Przepływy pieniężne Genomed SA (GEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Maj 2011 | 31 Maj 2012 | 04 Cze 2013 | 21 Maj 2014 | 22 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 29 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 24 Maj 2019 | 27 Maj 2020 | 25 Maj 2021 | 23 Maj 2022 | 23 Maj 2023 | 24 Maj 2024 | 26 Maj 2025 | 26 Maj 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 31 | 712 | 197 | 1 603 | -419 | 2 545 | -1 716 | 610 | 606 | 106 | 970 | 1 889 | 2 211 | -356 | 1 967 | 1 640 | 3 234 | |
| Wynik finansowy | -93 | 297 | 311 | -371 | -320 | 207 | 4 | 271 | 1 802 | 1 479 | 1 002 | 412 | 1 238 | 338 | 926 | 1 105 | 3 400 | |
| Amortyzacja | 229 | 332 | 439 | 609 | 598 | 784 | 894 | 883 | 817 | 921 | 862 | 707 | 766 | 722 | 619 | 744 | 757 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 0 | 8 | -5 | 3 | -10 | 4 | 164 | 27 | -1 | |
| Zmiana stanu zapasów | -67 | 46 | -173 | 60 | -95 | 49 | -352 | -1 | -708 | 488 | -406 | -31 | 83 | -832 | 55 | -120 | 97 | |
| Zmiana stanu należności | -86 | -207 | -211 | 205 | -25 | -6 | -243 | -150 | -138 | -14 | -1 168 | 970 | -73 | -189 | -329 | 183 | -1 396 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 50 | 391 | -161 | -7 | 76 | 1 043 | -390 | 607 | 617 | -781 | 48 | -22 | -102 | -281 | 670 | -400 | 553 | |
| Przepływy inwestycyjne | -264 | -560 | -813 | -786 | -872 | -762 | -382 | -525 | -1 155 | -1 405 | -311 | -1 005 | -516 | -246 | -204 | -1 667 | -1 125 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -264 | -560 | -1 009 | -786 | -872 | -762 | -382 | -525 | -1 175 | -1 422 | -795 | -1 005 | -516 | -246 | -204 | -1 667 | -1 125 | |
| Przepływy finansowe | -1 805 | -6 | 2 348 | -120 | -133 | -117 | 1 814 | 851 | 739 | 1 108 | -1 397 | 722 | -1 260 | -829 | 10 | 8 | -1 250 | |
| Emisja akcji | 27 | -- -- | 2 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -774 | -- -- | -- -- | -1 105 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 798 | -- -- | 12 | 25 | 12 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 831 | 0 | -318 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -798 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 321 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 105 | |
| Leasingi | -- -- | -7 | -28 | -113 | -116 | -108 | -46 | -22 | -56 | -80 | -67 | -59 | -9 | -3 | -- -- | -- -- | -142 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -22 | -8 | -17 | -9 | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -9 | -3 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 038 | 145 | 1 731 | 697 | -1 424 | 1 666 | -284 | 936 | 189 | -191 | -738 | 1 606 | 436 | -1 431 | 1 773 | -19 | 858 | |
| Free Cash Flow | -234 | 152 | -813 | 817 | -1 291 | 1 784 | -2 098 | 85 | -569 | -1 316 | 175 | 883 | 1 696 | -602 | 1 763 | -27 | 2 108 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 150 | 295 | 2 026 | -- -- | 1 299 | 2 966 | 2 682 | 3 618 | 3 808 | 3 617 | 2 879 | 4 484 | 4 920 | 3 489 | 5 262 | 5 243 | 6 101 |
Dane dostarcza: Notoria.pl