Przepływy pieniężne G-Devs SA (GDS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2022 | 31 Mar 2023 | 22 Sie 2024 | 18 Mar 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -73 | -1 020 | -506 | -80 | 429 | -537 | |
| Wynik finansowy | -61 | -78 | 15 | 35 | 221 | -913 | |
| Amortyzacja | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 392 | -232 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 | -588 | -545 | -208 | -56 | 548 | |
| Zmiana stanu należności | -12 | -154 | 73 | 78 | -108 | -19 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 | -2 | 13 | -3 | 14 | 54 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 | 185 | 68 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 | -17 | -32 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 230 | 1 299 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | |
| Emisja akcji | 230 | 1 299 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 151 | 464 | -438 | -87 | 429 | -472 | |
| Free Cash Flow | -79 | -1 037 | -538 | -87 | 429 | -537 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 151 | 616 | 178 | 91 | 520 | 47 |
Dane dostarcza: Notoria.pl