | -4 405 | -4 285 | -2 656 | -7 489 | -11 923 | -3 807 | -2 732 | -7 234 | -10 503 | -23 652 | |
| Przepływy finansowe | 3 452 | 1 341 | 3 275 | 518 | -1 885 | 5 625 | 10 861 | -141 | -9 755 | 1 374 | 154 | -1 081 | -2 646 | -2 936 | -1 992 | 3 391 | 2 522 | 31 732 | -38 187 | -3 668 | 39 072 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 10 362 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 851 | -430 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 230 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 15 685 | 34 052 | -- -- | 1 113 | 408 | 6 165 | 12 146 | 3 305 | -- -- | 3 944 | 2 556 | 4 758 | 3 996 | 852 | 2 012 | 9 665 | 6 931 | 32 642 | 3 448 | 7 179 | 51 012 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 983 | -32 340 | -6 298 | -- -- | -1 526 | -- -- | -636 | -1 414 | -8 328 | -1 548 | -1 548 | -5 029 | -5 762 | -2 700 | -2 938 | -2 962 | -3 108 | -3 498 | -37 562 | -9 580 | -3 901 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -67 | -96 | -335 | -211 | -287 | -261 | -194 | -68 | -100 | -84 | -84 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -183 | -275 | -482 | -384 | -480 | -279 | -455 | -1 964 | -1 327 | -938 | -790 | -789 | -880 | -1 088 | -1 066 | -1 461 | -871 | -1 427 | -4 073 | -1 267 | -2 809 | |
| Przepływy pieniężne netto | -170 | 7 | 6 784 | -6 656 | 2 834 | -911 | -1 710 | 670 | 19 | 524 | -1 117 | 151 | 847 | -424 | 207 | 279 | -461 | 1 260 | -219 | 1 220 | 1 365 | |
| Free Cash Flow | -3 804 | -1 333 | 3 332 | -7 185 | 4 704 | -6 566 | -12 577 | 283 | 9 317 | -1 416 | -1 478 | 1 204 | 3 461 | 2 464 | 2 197 | -3 245 | -3 032 | -30 596 | 37 744 | 4 705 | -37 807 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 | 19 | 6 803 | 147 | 2 981 | 2 070 | 360 | 1 030 | 1 049 | 1 573 | 456 | 607 | 1 454 | 1 030 | 1 237 | 1 516 | 1 055 | 2 315 | 2 096 | 3 316 | 4 681 |
Dane dostarcza: Notoria.pl