Przepływy pieniężne GreenX Metals Ltd. (GRX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Wrz 2015 | 02 Wrz 2015 | 02 Wrz 2015 | 09 Paź 2015 | 26 Wrz 2016 | 29 Wrz 2017 | 28 Wrz 2018 | 26 Wrz 2019 | 30 Wrz 2020 | 31 Paź 2023 | 31 Paź 2023 | 31 Paź 2023 | 27 Wrz 2024 | 30 Wrz 2025 | 30 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -2 095 | -2 023 | -8 755 | -21 326 | -26 543 | -20 879 | -27 169 | -24 116 | -11 325 | -10 285 | -6 402 | -7 321 | -7 062 | -9 347 | -9 023 | |
| Wynik finansowy | 3 316 | 4 983 | -18 271 | -14 372 | -14 889 | -20 024 | -32 682 | -53 639 | -9 293 | -9 017 | -2 508 | -11 292 | -9 578 | -12 195 | -15 276 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -583 | -2 647 | -674 | -291 | 20 004 | 25 546 | 4 780 | 1 189 | 9 | -- -- | -963 | -6 305 | -10 809 | -4 370 | -3 097 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -234 | -- -- | -74 | -291 | -110 | -227 | -624 | -181 | -- -- | -- -- | -7 | -6 378 | -6 115 | -4 370 | -1 997 | |
| Przepływy finansowe | 901 | 7 200 | 19 974 | 11 314 | 5 094 | 42 696 | 18 795 | 6 864 | -184 | -788 | 13 664 | 17 738 | 24 855 | 9 689 | 11 246 | |
| Emisja akcji | 901 | 7 200 | 19 974 | 11 314 | 5 094 | -48 | 18 795 | -256 | -184 | -- -- | 11 466 | 13 870 | 21 005 | 11 150 | 11 739 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 422 | -- -- | 7 271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 678 | -- -- | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -748 | -479 | -1 104 | -1 006 | -851 | -127 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 778 | 2 529 | 10 545 | -10 303 | -1 444 | 47 364 | -3 594 | -16 063 | -11 500 | -11 073 | 6 299 | 4 112 | 6 978 | -4 028 | -874 | |
| Free Cash Flow | -2 330 | -2 023 | -8 830 | -21 617 | -26 652 | -21 106 | -27 793 | -24 297 | -11 325 | -10 285 | -6 408 | -13 699 | -13 177 | -13 717 | -11 020 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 912 | 9 423 | 18 935 | 7 372 | 6 001 | 53 494 | 47 896 | 30 503 | 17 348 | 6 997 | 13 620 | 18 854 | 23 573 | 19 203 | 17 315 |
Dane dostarcza: Notoria.pl