Przepływy pieniężne Grempco SA (GRM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 23 Mar 2011 | 23 Mar 2011 | 10 Maj 2011 | 08 Sie 2011 | 08 Lis 2011 | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 16 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 18 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 31 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 21 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 20 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 23 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 08 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 23 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -58 | 422 | -28 | -- -- | -26 | -62 | -34 | -26 | 12 | -223 | 89 | -46 | 4 | 392 | -20 | -63 | -274 | 473 | 101 | 254 | -247 | 254 | 867 | -824 | -288 | 112 | 795 | -460 | -584 | 703 | 470 | -282 | -365 | 379 | 589 | -654 | -117 | 140 | 825 | -1 099 | -90 | -1 660 | 1 005 | -797 | -666 | -729 | 939 | -1 264 | 333 | 105 | -8 954 | -66 | -457 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 | 6 | -23 | 50 | -13 | -16 | -6 | 263 | -17 | -48 | -23 | 366 | -12 | -23 | -16 | -210 | -8 | -16 | -13 | 114 | -12 | -19 | -25 | 232 | -23 | -36 | -16 | 467 | 1 | 832 | 29 | 607 | 1 100 | -71 | 54 | 638 | 1 159 | -123 | -46 | 907 | 788 | -83 | 15 | 1 146 | 773 | -118 | 393 | 1 206 | 1 013 | -179 | 381 | 1 091 | 1 057 | -153 | 376 | 1 058 | 1 251 | -238 | 402 | 916 | 1 300 | -76 | 768 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | -- -- | -- -- | -- -- | 255 | 16 | -- -- | 243 | -197 | -143 | 20 | 4 | -120 | 123 | -14 | 41 | 8 | 18 | 14 | 9 | -115 | 4 | -19 | 3 | 103 | -6 | 32 | -7 | -349 | -42 | 30 | -76 | -24 | -102 | 47 | 45 | -249 | 208 | -339 | 5 | 129 | 76 | -211 | 257 | -286 | 286 | -361 | 307 | -220 | 155 | 20 | -20 | -327 | -8 327 | 28 | -178 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | 9 | -- -- | -10 | 197 | 207 | 12 | 29 | -279 | 21 | -8 | -14 | -17 | 0 | 6 | -14 | 4 | 106 | -43 | -4 | 58 | 32 | -285 | 26 | 71 | -49 | 48 | -25 | -12 | 54 | -77 | -26 | 44 | -306 | 273 | 25 | -297 | -293 | 283 | -228 | 8 | -324 | 324 | -288 | 80 | -415 | -18 | 145 | 954 | -1 276 | -15 | -49 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -703 | -- -- | -- -- | -1 | 15 | 189 | -- -- | 25 | 10 | 45 | 20 | -14 | -36 | 15 | -- -- | -- -- | -142 | 10 | 250 | 55 | -111 | -- -- | 525 | -542 | 782 | -75 | 597 | 166 | 304 | 280 | 366 | 140 | 429 | 280 | 82 | 268 | -913 | -- -- | 323 | 550 | 680 | -2 | 914 | 524 | 2 359 | -- -- | 599 | 1 079 | 1 490 | -23 | 1 015 | -299 | 1 350 | 440 | -290 | 745 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -40 | 0 | -- -- | -4 | -8 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -2 | -6 | -- -- | -- -- | 0 | -60 | -23 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | 23 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 275 | -389 | -- -- | -147 | 146 | -1 049 | 93 | -124 | -12 | -88 | -12 | -262 | 238 | -262 | -12 | -12 | -12 | 262 | -20 | -52 | -36 | -36 | -36 | -32 | -38 | -31 | -24 | 340 | -55 | 114 | -31 | -31 | 31 | -247 | 172 | 669 | -289 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | 239 | 93 | -93 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | 375 | -- -- | 153 | -- -- | -- -- | 63 | -63 | 204 | 742 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | 200 | -- -- | -- -- | -147 | 146 | -1 287 | -- -- | -31 | -12 | -117 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -28 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | -28 | -24 | -35 | -55 | -39 | -31 | -31 | -31 | -185 | -31 | -73 | -289 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -817 | -- -- | -- -- | 12 | 389 | 161 | -- -- | 0 | -52 | 11 | -6 | -2 | -259 | 104 | -46 | 4 | 251 | -10 | -13 | 57 | -28 | 101 | 632 | -643 | -12 | 886 | -351 | -133 | 329 | 1 063 | -356 | -206 | 870 | 738 | -212 | -109 | -272 | 569 | -383 | 397 | 784 | 787 | -217 | 396 | 668 | 981 | 143 | 358 | 876 | 885 | -280 | 66 | 1 207 | -8 342 | 313 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -58 | 422 | -28 | -- -- | 114 | -62 | -34 | -26 | 12 | -223 | 89 | -46 | 4 | 389 | -20 | -63 | -274 | 473 | 101 | 254 | -247 | 254 | 867 | -824 | -288 | 112 | 795 | -460 | -624 | 703 | 470 | -286 | -373 | 379 | 589 | -654 | -117 | 140 | 823 | -1 100 | -92 | -1 667 | 1 005 | -797 | -666 | -789 | 916 | -1 264 | 333 | 105 | -8 954 | -66 | -457 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | 127 | 517 | 178 | -- -- | 42 | 490 | 42 | 36 | 34 | 234 | 338 | 292 | 296 | 546 | 536 | 523 | 580 | 552 | 653 | 1 285 | 642 | 630 | 1 515 | 1 164 | 1 031 | 1 360 | 2 435 | 2 079 | 1 873 | 2 730 | 3 468 | 3 256 | 3 147 | 2 875 | 3 444 | 3 061 | 3 459 | 4 242 | 5 029 | 4 813 | 5 209 | 5 877 | 6 858 | 7 000 | 7 358 | 8 234 | 9 119 | 8 839 | 8 905 | 10 112 | 1 770 | 2 084 | 2 083 |
Dane dostarcza: Notoria.pl