Przepływy pieniężne Galvo SA (GAL)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lip 2010 | 27 Lip 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 06 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 14 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 17 Lip 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 11 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 01 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 09 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 04 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 04 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -84 | 188 | 121 | 382 | 232 | 45 | 459 | 557 | 31 | 169 | 480 | 490 | 43 | 510 | 480 | -5 | 115 | 65 | 147 | 482 | 300 | 141 | 2 259 | 237 | -1 861 | 225 | 425 | 322 | -428 | -56 | -72 | 333 | 3 | -268 | 274 | 992 | -1 229 | 245 | 498 | 40 | 794 | 712 | 952 | -1 078 | 1 174 | -117 | -181 | 308 | -413 | -326 | 479 | 192 | 441 | -920 | 1 199 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 258 | 43 | 183 | 61 | 530 | -28 | -226 | -317 | 393 | -364 | -294 | 109 | 237 | 116 | 104 | -152 | 134 | 214 | 62 | -152 | 180 | 269 | 482 | -748 | 496 | 295 | 188 | -323 | 361 | 95 | -238 | -513 | -30 | 147 | 26 | -166 | 140 | -15 | -52 | -191 | 260 | 291 | 89 | -233 | -21 | -312 | -8 | -182 | -397 | 26 | -95 | -591 | 130 | 383 | 439 | 538 | 838 | 56 | 344 | -129 | -417 | -196 | -604 | -330 | -385 | 275 | -300 | -283 | 1 075 | 631 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 93 | 72 | 51 | 39 | 48 | 44 | 42 | 77 | 75 | 75 | 65 | 208 | -- -- | 47 | 197 | 208 | 209 | 214 | 213 | 215 | 224 | 219 | 210 | 217 | 219 | 235 | 230 | 212 | 210 | 213 | -- -- | 214 | 219 | 215 | 303 | 303 | 284 | 289 | 262 | 261 | 279 | 293 | 299 | 309 | -608 | 281 | 303 | 310 | 313 | 353 | 354 | 373 | 373 | 380 | 384 | 367 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -15 | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -94 | 64 | 128 | -6 | -5 | 0 | 5 | -- -- | 48 | -84 | -18 | 154 | 16 | 25 | -18 | -- -- | -36 | -23 | 42 | 40 | -64 | -5 | -31 | 81 | -33 | -22 | -15 | 68 | 13 | -131 | 20 | -224 | -94 | 65 | -4 | -157 | -102 | -34 | 4 | -11 | 98 | 58 | -244 | -105 | 171 | 128 | -241 | -83 | 45 | -5 | -826 | 116 | 213 | -1 257 | 261 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -297 | 402 | -180 | -39 | 61 | 352 | -138 | 15 | -- -- | 744 | -389 | -133 | 473 | 373 | -174 | -133 | 393 | 152 | -136 | -489 | 230 | 193 | -313 | 2 096 | 12 | -1 948 | -406 | -74 | 174 | -611 | -411 | 568 | 12 | 56 | -364 | 55 | 807 | 20 | -662 | 265 | -1 098 | 894 | -1 494 | 1 370 | -392 | 736 | -143 | 15 | 425 | 4 | -788 | 127 | -258 | -239 | -1 983 | 407 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -172 | 135 | -230 | 203 | -6 | -2 | 95 | -- -- | -104 | 104 | 245 | -167 | -74 | 106 | 245 | -273 | 66 | 33 | 209 | -41 | 9 | 187 | -46 | -16 | 0 | 162 | -15 | -228 | 54 | 514 | -598 | 305 | -85 | 151 | 210 | 127 | -64 | 576 | -349 | 394 | -993 | 1 171 | -468 | -161 | 101 | 30 | -110 | 214 | -419 | 479 | 432 | 182 | 298 | 882 | -544 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -84 | -88 | -63 | -- -- | -3 | -349 | -127 | -84 | -629 | -2 000 | -133 | -10 | -10 | -70 | -133 | -1 529 | 573 | 312 | 278 | 176 | 931 | 14 | -389 | -3 807 | 6 198 | -952 | -982 | -416 | -2 752 | 1 867 | -589 | -749 | -455 | -34 | -321 | -119 | -654 | -- -- | -17 | -74 | -1 233 | -360 | -85 | -2 148 | -200 | -618 | -79 | 207 | -647 | 1 115 | -49 | -107 | 0 | 0 | -502 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -84 | -88 | -63 | -- -- | 0 | -412 | -127 | -84 | 361 | -16 | -133 | -10 | -50 | -70 | -133 | -87 | -38 | -1 | -41 | -138 | -69 | -60 | -87 | -77 | -35 | -352 | -334 | -437 | -617 | -133 | -589 | -749 | -534 | -34 | -321 | -119 | -98 | -- -- | -17 | -196 | -218 | -158 | -61 | -58 | -199 | -546 | -30 | -1 403 | -62 | -84 | -49 | -107 | 0 | 0 | -73 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -2 | -30 | -30 | -30 | -45 | 219 | -14 | -- -- | -508 | 1 727 | -324 | -118 | -18 | -474 | -324 | 1 552 | -716 | -393 | -363 | -623 | -184 | -175 | 470 | 181 | -245 | 124 | 266 | 156 | 185 | -488 | 988 | 544 | 201 | 1 461 | -195 | -1 937 | -191 | -124 | -405 | -63 | 76 | -119 | 1 374 | 41 | -1 091 | 719 | 390 | 24 | 1 105 | 82 | -253 | -166 | -273 | -305 | -133 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 1 787 | -107 | -72 | 6 630 | -265 | -107 | 1 628 | -717 | -327 | -294 | -570 | -132 | -- -- | 510 | 291 | -182 | 186 | 369 | 209 | 199 | -516 | 1 046 | 574 | 815 | 1 546 | -57 | -245 | -1 078 | -62 | -268 | 140 | 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 663 | 520 | -39 | 46 | -53 | -100 | 40 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -6 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -487 | -87 | -88 | -1 654 | 983 | -17 | -17 | -17 | -82 | -73 | -555 | 102 | -966 | 729 | 443 | 89 | -1 414 | -94 | -97 | -99 | -102 | -104 | -106 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -43 | -206 | -29 | -30 | -180 | -206 | -46 | 36 | -46 | -38 | -38 | -38 | -138 | -37 | -93 | -45 | -46 | -71 | -33 | 7 | -31 | -42 | -22 | -26 | -25 | -28 | -28 | -28 | -29 | -96 | -150 | 13 | -14 | -245 | -25 | -23 | -24 | -25 | -26 | -26 | -279 | -46 | -48 | -49 | -51 | -52 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -16 | -11 | -17 | -17 | -29 | -11 | -30 | -35 | -21 | -31 | -15 | -14 | -14 | -28 | -16 | -18 | -17 | -31 | -20 | -22 | -15 | -18 | -9 | -23 | -23 | -23 | -10 | -16 | -16 | -37 | -37 | -31 | -33 | -52 | -36 | -27 | -25 | -29 | -39 | -77 | -65 | -71 | -64 | -69 | -50 | -15 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -169 | 71 | 28 | 352 | 185 | -85 | 318 | 473 | -1 106 | -104 | 23 | 362 | 15 | -34 | 23 | 18 | -28 | -16 | 62 | 35 | 1 047 | -20 | 2 339 | -3 388 | 4 092 | -602 | -291 | 62 | -2 996 | 1 323 | 328 | 128 | -251 | 1 159 | -242 | -1 064 | -2 075 | 122 | 77 | -97 | -362 | 232 | 2 240 | -3 185 | -118 | -16 | 130 | 540 | 45 | 871 | 177 | -81 | 167 | -1 225 | 564 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -168 | 100 | 58 | 382 | 232 | -367 | 332 | 473 | 392 | 153 | 347 | 480 | -7 | 440 | 347 | -92 | 76 | 64 | 106 | 344 | 231 | 81 | 2 171 | 160 | -1 896 | -126 | 90 | -115 | -1 045 | -189 | -661 | -416 | -531 | -302 | -46 | 873 | -1 327 | 245 | 481 | -156 | 577 | 554 | 891 | -1 135 | 974 | -663 | -211 | -1 095 | -475 | -411 | 430 | 85 | 440 | -920 | 1 126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 992 | 822 | 893 | 921 | 1 273 | 1 458 | 1 373 | 1 691 | 2 164 | -1 106 | 459 | 475 | -88 | 505 | 472 | 495 | 513 | 485 | 469 | 531 | 566 | 1 613 | 1 593 | 3 932 | 544 | 4 636 | 4 033 | 3 742 | 3 804 | 808 | 1 323 | 2 658 | 2 786 | 2 535 | 3 694 | 3 453 | 2 389 | 314 | 435 | 512 | 415 | 53 | 285 | 2 525 | 256 | 138 | 122 | 252 | 791 | 836 | 1 707 | 1 884 | 1 803 | 1 970 | 745 | 1 309 |
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