Przepływy pieniężne Global Hydrogen SA (GHY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Paź 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2010 | 09 Gru 2010 | 07 Cze 2011 | 31 Maj 2013 | 16 Maj 2014 | 25 Maj 2015 | 25 Maj 2016 | 26 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 16 Lut 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | 90 | -170 | 456 | 428 | 412 | 440 | 766 | 216 | 555 | 398 | 1 047 | 472 | -1 377 | -33 | |
| Wynik finansowy | -9 | -57 | 48 | 72 | -114 | 163 | 465 | 788 | 424 | 778 | 162 | 534 | 439 | 571 | -618 | -82 | -1 374 | -380 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 29 | 31 | 34 | 42 | 51 | 67 | 83 | 77 | 84 | 95 | 58 | 3 | 21 | 35 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | -2 | -5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 24 | 27 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -221 | 36 | -290 | 72 | -495 | 325 | -138 | -269 | 99 | -136 | -194 | 1 439 | -23 | 17 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -347 | 117 | -274 | -77 | -221 | 1 | -355 | 645 | -556 | 440 | -319 | 1 684 | -152 | -18 | 11 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | -119 | 68 | -80 | 369 | -445 | 155 | 121 | 164 | -230 | 308 | -1 404 | 746 | -128 | 342 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -223 | -28 | -- -- | -184 | 87 | 93 | -221 | -147 | -16 | -336 | -76 | -9 301 | -89 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -32 | -- -- | -3 | -60 | -10 | -140 | -62 | -69 | -173 | -64 | -8 | -232 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -85 | 193 | -235 | -272 | -141 | -132 | -184 | -13 | -119 | -114 | 6 557 | 800 | 225 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | 0 | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 800 | 225 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -116 | -- -- | -185 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 943 | -- -- | -- -- | -1 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -114 | -114 | -172 | -- -- | -114 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -14 | -13 | -35 | -74 | -27 | -18 | -13 | -13 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 0 | -9 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -22 | 23 | 37 | 243 | 363 | 87 | 435 | 187 | 100 | 207 | -1 697 | 1 183 | -1 152 | -33 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | 57 | -170 | 452 | 368 | 402 | 300 | 704 | 147 | 381 | 333 | 1 039 | 240 | -1 377 | -33 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 20 | 43 | 79 | 323 | 686 | 773 | 1 208 | 1 394 | 1 495 | 1 702 | 4 | 1 187 | 35 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl