Przepływy pieniężne Fundusz Hipoteczny Dom SA (FHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Paź 2012 | 23 Paź 2012 | 15 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 05 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 16 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 440 | -2 263 | -1 626 | -1 020 | -1 630 | -3 497 | -2 488 | -2 295 | -1 394 | -712 | -1 050 | -847 | -812 | -1 123 | -586 | -680 | -689 | -675 | -520 | -450 | -672 | -513 | -769 | -1 082 | -956 | -1 342 | -1 148 | -1 212 | -1 503 | -1 589 | -2 063 | -975 | -3 042 | -2 049 | -2 529 | -2 190 | -2 771 | -2 596 | -3 450 | -3 373 | -3 146 | -1 579 | -2 982 | -1 876 | -1 971 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -445 | -513 | -1 387 | -1 063 | -289 | -1 461 | -783 | -1 464 | -907 | -172 | -1 673 | -519 | -605 | -295 | -2 773 | 33 | -304 | -66 | -1 984 | 381 | -352 | -743 | 172 | 70 | -373 | -921 | -2 861 | -377 | -124 | -1 093 | -527 | 800 | 416 | -19 834 | -711 | 288 | -4 343 | -65 | -1 871 | -1 866 | -2 820 | 6 140 | -1 463 | 452 | 420 | |
| Amortyzacja | -- -- | 40 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 75 | 75 | 65 | 58 | 56 | 51 | 50 | 36 | 29 | 26 | 19 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 51 | 49 | 49 | 57 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -9 | -27 | -21 | -31 | -36 | -- -- | 90 | -35 | -24 | -- -- | 35 | -16 | -36 | 16 | 114 | 24 | -67 | -- -- | -189 | -6 | -32 | 167 | 12 | -31 | 121 | 66 | 302 | -22 | 194 | 205 | 284 | 429 | 209 | -941 | -17 | -- -- | -220 | 281 | -390 | 322 | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -44 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -116 | -323 | 422 | 771 | -346 | -94 | 148 | 218 | -67 | 115 | 19 | -13 | -12 | -66 | 87 | 27 | -6 | 1 | 11 | 3 | -34 | 39 | 18 | -45 | -40 | -5 | 0 | 10 | 54 | -33 | -16 | 27 | -76 | 75 | -63 | 27 | -4 | 26 | -21 | -30 | 16 | 6 | 2 | 112 | -176 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 136 | -90 | 160 | 394 | 137 | -175 | -397 | -145 | 6 | 34 | -112 | -41 | 44 | -68 | 144 | -123 | 78 | -132 | 51 | 100 | -63 | -54 | -16 | 88 | 141 | -145 | 156 | 220 | -162 | -24 | -102 | 498 | -555 | 219 | 203 | -197 | 275 | -290 | 531 | -630 | -56 | 497 | 117 | 604 | -679 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -220 | -12 | 510 | 178 | -7 | 3 | -74 | 261 | 746 | 294 | 661 | 146 | 125 | 528 | 401 | 416 | 244 | 525 | 405 | 457 | 1 395 | 140 | 1 573 | 1 229 | 575 | 1 596 | 1 062 | 1 410 | 1 646 | 1 123 | 1 457 | 698 | 2 154 | 1 241 | 1 812 | 2 390 | 2 920 | 1 199 | 1 533 | 1 138 | 483 | 2 584 | 2 027 | 763 | 2 017 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -220 | -12 | -20 | -32 | 0 | 0 | -75 | -55 | -2 | -7 | -15 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 0 | -9 | -4 | -5 | 0 | 0 | -172 | 0 | 0 | -70 | 70 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -225 | 1 719 | 685 | 2 682 | -318 | 3 445 | 3 271 | 1 580 | 422 | 334 | 881 | 397 | 525 | 998 | 760 | -666 | 899 | -348 | 359 | -296 | 10 | 163 | -911 | -329 | -144 | 18 | -160 | -180 | -182 | 510 | 694 | 184 | 1 219 | 1 053 | 223 | 469 | -422 | 1 845 | 3 742 | 1 289 | 4 597 | -996 | -624 | -1 025 | 32 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 513 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 246 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 500 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | 3 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 000 | -3 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -500 | -1 500 | -- -- | -7 300 | -- -- | -- -- | -18 000 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 399 | 308 | 449 | -- -- | -10 | -99 | 82 | -82 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 | -127 | 0 | -50 | -239 | -109 | -203 | -699 | -190 | -150 | -431 | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -1 045 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | |
| Leasingi | -- -- | -33 | -42 | -36 | -40 | -37 | -40 | -41 | -42 | -44 | -73 | -39 | -23 | -11 | -10 | -19 | -10 | -10 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -5 | -5 | 0 | -3 | -3 | -3 | -30 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -20 | -19 | -1 | -14 | -14 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -24 | -76 | -65 | -84 | -105 | -371 | -363 | -171 | -268 | -240 | -693 | -236 | -240 | -461 | -482 | -399 | -410 | -400 | -407 | -379 | -386 | 134 | -197 | -224 | -198 | -437 | -81 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -138 | -43 | -115 | -3 | -616 | -10 | -2 | -1 040 | 101 | -82 | -41 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 885 | -558 | -432 | 1 841 | -1 955 | -48 | 709 | -453 | -226 | -85 | 492 | -304 | -163 | 403 | 575 | -930 | 454 | -498 | 243 | -289 | 734 | -210 | -106 | -182 | -525 | 272 | -246 | 18 | -38 | 43 | 88 | -93 | 331 | 245 | -494 | 669 | -273 | 448 | 1 825 | -946 | 1 934 | 9 | -1 579 | -2 138 | 78 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 660 | -2 275 | -1 646 | -1 052 | -1 630 | -3 497 | -2 563 | -2 349 | -1 396 | -719 | -1 066 | -847 | -812 | -1 123 | -586 | -680 | -689 | -675 | -520 | -450 | -672 | -513 | -769 | -1 082 | -976 | -1 342 | -1 148 | -1 212 | -1 503 | -1 589 | -2 063 | -975 | -3 066 | -2 049 | -2 538 | -2 194 | -2 776 | -2 596 | -3 450 | -3 545 | -3 146 | -1 579 | -3 052 | -1 806 | -1 971 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 516 | 958 | 526 | 2 368 | 412 | 364 | 1 073 | 621 | 395 | 310 | 802 | 497 | 335 | 738 | 1 313 | 383 | 837 | 338 | 581 | 293 | 1 026 | 817 | 711 | 529 | 4 | 277 | 31 | 49 | 11 | 54 | 99 | 6 | 338 | 583 | 88 | 757 | 485 | 933 | 2 758 | 1 812 | 3 746 | 3 755 | 2 177 | 39 | 117 |
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