Przepływy pieniężne The Farm 51 Group SA (F51)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Mar 2012 | 16 Maj 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 09 Paź 2023 | 09 Paź 2023 | 31 Maj 2023 | 03 Cze 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 745 | -2 138 | 896 | 1 414 | -2 044 | -3 231 | -4 825 | 1 014 | -4 049 | 5 954 | 8 487 | 212 | -6 664 | 3 306 | -4 021 | |
| Wynik finansowy | -90 | 21 | 775 | 908 | -3 467 | -4 415 | -4 794 | -3 020 | -1 680 | 2 211 | 1 750 | 3 421 | -516 | 2 420 | -1 185 | |
| Amortyzacja | 78 | 209 | 255 | 918 | 1 225 | 1 573 | 1 822 | 1 377 | 343 | 2 869 | 2 748 | 103 | 1 247 | 3 443 | 5 279 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 | -4 | 793 | 664 | -329 | -733 | -189 | -175 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 790 | -1 546 | -609 | -148 | -317 | -1 420 | -4 805 | 3 816 | -2 505 | 2 240 | 3 464 | -3 293 | -4 814 | -5 481 | -12 551 | |
| Zmiana stanu należności | -17 | -676 | 74 | -751 | -182 | 9 | 1 371 | -1 121 | -159 | -1 054 | 1 887 | -2 475 | -2 184 | 2 612 | 1 881 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 68 | 56 | 187 | 128 | 262 | 26 | 88 | 138 | 121 | -163 | 1 450 | -781 | -206 | 43 | 1 012 | |
| Przepływy inwestycyjne | -140 | -74 | -1 918 | -3 176 | -766 | -886 | -489 | -91 | -88 | -5 515 | -87 | -19 | -4 849 | -11 139 | 26 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -104 | -74 | -1 942 | -3 177 | -766 | -886 | -489 | -91 | -88 | -5 515 | -87 | -19 | -4 846 | -11 133 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 889 | 2 212 | 1 229 | 1 752 | 9 258 | 3 150 | 4 091 | 5 085 | -3 414 | 1 334 | -831 | -5 | -- -- | 7 306 | 3 875 | |
| Emisja akcji | 2 026 | 1 050 | -- -- | -- -- | 9 100 | 3 360 | 4 640 | 4 270 | -- -- | 2 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 247 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 080 | 1 550 | 4 491 | 3 600 | -- -- | 3 047 | 895 | 829 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -204 | -2 695 | -3 102 | -150 | -3 538 | -- -- | -4 237 | -913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 195 | -- -- | -- -- | 437 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 706 | 5 519 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 215 | 0 | 0 | -425 | -53 | -- -- | -- -- | -77 | -6 | -3 | -829 | -- -- | -- -- | -400 | -2 409 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -97 | -94 | -99 | -45 | -82 | -56 | -57 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -19 | -24 | -18 | -11 | -7 | -4 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -482 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 | 0 | 207 | -9 | 6 448 | -967 | -1 223 | 6 009 | -7 550 | 1 773 | 7 570 | 189 | -11 513 | -526 | -146 | |
| Free Cash Flow | -1 850 | -2 213 | -1 046 | -1 762 | -2 810 | -4 117 | -5 314 | 923 | -4 136 | 439 | 8 401 | 193 | -11 511 | -7 827 | -4 021 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 4 | 211 | 201 | 6 650 | 5 680 | 4 454 | 10 405 | 2 821 | 4 620 | 12 189 | 12 378 | 865 | 339 | 192 |
Dane dostarcza: Notoria.pl