Bilans Geotrans SA (GTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2015 | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 27 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 10 Sie 2026 | |
| AKTYWA | 4 028 | 4 705 | 20 665 | 21 742 | 24 106 | 26 213 | 33 459 | 33 372 | 35 970 | 36 448 | 35 560 | 36 939 | 35 811 | |
| Aktywa trwałe | 1 357 | 1 305 | 5 801 | 5 888 | 5 540 | 5 545 | 15 999 | 16 153 | 17 085 | 17 019 | 16 301 | 16 803 | 16 522 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 355 | 1 303 | 1 469 | 1 474 | 1 452 | 1 562 | 4 948 | 11 306 | 12 257 | 12 179 | 11 513 | 12 056 | 11 807 | |
| Wartości niematerialne | -- -- | -- -- | 1 750 | 1 726 | 5 | 1 685 | -- -- | -- -- | 11 | 11 | 17 | 15 | 12 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 205 | 4 792 | 4 762 | 4 733 | 4 710 | 4 681 | 4 651 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 903 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | 2 580 | 2 688 | 2 280 | 2 244 | 4 845 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 | 2 | 2 | -- -- | 56 | 54 | 98 | 55 | 55 | 55 | 61 | 52 | 52 | |
| Aktywa obrotowe | 2 670 | 3 400 | 14 864 | 15 854 | 18 567 | 20 668 | 17 460 | 17 219 | 18 885 | 19 428 | 19 259 | 20 135 | 19 289 | |
| Zapasy | -- -- | 30 | 7 823 | 8 543 | 9 351 | 9 986 | 183 | 3 292 | 8 562 | 11 460 | 11 943 | 12 339 | 12 841 | |
| Należności krótkoterminowe | 1 403 | 1 909 | 4 850 | 6 036 | 7 063 | 9 330 | 3 832 | 4 387 | 5 477 | 2 887 | 2 275 | 3 475 | 2 479 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | 795 | -- -- | -- -- | -- -- | 740 | -- -- | -- -- | |
| Aktywa finansowe | 1 254 | 1 119 | 2 130 | 1 223 | -- -- | 1 203 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 645 | -- -- | 377 | 120 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 1 540 | -- -- | 12 435 | 8 973 | 4 365 | -- -- | 3 938 | 3 533 | 3 530 | |
| Pozostałe aktywa | 13 | 32 | 61 | 52 | 601 | 149 | 215 | 568 | 480 | 436 | 363 | 411 | 320 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 4 028 | 4 705 | 20 665 | 21 742 | 24 106 | 26 213 | 33 459 | 33 372 | 35 970 | 36 448 | 35 560 | 36 939 | 35 811 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 2 026 | 2 336 | 3 423 | 5 044 | 6 305 | 6 881 | 31 616 | 31 110 | 31 092 | 31 851 | 31 479 | 31 183 | 29 893 | |
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 22 | 22 | 786 | 1 945 | 2 945 | 2 745 | 26 099 | 26 099 | 31 060 | 31 060 | 31 060 | 31 060 | 32 034 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 1 455 | 1 765 | 2 086 | 2 549 | 2 810 | 3 586 | 4 960 | 4 455 | -523 | 235 | -136 | -432 | -2 641 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | 523 | 506 | 573 | 574 | -- -- | 49 | 46 | 45 | 3 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 227 | 993 | 774 | 2 519 | 2 407 | 2 476 | 59 | 251 | 251 | 261 | 166 | 166 | 166 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 227 | 971 | 774 | 2 519 | 2 407 | 2 476 | -- -- | 196 | 196 | 206 | 141 | 151 | 151 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 59 | 55 | 55 | 55 | 15 | 15 | 15 | |
| Długoterminowe rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 774 | 1 376 | 15 946 | 13 673 | 14 820 | 16 283 | 1 784 | 1 962 | 4 581 | 4 290 | 3 912 | 5 589 | 5 752 | |
| Zobowiązania handlowe | -- -- | 995 | -- -- | -- -- | 9 730 | -- -- | 912 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 144 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | -- -- | 283 | -- -- | -- -- | 4 198 | -- -- | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | 582 | -- -- | 271 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | |
| Rezerwy | 46 | 8 | 31 | -- -- | 14 | -- -- | 474 | 493 | 588 | 588 | 290 | 253 | 243 | |
| Pozostałe zobowiązania | 728 | 6 | 15 915 | 13 673 | 297 | 16 283 | 49 | 1 469 | 3 992 | 3 702 | 2 357 | 5 336 | 5 509 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl