C / Z
22,93
Pn. 10.08.2026, 15:20
C / WK
1,83
Pn. 10.08.2026, 15:20
Stopa dywidendy
6,93%
Wt. 09.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,93
Pn. 10.08.2026, 15:20
Cena / Zysk operacyjny
17,07
Pn. 10.08.2026, 15:20
Cena / Cash flow
20,19
Pn. 10.08.2026, 15:20
EV / EBITDA
12,85
Pn. 10.08.2026, 15:20
Wskaźniki finansowe Frozen Way SA (FRW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 62,77 zł | 57,92 zł | 59,59 zł | 68,08 zł | 54,12 zł | 49,70 zł | 43,00 zł | 38,70 zł | 42,70 zł | 42,60 zł | 41,10 zł | 38,70 zł | 38,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | 1 053 675 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 66,14 mln zł | 61,03 mln zł | 62,79 mln zł | 71,73 mln zł | 57,02 mln zł | 52,37 mln zł | 45,31 mln zł | 40,78 mln zł | 44,99 mln zł | 44,89 mln zł | 43,31 mln zł | 40,78 mln zł | 40,46 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,15 zł | 0,04 zł | 3,43 zł | 5,25 zł | 6,48 zł | 7,12 zł | 8,15 zł | 8,68 zł | 9,14 zł | 10,37 zł | 7,27 zł | 5,43 zł | 4,61 zł | 4,78 zł | 4,31 zł | 4,36 zł | 2,68 zł | 1,31 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 7,10 | 6,87 | 7,45 | 5,22 | 6,84 | 7,92 | 8,39 | 8,93 | 9,89 | 9,43 | 14,46 | 29,36 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,92 zł | 2,82 zł | 6,07 zł | 8,05 zł | 9,40 zł | 9,94 zł | 11,23 zł | 13,73 zł | 15,54 zł | 17,31 zł | 15,14 zł | 15,81 zł | 16,80 zł | 18,75 zł | 15,80 zł | 16,52 zł | 15,83 zł | 16,40 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 5,16 | 4,34 | 4,38 | 3,13 | 3,28 | 2,72 | 2,30 | 2,28 | 2,70 | 2,49 | 2,45 | 2,34 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,89 zł | 2,52 zł | 6,56 zł | 9,47 zł | 11,54 zł | 13,28 zł | 15,89 zł | 16,79 zł | 18,82 zł | 21,09 zł | 18,63 zł | 17,49 zł | 17,28 zł | 18,08 zł | 17,74 zł | 18,72 zł | 17,80 zł | 15,55 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 3,64 | 3,55 | 3,62 | 2,57 | 2,67 | 2,46 | 2,24 | 2,36 | 2,40 | 2,20 | 2,17 | 2,47 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,15 zł | 0,04 zł | 3,43 zł | 5,30 zł | 6,56 zł | 7,36 zł | 8,55 zł | 8,95 zł | 9,88 zł | 11,16 zł | 7,92 zł | 6,38 zł | 4,49 zł | 4,61 zł | 4,59 zł | 4,58 zł | 3,26 zł | 1,76 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 6,78 | 6,65 | 6,89 | 4,85 | 6,28 | 6,74 | 8,62 | 9,25 | 9,28 | 8,97 | 11,87 | 21,85 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,20 zł | 0,13 zł | 3,53 zł | 5,37 zł | 6,61 zł | 7,25 zł | 8,28 zł | 8,82 zł | 9,32 zł | 10,61 zł | 7,55 zł | 5,75 zł | 4,94 zł | 5,12 zł | 4,64 zł | 4,66 zł | 2,92 zł | 1,49 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,65 | 6,99 | 6,76 | 7,30 | 5,10 | 6,58 | 7,48 | 7,84 | 8,35 | 9,19 | 8,82 | 13,25 | 25,85 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123,70% | 124,94% | 110,76% | 98,11% | 91,18% | 82,85% | 76,31% | 76,54% | 49,78% | 35,01% | 28,60% | 28,54% | 26,17% | 26,03% | 15,99% | 7,84% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107,71% | 110,93% | 100,31% | 89,31% | 78,43% | 71,79% | 66,69% | 67,08% | 41,94% | 30,49% | 24,42% | 23,84% | 20,56% | 20,67% | 12,30% | 5,93% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,39% | 53,90% | 57,15% | 56,82% | 55,44% | 53,79% | 53,32% | 52,46% | 52,91% | 42,50% | 36,46% | 25,98% | 25,51% | 25,85% | 24,47% | 18,31% | 11,30% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4,67% | 55,40% | 58,42% | 57,93% | 56,42% | 54,60% | 54,16% | 53,44% | 54,00% | 44,02% | 38,28% | 27,86% | 27,34% | 27,70% | 26,09% | 19,66% | 12,43% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,57% | 57,66% | 61,67% | 60,23% | 58,30% | 54,78% | 54,58% | 53,07% | 53,60% | 43,99% | 36,15% | 27,95% | 26,16% | 24,59% | 24,09% | 16,37% | 10,75% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,94% | 53,63% | 56,45% | 56,19% | 53,64% | 51,30% | 51,66% | 48,52% | 49,17% | 38,99% | 31,04% | 26,67% | 26,46% | 24,28% | 23,26% | 15,04% | 8,41% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9,76% | 3,56% | 4,20% | 0,99% | 50,74% | 59,38% | 64,87% | 67,67% | 55,78% | 58,92% | 58,20% | 58,93% | 39,25% | 35,94% | 21,84% | 20,17% | 19,61% | 22,09% | 15,40% | 7,96% | |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -43,57% | 5,56% | 11,45% | 2,00% | 140,96% | 184,45% | 129,39% | 149,58% | 312,11% | 141,97% | 130,49% | 125,93% | 105,09% | 56,57% | 46,05% | 273,30% | 63,99% | 39,34% | 30,40% | 15,58% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 138,42% | -5,64% | -21,54% | -2,06% | 223,11% | 146,39% | 203,77% | 183,87% | 154,69% | 144,63% | 131,86% | 145,72% | 302,51% | 1 463,62% | 189,77% | 141,61% | 99,28% | 111,74% | 173,23% | 884,18% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53,81% | -9,09% | 22,70% | 40,96% | 16,76% | 13,76% | 17,03% | 12,28% | 3,05% | 12,37% | 7,43% | 6,76% | -46,44% | -- -- | -0,52% | 66,43% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9,94% | 9,65% | 6,95% | 8,63% | 26,73% | 9,66% | 8,42% | 8,58% | 24,94% | 10,92% | 18,33% | 18,07% | 32,48% | 20,39% | 25,23% | 25,66% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,51 | 0,29 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,33 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,48 | 0,26 | 0,34 | 0,35 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | |
| Zadłużenie środków trwałych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,39 | 2,23 | 1,71 | 0,88 | 0,55 | 0,91 | 0,62 | 0,77 | 0,52 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | |
| Zadłużenie netto | -- -- | -- -- | -0,06 mln zł | -0,10 mln zł | -0,40 mln zł | 0,11 mln zł | -1,35 mln zł | -0,85 mln zł | -3,14 mln zł | -4,56 mln zł | -3,83 mln zł | -4,30 mln zł | -4,63 mln zł | -6,27 mln zł | -6,89 mln zł | -7,19 mln zł | -2,72 mln zł | -2,74 mln zł | -3,45 mln zł | -13,62 mln zł | -1,08 mln zł | -0,67 mln zł | 0,25 mln zł | 0,57 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,75 | 1,44 | -6,81 | -7,40 | -0,85 | -0,80 | -0,54 | -0,54 | -0,51 | -0,65 | -0,65 | -0,60 | -0,31 | -0,39 | -0,68 | -2,61 | -0,21 | -0,13 | 0,07 | 0,28 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,59 | 2,60 | 1,58 | 2,53 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,34 | 0,57 | 0,67 | 0,91 | 0,89 | 1,43 | 2,79 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -0,07 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -1,79 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8,99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -1,00 | -0,33 | -0,42 | 0,10 | -0,44 | -0,29 | -0,49 | -0,54 | -0,39 | -0,41 | -0,39 | -0,43 | -0,42 | -0,39 | -0,17 | -0,16 | -0,19 | -0,69 | -0,07 | -0,04 | 0,01 | 0,03 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 303,54 | 67,71 | -- -- | 117,76 | 187,52 | -191,98 | 33,43 | 110,28 | 19,00 | 8,47 | 10,50 | 6,23 | 5,59 | |
| Trwałość struktury finansowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,80 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,76 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,80 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,73 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,28 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,26 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,34 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | |
| Kapitał pracujący | 0,08 mln zł | 0,07 mln zł | 0,06 mln zł | 0,24 mln zł | 0,87 mln zł | 1,02 mln zł | 2,82 mln zł | 2,74 mln zł | 6,38 mln zł | 8,68 mln zł | 9,76 mln zł | 10,48 mln zł | 11,76 mln zł | 14,12 mln zł | 16,37 mln zł | 18,46 mln zł | 16,38 mln zł | 17,27 mln zł | 19,91 mln zł | 20,07 mln zł | 17,25 mln zł | 18,25 mln zł | 17,42 mln zł | 18,16 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | -- -- | -- -- | -- -- | 2,18 | 2,91 | 2,34 | 1,22 | 1,18 | 2,40 | 2,72 | 1,54 | 2,08 | 7,00 | 1,61 | 1,71 | 2,11 | 5,65 | 2,72 | 3,43 | 4,07 | 6,75 | 4,68 | 4,12 | 3,93 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 470,00% | 1 843,18% | 1 602,91% | 3 102,05% | 3 341,84% | 3 700,09% | 3 993,55% | 5 293,42% | 5 315,57% | 6 436,68% | 7 864,30% | 8 614,05% | 7 829,85% | 10 480,32% | 12 703,64% | 15 101,02% | 14 514,96% | 16 858,74% | 19 758,00% | |
| II stopień pokrycia majątku | -- -- | -- -- | -- -- | 572,00% | 1 212,30% | 988,69% | 885,89% | 842,74% | 2 317,98% | 2 723,53% | 2 122,25% | 2 320,33% | 2 544,67% | 1 568,72% | 1 932,45% | 2 368,20% | 2 186,64% | 2 394,59% | 1 787,49% | 2 165,44% | 2 008,25% | 2 212,20% | 1 556,47% | 1 455,07% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 320,84 | 19,20 | 12,28 | 2,62 | 4,17 | 4,53 | 9,07 | 10,01 | 15,31 | 22,87 | 23,96 | 20,88 | 4,00 | 15,52 | 25,62 | 26,50 | 4,95 | 24,40 | 26,66 | 7,42 | 3,62 | 7,46 | 5,57 | 5,66 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 320,84 | 19,20 | 12,28 | 2,50 | 2,82 | 1,99 | 5,93 | 4,76 | 13,12 | 17,37 | 16,42 | 12,62 | 2,98 | 10,36 | 15,31 | 14,90 | 2,47 | 8,88 | 14,37 | 3,85 | 1,67 | 2,29 | 1,90 | 1,65 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | -- -- | -- -- | 12,28 | 1,65 | 2,46 | -- -- | 5,13 | -- -- | 7,98 | -- -- | 10,76 | 10,03 | -- -- | -- -- | 12,63 | -- -- | -- -- | 6,47 | 9,57 | 2,87 | -- -- | 1,82 | 1,41 | 1,39 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,00 | 1,03 | 1,07 | 1,44 | 1,34 | 1,31 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,10 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,19 | 1,15 | 1,17 | 1,20 | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 0,00% | 0,17% | 0,12% | 80,85% | 36,03% | 129,23% | 77,34% | 48,17% | 450,82% | 361,54% | 463,22% | 259,53% | 67,59% | 204,47% | 263,63% | 224,48% | 49,58% | 222,51% | 447,69% | 55,89% | 27,54% | 42,06% | 44,10% | 25,25% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,55 | 0,71 | 0,72 | 0,80 | 0,81 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,73 | 0,88 | 0,92 | 0,93 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,83 | 0,70 | 0,83 | 0,78 | 0,78 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137,86 | 142,89 | 143,75 | 153,72 | 173,11 | 172,86 | 200,83 | 217,90 | 234,59 | 264,69 | 298,47 | 336,21 | 348,75 | 387,88 | 380,51 | 390,28 | 443,57 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135,77 | 141,26 | 142,55 | 152,02 | 172,48 | 172,35 | 200,34 | 216,28 | 233,54 | 263,71 | 297,54 | 333,65 | 347,21 | 386,29 | 379,05 | 387,48 | 442,13 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 285,65 | 181,75 | 185,76 | 204,49 | 219,21 | 238,73 | 262,65 | 265,55 | 268,29 | 340,32 | 372,63 | 399,83 | 405,07 | 431,09 | 410,76 | 446,18 | 517,67 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 174,22 | 150,36 | 185,99 | 259,05 | 169,03 | 175,30 | 193,96 | 209,52 | 230,14 | 251,86 | 253,95 | 256,91 | 326,39 | 356,88 | 383,62 | 389,36 | 414,86 | 395,16 | 428,31 | 496,34 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21,37 | 28,61 | 27,82 | 27,48 | 28,50 | 33,87 | 31,35 | 27,98 | 26,03 | 31,96 | 30,19 | 34,68 | 35,26 | 36,10 | 31,55 | 32,61 | 29,21 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116,49 | 114,28 | 115,92 | 126,24 | 144,61 | 139,00 | 169,48 | 189,92 | 208,56 | 232,73 | 268,27 | 301,53 | 313,48 | 351,78 | 348,96 | 357,67 | 414,36 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,09 | 1,63 | 1,20 | 1,70 | 0,63 | 0,51 | 0,49 | 1,61 | 1,06 | 0,98 | 0,93 | 2,56 | 1,54 | 1,59 | 1,46 | 2,80 | 1,44 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,01 | 1,96 | 1,78 | 1,67 | 1,53 | 1,39 | 1,37 | 1,36 | 1,08 | 0,98 | 0,92 | 0,90 | 0,85 | 0,89 | 0,82 | 0,71 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl