Przepływy pieniężne Green Lanes SA (GRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2024 | 02 Cze 2025 | 26 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -1 228 | -1 333 | -854 | -801 | -1 384 | -3 045 | 55 | -3 125 | -1 724 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -2 736 | -2 056 | -1 143 | -1 282 | -4 507 | -2 525 | -1 323 | -1 290 | -1 320 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 293 | 173 | 184 | 133 | 3 148 | 119 | 143 | 165 | 160 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 18 | -6 | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 94 | 23 | 22 | 53 | 0 | -348 | -33 | -342 | -463 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -75 | -7 | 257 | -88 | 128 | -883 | 964 | -617 | -41 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 173 | -234 | -157 | 365 | 15 | -538 | 353 | -294 | -21 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -193 | -1 245 | -1 220 | 452 | -6 353 | -1 926 | -1 797 | -1 520 | -1 191 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -239 | -190 | -1 206 | 0 | -4 256 | -3 600 | -1 307 | -917 | -1 214 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -28 | 4 996 | -18 | -35 | 13 904 | 1 228 | -35 | 6 119 | 1 453 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 7 700 | -- -- | -- -- | 13 935 | 1 276 | -- -- | 6 150 | 1 484 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -7 | -40 | -5 | -7 | -6 | -22 | -11 | -11 | -11 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -23 | -205 | -12 | -28 | -25 | -26 | -24 | -21 | -20 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -1 449 | 2 418 | -2 092 | -384 | 6 167 | -3 743 | -1 777 | 1 474 | -1 463 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 467 | -1 522 | -2 060 | -801 | -5 640 | -6 645 | -1 252 | -4 041 | -2 938 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 397 | 2 815 | 723 | 340 | 6 507 | 2 764 | 987 | 2 461 | 998 |
Dane dostarcza: Notoria.pl