Przepływy pieniężne Galvo SA (GAL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lip 2010 | 15 Cze 2011 | 31 Maj 2012 | 31 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 06 Maj 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 300 | 1 105 | -1 494 | 294 | 921 | 622 | 382 | 1 100 | 995 | 776 | 543 | 407 | -230 | 1 578 | 2 675 | -404 | 785 | |
| Wynik finansowy | 940 | 545 | 276 | -159 | 173 | 258 | 183 | 271 | -295 | -24 | -118 | 406 | -522 | -1 057 | 1 491 | 1 109 | -1 545 | -692 | |
| Amortyzacja | -- -- | 545 | 607 | 662 | 353 | 182 | 269 | 249 | 828 | 870 | 880 | 866 | 868 | 1 179 | 1 094 | 1 196 | 1 279 | 1 480 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | 0 | 192 | 69 | 106 | 115 | 103 | 127 | -30 | 5 | -108 | -43 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -140 | 161 | -432 | -147 | 180 | 39 | -92 | -36 | -5 | 12 | 44 | -429 | -197 | 56 | -120 | -152 | -502 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 80 | 170 | -510 | 145 | 194 | 54 | -617 | 239 | -201 | -153 | -917 | 225 | 518 | -600 | 220 | 301 | -1 157 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -717 | -177 | -1 060 | -233 | 102 | 87 | 143 | 144 | 210 | 126 | -27 | 136 | 424 | -372 | 643 | -284 | 1 390 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -206 | -3 245 | -424 | -367 | -151 | -1 191 | -2 090 | -1 158 | 1 696 | 2 016 | -5 101 | 74 | -1 129 | -1 324 | -2 794 | -1 137 | 958 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -206 | -3 245 | -424 | -367 | -149 | -263 | -146 | -328 | -249 | -259 | -1 740 | -2 004 | -572 | -430 | -475 | -2 040 | -241 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 409 | 4 298 | -492 | -- -- | -134 | -326 | 1 650 | 37 | -1 563 | 231 | 731 | 1 245 | -862 | -515 | 204 | 2 239 | -610 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 667 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 884 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 452 | 538 | -1 324 | 618 | 963 | 1 920 | 166 | -- -- | -- -- | 2 663 | 473 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -450 | -1 334 | -412 | -- -- | 0 | 0 | -6 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -487 | -846 | -133 | -1 492 | -153 | -392 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -132 | -396 | -160 | -312 | -142 | -121 | -110 | -261 | -307 | -101 | -422 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -70 | -105 | -80 | -75 | -90 | -66 | -72 | -121 | -149 | -170 | -269 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 503 | 2 158 | -2 411 | -73 | 636 | -895 | -57 | -22 | 1 127 | 3 023 | -3 827 | 1 727 | -2 222 | -261 | 85 | 698 | 1 134 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 94 | -2 140 | -1 919 | -73 | 772 | 359 | 236 | 771 | 745 | 517 | -1 197 | -1 596 | -803 | 1 148 | 2 200 | -2 443 | 544 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 149 | 3 307 | 896 | 822 | 1 458 | 563 | 525 | 485 | 1 613 | 4 636 | 808 | 2 535 | 314 | 53 | 138 | 836 | 1 970 |
Dane dostarcza: Notoria.pl