Przepływy pieniężne G-Devs SA (GDS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2022 | 31 Mar 2023 | 22 Sie 2024 | 22 Sie 2024 | 22 Sie 2024 | 04 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 08 Maj 2025 | 17 Lip 2025 | 13 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | 05 Lip 2026 | 13 Lis 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | 05 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -89 | -34 | 36 | -95 | 515 | -3 | 13 | -61 | -11 | -32 | -432 | 0 | -92 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | -62 | 26 | -23 | -18 | 502 | 94 | -357 | -50 | 16 | -88 | -147 | 25 | -48 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -7 | -- -- | 399 | 7 | 62 | 35 | -336 | -47 | -72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -52 | -71 | -25 | -73 | 137 | -109 | -10 | -28 | -36 | -11 | 1 | 53 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 24 | 10 | 61 | 4 | -188 | 47 | 29 | 7 | -67 | 44 | -4 | 39 | 52 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 0 | 0 | 11 | -9 | 69 | -34 | -13 | 3 | 17 | -9 | 21 | -47 | -11 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 50 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 52 | 2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 52 | 4 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -93 | -34 | 33 | -45 | 464 | -3 | 13 | -61 | -11 | -32 | -368 | 52 | -90 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -93 | -34 | 33 | -95 | 515 | -3 | 13 | -61 | -11 | -32 | -432 | 0 | -92 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 185 | 92 | 58 | 91 | 46 | 510 | 507 | 520 | 458 | 447 | 415 | 47 | 100 | 10 |
Dane dostarcza: Notoria.pl