Przepływy pieniężne Fundusz Hipoteczny Dom SA (FHD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 14 Maj 2013 | 05 Wrz 2013 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 27 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 15 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 461 | -2 313 | -1 414 | -333 | -288 | -572 | -386 | -37 | -425 | -714 | -555 | -113 | -313 | -414 | -358 | -585 | -461 | -630 | -703 | -522 | -654 | -2 649 | -1 212 | -1 503 | -1 589 | 2 492 | -1 262 | -1 813 | -1 150 | -1 184 | -1 564 | -1 135 | -1 533 | -1 207 | -1 694 | -1 567 | -1 577 | -1 444 | -2 063 | -975 | -3 042 | -2 049 | -2 527 | -2 188 | -2 731 | -2 586 | -3 389 | -2 682 | -2 763 | -2 717 | -2 849 | -1 824 | -1 640 | -4 262 | -2 633 | |
| Wynik finansowy | -1 859 | 222 | -1 064 | -290 | -1 461 | -783 | -1 464 | -907 | -172 | -1 673 | -519 | -605 | -295 | -2 773 | 33 | -304 | -66 | -1 984 | 388 | -359 | -743 | 172 | 70 | -373 | -921 | -2 861 | -377 | -124 | -1 093 | 232 | -464 | -629 | -632 | -162 | -925 | -390 | -448 | -86 | -168 | -245 | 1 861 | 2 244 | -527 | 800 | 416 | -19 834 | -711 | 305 | -4 470 | -275 | -1 841 | -1 695 | -2 868 | 5 986 | -1 251 | 919 | 750 | -1 497 | 598 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | 75 | 75 | 65 | 58 | 56 | 51 | 50 | 36 | 29 | 26 | 19 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | 29 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 51 | 49 | 49 | 57 | 61 | 60 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -8 | -- -- | -11 | -16 | -21 | 16 | -263 | 70 | -39 | -- -- | -197 | 3 | -32 | -- -- | 170 | -108 | 20 | -- -- | 546 | -22 | 194 | 205 | -598 | 137 | 171 | 171 | -503 | 568 | 134 | -66 | -354 | 152 | 259 | 232 | -619 | 284 | 429 | 209 | -941 | -17 | -- -- | -220 | 269 | -56 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -44 | 101 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | 92 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 285 | 161 | 137 | 158 | 82 | 180 | -50 | 30 | -266 | 193 | 28 | -96 | -189 | -206 | -103 | -293 | -269 | -105 | 46 | 239 | 10 | 54 | -33 | 11 | -45 | -7 | 2 | 27 | -19 | 10 | -10 | 29 | 25 | -11 | 29 | 3 | -16 | 27 | -76 | 75 | -63 | 25 | -- -- | 21 | -604 | 262 | -98 | 411 | -168 | 21 | -11 | -23 | -220 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | 17 | 52 | -110 | -46 | 283 | 119 | -369 | -55 | 41 | -52 | -13 | 94 | -67 | -32 | -2 | 83 | 124 | -132 | 165 | 220 | -162 | -24 | -123 | 389 | -472 | -37 | 75 | 39 | -30 | -30 | 71 | 135 | -119 | -3 | 99 | -102 | 498 | -555 | 219 | 202 | -207 | 273 | -296 | 512 | -605 | -58 | 492 | -276 | 645 | -858 | 1 151 | -428 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -701 | -305 | 240 | 248 | 361 | -3 807 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 420 | -300 | -451 | 230 | -518 | -350 | -350 | -150 | 118 | 190 | 11 | -4 613 | 8 876 | 1 410 | 1 646 | 1 123 | -2 361 | 923 | 1 131 | 724 | 444 | 840 | 770 | 1 050 | 705 | 1 909 | 1 780 | 1 870 | 881 | 1 457 | 698 | 2 154 | 1 241 | 1 807 | 2 381 | 2 818 | 1 135 | 1 337 | 79 | -318 | 4 640 | 1 768 | 293 | 1 496 | 2 837 | 3 103 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -455 | -55 | -2 | -7 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -19 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | 0 | -25 | -- -- | -27 | 32 | -- -- | -- -- | -24 | 0 | -9 | -4 | -5 | 0 | 0 | -172 | 0 | 0 | -70 | 70 | 0 | -11 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 868 | 2 948 | 957 | -56 | -78 | 4 874 | -24 | -16 | 608 | -19 | -10 | 690 | -5 | 1 093 | 500 | 1 300 | 800 | -1 | 451 | 495 | 5 394 | -6 955 | -180 | -182 | 510 | 102 | 261 | 583 | 781 | 341 | 763 | 418 | 1 097 | -247 | -234 | -200 | -297 | 561 | 694 | 184 | 1 219 | 1 053 | 224 | 468 | -745 | 1 786 | 3 542 | 1 600 | 5 068 | -1 574 | -424 | 334 | 219 | 324 | -482 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 513 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 246 | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 10 858 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 500 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 566 | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -500 | -1 500 | -- -- | -7 300 | -- -- | -- -- | -18 000 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -831 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -44 | -73 | -39 | -23 | -11 | -10 | -19 | -10 | -10 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -5 | -5 | 0 | -3 | -3 | -3 | -13 | -4 | -4 | -7 | -10 | -4 | -4 | -7 | -4 | -3 | -54 | -24 | -8 | -30 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -19 | -19 | -19 | -19 | -- -- | -14 | -14 | -15 | -37 | -15 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -5 | -87 | -1 | -5 | -80 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -35 | 0 | -247 | -658 | -1 | -1 | -1 | -233 | -7 | -1 | -1 | -126 | 0 | 0 | -637 | 0 | 0 | -3 | -4 | -6 | -4 | -4 | -3 | -138 | -42 | -116 | -2 | -617 | -10 | -2 | -1 040 | 101 | -2 | -2 | -2 | -24 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 329 | -216 | -141 | -5 | 495 | -410 | -54 | 184 | 687 | -865 | 126 | -88 | 161 | -208 | 365 | 189 | -514 | -62 | -16 | 127 | -729 | 18 | -38 | 43 | 232 | -78 | -98 | 354 | -399 | 39 | 54 | 613 | -749 | -19 | 13 | -4 | -3 | 88 | -93 | 331 | 245 | -496 | 661 | -658 | 335 | 1 490 | -1 003 | 1 987 | 349 | -1 505 | -1 197 | 75 | -1 101 | -12 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 461 | -2 769 | -1 468 | -335 | -295 | -587 | -386 | -37 | -425 | -714 | -555 | -113 | -313 | -414 | -358 | -585 | -461 | -630 | -703 | -542 | -654 | -2 649 | -1 212 | -1 503 | -1 589 | 2 492 | -1 262 | -1 813 | -1 150 | -1 184 | -1 564 | -1 135 | -1 542 | -1 207 | -1 719 | -1 567 | -1 604 | -1 413 | -2 063 | -975 | -3 066 | -2 049 | -2 536 | -2 192 | -2 736 | -2 586 | -3 389 | -2 854 | -2 763 | -2 717 | -2 919 | -1 754 | -1 640 | -4 273 | -2 633 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 374 | 158 | 16 | 11 | 506 | 96 | 43 | 226 | 914 | 49 | 174 | 86 | 247 | 39 | 404 | 593 | 79 | 17 | 1 | 128 | 31 | 49 | 11 | 54 | 286 | 208 | 110 | 465 | 65 | 105 | 159 | 772 | 24 | 5 | 17 | 13 | 11 | 99 | 6 | 338 | 583 | 86 | 747 | 89 | 424 | 1 914 | 911 | 2 898 | 3 756 | 1 234 | 37 | 111 | 27 | 15 |
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