Przepływy pieniężne Genomed SA (GEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 27 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 04 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 22 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 21 Paź 2016 | 14 Lis 2016 | 29 Maj 2017 | 17 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 24 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Maj 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 25 Maj 2021 | 25 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 23 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 13 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 26 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 26 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 674 | 193 | 369 | 736 | -839 | -818 | 1 742 | -118 | -566 | 1 370 | -897 | -888 | 1 129 | 795 | -299 | 341 | -84 | 1 537 | 76 | -581 | -304 | 2 303 | -418 | 955 | -344 | 1 239 | 333 | 170 | 257 | 53 | 490 | 277 | -343 | 1 408 | -169 | 346 | 86 | 1 873 | -564 | -706 | -196 | 1 107 | -179 | 18 | -63 | 2 209 | -925 | 80 | 474 | 2 009 | -440 | 275 | 1 575 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 171 | -107 | 261 | 92 | 117 | 197 | -162 | 86 | -212 | -82 | -39 | -196 | -54 | -31 | 129 | -19 | -106 | 203 | -175 | -373 | 82 | 470 | 177 | 6 | 212 | -121 | 173 | 397 | 512 | 712 | 654 | 349 | 2 | 474 | -170 | 320 | 167 | 685 | -132 | -90 | 22 | 612 | -317 | 379 | 244 | 932 | 169 | -559 | 214 | 516 | -145 | -308 | 66 | 1 318 | -615 | -175 | 355 | 1 544 | 238 | 65 | 1 426 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 156 | 156 | 146 | 142 | 153 | 195 | 193 | 196 | 199 | 213 | 226 | 239 | 216 | 213 | 199 | 202 | 276 | 235 | 225 | 201 | 156 | 201 | 221 | 248 | 251 | 215 | 217 | 214 | 215 | 172 | 163 | 177 | 194 | 194 | 193 | 194 | 185 | 178 | 183 | 177 | 184 | 187 | 170 | 129 | 133 | 152 | 192 | 205 | 195 | 173 | 179 | 214 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 172 | -- -- | -15 | -- -- | 16 | -7 | -15 | -- -- | 30 | -- -- | -23 | -- -- | 17 | -6 | -12 | -- -- | 21 | -7 | -12 | -- -- | 9 | -7 | -13 | -- -- | 24 | -- -- | -19 | -- -- | 183 | -9 | -20 | -- -- | 55 | -8 | -22 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | 99 | -7 | 72 | -78 | -81 | 42 | 68 | -38 | -23 | -57 | 89 | -274 | -110 | 220 | -205 | 3 | -19 | -226 | -161 | -29 | -291 | 442 | -159 | 483 | -278 | -119 | -124 | -25 | -138 | -150 | 57 | 170 | -108 | 64 | -67 | -228 | 314 | -401 | -439 | -176 | 185 | 41 | -227 | 30 | 210 | -144 | 174 | 113 | -264 | 476 | -223 | 55 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 253 | 212 | -226 | 188 | 41 | -28 | -193 | 216 | -135 | 129 | -108 | -144 | -17 | -64 | -117 | -124 | 47 | -8 | 21 | -155 | -97 | 97 | -389 | 329 | 21 | 25 | 68 | -504 | 307 | -1 055 | 761 | 385 | -594 | 406 | -67 | -76 | -52 | 116 | -264 | -100 | -185 | 360 | -564 | 629 | 105 | -500 | 139 | -97 | 45 | 86 | -1 354 | 489 | -184 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | 186 | 59 | 288 | -467 | 79 | 84 | -240 | 243 | 825 | -698 | 11 | -158 | 499 | -433 | 773 | -325 | 636 | 278 | -410 | -358 | 1 202 | -1 140 | 698 | -757 | 538 | -170 | -20 | -268 | 418 | -398 | -140 | 13 | 464 | -400 | -62 | 25 | 296 | -397 | 272 | -175 | 20 | 95 | -179 | -126 | 893 | -764 | 51 | -86 | 407 | -106 | -69 | 108 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -194 | 0 | -633 | -101 | -137 | -- -- | -67 | -72 | -623 | -117 | -24 | -204 | -79 | -198 | -110 | -39 | -182 | -140 | -196 | 1 | -901 | -123 | -1 298 | -52 | -151 | -51 | 21 | -- -- | -223 | -33 | -161 | -626 | -184 | -107 | -143 | -73 | -164 | -18 | -5 | -43 | -183 | -7 | -28 | -84 | -85 | -1 197 | -423 | -43 | -4 | -12 | -949 | -100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -194 | 0 | -633 | -101 | -137 | -- -- | -67 | -72 | -623 | -117 | -24 | -204 | -79 | -198 | -110 | -39 | -182 | -140 | -196 | 1 | -901 | -123 | -1 298 | -52 | -151 | -51 | -- -- | -- -- | -223 | -33 | -161 | -626 | -184 | -107 | -143 | -73 | -164 | -18 | -5 | -43 | -183 | -7 | -28 | -84 | -85 | -1 197 | -423 | -43 | -4 | -12 | -949 | -100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -4 | -19 | 38 | -6 | -7 | -29 | 20 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 311 | 27 | -6 | -11 | 795 | -- -- | -450 | 43 | -20 | -785 | -53 | -3 | 9 | -778 | 9 | -4 | -4 | -4 | 8 | -1 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 307 | -- -- | -14 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -774 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -4 | -19 | -- -- | -6 | -7 | -29 | -- -- | -8 | -6 | -- -- | -4 | -4 | -4 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 499 | 0 | 368 | 103 | -940 | -955 | 1 742 | -185 | -637 | 746 | -1 014 | -911 | 925 | 717 | -501 | 227 | -126 | 1 336 | -26 | -783 | -310 | 1 373 | -521 | -351 | -402 | 1 084 | 278 | 186 | -1 054 | -143 | 451 | 105 | -174 | 1 224 | -726 | 246 | -7 | 924 | -636 | -714 | -229 | 147 | -178 | -13 | -151 | 2 120 | -2 113 | -344 | 432 | 2 006 | -452 | -674 | 1 475 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 499 | 0 | 368 | 103 | -940 | -955 | 1 742 | -185 | -637 | 746 | -1 014 | -911 | 925 | 717 | -497 | 231 | -122 | 1 355 | -64 | -777 | -303 | 1 402 | -541 | -343 | -396 | 1 088 | 282 | 170 | 257 | -170 | 456 | 116 | -969 | 1 224 | -276 | 203 | 13 | 1 709 | -582 | -710 | -238 | 925 | -187 | -10 | -147 | 2 124 | -2 122 | -343 | 432 | 2 005 | -452 | -674 | 1 475 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 724 | 2 723 | 3 091 | 3 195 | 2 254 | 1 299 | 3 041 | 2 856 | 2 219 | 2 966 | 1 951 | 1 040 | 1 965 | 2 682 | 2 181 | 2 408 | 2 282 | 3 618 | 3 592 | 2 811 | 2 435 | 3 808 | 3 286 | 2 936 | 2 533 | 3 617 | 3 895 | 4 076 | 3 022 | 2 879 | 3 329 | 3 434 | 3 260 | 4 484 | 3 758 | 4 003 | 3 996 | 4 920 | 4 285 | 3 571 | 3 342 | 3 489 | 3 312 | 3 298 | 3 147 | 5 262 | 3 149 | 2 805 | 3 237 | 5 253 | 4 790 | 4 117 | 5 592 |
Dane dostarcza: Notoria.pl