Przepływy pieniężne Green Lanes SA (GRL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 230 | -3 819 | -4 216 | -6 229 | |
| Wynik finansowy | -1 496 | -3 867 | -7 217 | -9 504 | |
| Amortyzacja | 77 | 300 | 1 783 | 3 481 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 73 | -26 | 39 | |
| Zmiana stanu zapasów | -85 | -27 | 191 | -386 | |
| Zmiana stanu należności | 11 | 9 | 87 | -844 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 118 | -124 | 147 | 292 | |
| Przepływy inwestycyjne | 40 | -1 897 | -2 241 | -12 606 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -62 | -959 | -1 544 | -9 331 | |
| Przepływy finansowe | 2 287 | 7 219 | 4 950 | 20 956 | |
| Emisja akcji | 341 | 3 156 | 7 700 | 21 180 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 087 | 2 996 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -87 | -13 | -2 460 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -57 | -30 | -24 | -49 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -82 | -268 | -175 | |
| Przepływy pieniężne netto | 97 | 1 503 | -1 506 | 2 121 | |
| Free Cash Flow | -2 292 | -4 778 | -5 760 | -15 560 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 343 | 1 846 | 340 | 2 461 |
Dane dostarcza: Notoria.pl