Przepływy pieniężne Grempco SA (GRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Mar 2011 | 23 Mar 2011 | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2012 | 31 Maj 2014 | 21 Maj 2015 | 20 Maj 2016 | 23 Maj 2017 | 23 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -158 | -103 | 364 | -151 | -271 | 439 | 116 | 361 | -132 | 453 | 202 | -41 | -2 024 | -1 187 | 113 | -11 400 | |
| Wynik finansowy | 909 | -48 | 23 | 227 | 308 | 195 | 68 | 206 | 397 | 1 469 | 1 759 | 1 880 | 1 855 | 2 253 | 2 306 | 2 322 | 2 328 | 2 543 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 4 | 6 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 22 | 13 | 19 | 16 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 14 | -1 | -7 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -13 | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -149 | -260 | 255 | -14 | -240 | 157 | -74 | 92 | -329 | -112 | -260 | 4 | -164 | 12 | -173 | -8 413 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 19 | 26 | -27 | 195 | -32 | -18 | -4 | 117 | -155 | -39 | -5 | -305 | -230 | -208 | 666 | -1 310 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -5 789 | -703 | 14 | 124 | 15 | -127 | 204 | 765 | 993 | 1 215 | -283 | 1 553 | 3 796 | 3 169 | 2 043 | 3 196 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 | -3 | 0 | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -40 | -12 | 0 | -11 | -61 | -23 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 6 879 | -11 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -314 | -1 049 | -131 | -298 | 226 | -145 | -137 | 375 | -278 | 458 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 6 915 | 53 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 1 143 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 31 | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | 528 | -- -- | 750 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 143 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 288 | -160 | -48 | -64 | -145 | -137 | -153 | -278 | -292 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 933 | -817 | 401 | -27 | -256 | 312 | 6 | 77 | 730 | 1 371 | 145 | 1 367 | 1 635 | 2 357 | 1 878 | -7 745 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -164 | -106 | 364 | -151 | -271 | 435 | 116 | 361 | -132 | 413 | 189 | -41 | -2 035 | -1 248 | 90 | -11 400 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 933 | 116 | 517 | 490 | 234 | 546 | 552 | 630 | 1 360 | 2 730 | 2 875 | 4 242 | 5 877 | 8 234 | 10 112 | 2 367 |
Dane dostarcza: Notoria.pl