Przepływy pieniężne Global Hydrogen SA (GHY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Gru 2010 | 14 Lut 2011 | 16 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 11 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2012 | 16 Maj 2014 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 05 Gru 2014 | 25 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 09 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 16 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | 46 | 191 | 10 | 209 | 114 | 183 | 154 | -23 | -160 | 295 | 272 | 7 | -132 | 454 | 201 | -84 | 344 | 273 | 44 | 105 | 66 | -71 | 269 | -48 | 49 | 117 | 110 | 279 | 152 | -22 | 732 | 334 | -480 | -652 | 732 | 1 447 | -16 | -24 | -127 | 638 | -916 | -148 | -295 | -19 | -26 | -9 | 3 | -- -- | 0 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -30 | 26 | 10 | 19 | 15 | -62 | 176 | -3 | -38 | -24 | -67 | -69 | 26 | 43 | 6 | 44 | 93 | 116 | 346 | 49 | -47 | 478 | 236 | 69 | 5 | 125 | 236 | 122 | 162 | 189 | 211 | 132 | 246 | 122 | 109 | -221 | 152 | 176 | 64 | 112 | 183 | 150 | 79 | 165 | 45 | 196 | 201 | 63 | 111 | -246 | -233 | -39 | -100 | 41 | -22 | -70 | -31 | -502 | -356 | -208 | -308 | -91 | -123 | -148 | -18 | -29 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 12 | 25 | 22 | 14 | 12 | 8 | 3 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 20 | 6 | -3 | 9 | 9 | 9 | -- -- | 9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | 0 | 47 | 41 | -178 | 156 | -213 | -50 | -389 | 432 | 204 | -14 | -163 | -139 | 327 | -287 | -39 | 493 | -146 | -267 | -348 | -9 | 478 | -36 | -334 | -16 | 16 | 33 | -169 | 455 | -325 | 648 | -149 | 47 | -325 | 648 | 1 069 | -- -- | -- -- | -1 | -22 | 2 | 13 | 0 | 2 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -415 | 163 | 339 | -200 | 48 | -143 | 35 | 28 | -142 | 184 | 71 | 43 | -292 | -183 | 321 | 112 | -605 | 371 | 124 | 358 | -208 | -45 | 125 | 5 | -641 | 478 | 188 | -96 | -130 | -142 | -15 | 323 | -296 | 419 | 83 | 323 | 860 | 9 | -10 | 16 | -168 | 59 | 0 | -266 | 188 | 29 | -10 | -15 | 7 | 23 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 325 | -265 | -568 | 95 | 348 | -325 | 132 | 95 | 466 | -890 | -65 | 102 | 279 | 87 | -417 | 235 | 250 | -615 | 173 | 155 | 409 | 28 | -746 | 177 | 705 | -513 | -130 | -19 | 434 | -239 | 95 | -142 | 570 | -652 | -194 | -142 | -416 | -2 | 4 | 17 | 728 | -467 | 178 | 162 | 0 | 64 | 109 | 161 | 9 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -201 | 5 | -46 | 20 | 5 | 107 | 99 | -2 | 0 | -5 | -159 | -11 | -49 | -2 | -97 | -58 | 8 | 0 | 8 | -293 | 7 | 261 | -291 | -113 | 10 | 59 | 268 | -62 | -9 910 | 9 | 98 | 13 | -9 910 | 498 | 18 | -6 | -6 | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -51 | -7 | -2 | -- -- | -2 | -3 | -- -- | -5 | -62 | -12 | -59 | -7 | -- -- | -60 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -69 | -- -- | -170 | -- -- | -4 | -- -- | -64 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -125 | 0 | -6 | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | -37 | -207 | 204 | -195 | -90 | -54 | -121 | -7 | -7 | -7 | -121 | -7 | -8 | -3 | -118 | -3 | -3 | -175 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -114 | -- -- | -- -- | -114 | 8 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 500 | -1 943 | -- -- | 200 | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | 225 | 0 | 0 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -- -- | -- -- | 214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -17 | -197 | 0 | -186 | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 943 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -172 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -15 | -7 | -7 | -7 | -7 | -54 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 10 | -4 | 12 | 19 | -22 | 149 | 38 | 78 | -68 | 286 | 152 | -4 | -300 | 440 | 35 | -89 | 244 | 41 | 49 | 101 | 71 | -367 | 273 | 209 | -246 | 3 | 6 | 338 | 420 | -197 | -677 | 343 | -383 | -639 | -677 | 2 | 1 | 170 | -133 | 1 144 | -916 | -148 | -70 | -19 | -26 | -8 | 2 | -- -- | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | 46 | 191 | 6 | 209 | 63 | 176 | 152 | -23 | -162 | 292 | 272 | 2 | -194 | 442 | 142 | -90 | 344 | 214 | 44 | 102 | 66 | -71 | 269 | -117 | 49 | -53 | 110 | 275 | 152 | -86 | 732 | 334 | -480 | -652 | 732 | 1 438 | -141 | -24 | -133 | 538 | -916 | -148 | -295 | -19 | -26 | -9 | 3 | 0 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 53 | 48 | 60 | 79 | 58 | 207 | 245 | 323 | 255 | 541 | 693 | 688 | 386 | 826 | 862 | 773 | 1 016 | 1 057 | 49 | 1 208 | 1 279 | 912 | 1 185 | 1 394 | 1 149 | 1 151 | 1 157 | 1 495 | 1 915 | 1 717 | 3 | 1 702 | 1 319 | 680 | 3 | 4 | 6 | 176 | 43 | 1 187 | 272 | 124 | 54 | 35 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl