Przepływy pieniężne The Farm 51 Group SA (F51)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 11 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 16 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 20 Maj 2015 | 24 Wrz 2015 | 13 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 14 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 16 Sty 2018 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 26 Wrz 2023 | 09 Paź 2023 | 09 Paź 2023 | 14 Maj 2021 | 26 Wrz 2023 | 09 Paź 2023 | 09 Paź 2023 | 16 Maj 2022 | 26 Wrz 2023 | 09 Paź 2023 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 03 Cze 2024 | 31 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -518 | 46 | -569 | -351 | 1 769 | -384 | -1 237 | -100 | 2 752 | 335 | -1 907 | 279 | -472 | -1 710 | -41 | -862 | -618 | -730 | -1 716 | -1 299 | -1 079 | -1 481 | -1 667 | -3 083 | 7 245 | -1 830 | -1 450 | -577 | -191 | -1 566 | 5 994 | 1 890 | -364 | -749 | 1 895 | 3 858 | 3 483 | -1 032 | -1 859 | -969 | 4 070 | 2 950 | -3 111 | -3 324 | -3 183 | -1 896 | 8 838 | -1 662 | -1 973 | -1 456 | -888 | -1 533 | -1 309 | 88 | |
| Wynik finansowy | -69 | -26 | 5 | -77 | -10 | -106 | 216 | -62 | 178 | -105 | 763 | -264 | -419 | 854 | 736 | 193 | -995 | -401 | -2 264 | -1 895 | -811 | -497 | -1 211 | -760 | -3 114 | -624 | -297 | -913 | -1 040 | -2 252 | 1 185 | -1 759 | 664 | 110 | -666 | -962 | 5 860 | -645 | -2 042 | -995 | -1 039 | 4 638 | -855 | 797 | 128 | 3 995 | -1 469 | 4 387 | -1 866 | -1 323 | -1 518 | 752 | 707 | 89 | 871 | 1 474 | 146 | -397 | -1 732 | -35 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | 86 | 83 | 122 | 86 | 1 344 | 1 316 | 1 338 | 1 327 | 50 | 34 | 50 | 30 | 19 | 19 | 20 | 414 | 410 | 403 | 402 | 401 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 319 | 1 319 | 1 319 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -29 | 0 | -- -- | -8 | -- -- | 8 | -- -- | -8 | -- -- | 8 | -- -- | -8 | -- -- | 8 | -- -- | -8 | -- -- | 14 | -- -- | -14 | -- -- | 14 | -- -- | -14 | -- -- | 20 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -1 134 | 911 | -1 124 | 3 949 | -224 | -360 | -351 | -290 | 4 105 | -- -- | -466 | -642 | -888 | -1 280 | 3 274 | -2 103 | -1 999 | -3 977 | -3 721 | 6 854 | -4 494 | -4 119 | -4 280 | -3 270 | -- -- | -1 240 | -2 061 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | 545 | -858 | 405 | -3 756 | 1 413 | 884 | -1 008 | 1 877 | -6 891 | 7 909 | -4 080 | -1 182 | -4 998 | 7 808 | -5 966 | 435 | -23 | 3 417 | -7 | 645 | 1 216 | 758 | -542 | 888 | -- -- | 548 | -262 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -840 | 69 | 112 | -48 | -143 | -4 | 32 | 93 | 35 | 1 141 | 181 | -1 025 | -181 | 940 | -597 | -104 | -111 | -375 | 124 | -100 | 179 | 258 | -294 | 67 | 42 | -- -- | -187 | 873 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | -4 | -36 | -591 | 371 | -1 661 | -- -- | -4 | -2 | -3 169 | -351 | -96 | -190 | -319 | -215 | -424 | -45 | -202 | -31 | -385 | -62 | -10 | -- -- | -51 | -20 | -21 | -16 | -- -- | -72 | -- -- | -79 | -5 400 | -36 | -- -- | -38 | -4 | -13 | -32 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 846 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -11 115 | -18 | -6 | -- -- | -- -- | 30 | -4 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -36 | -591 | 366 | -1 680 | -- -- | -4 | -2 | -3 172 | -351 | -96 | -190 | -319 | -215 | -424 | -45 | -202 | -31 | -385 | -62 | -10 | -- -- | -51 | -20 | -21 | -16 | -- -- | -72 | -- -- | -79 | -- -- | -40 | -- -- | -38 | -4 | -13 | -32 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 846 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -11 115 | -18 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 073 | 178 | 171 | 1 105 | -24 | -24 | 204 | 1 359 | 107 | 286 | 2 954 | 6 334 | -16 | -31 | 2 385 | 785 | -5 | -15 | 702 | 3 260 | 142 | -13 | 418 | 4 745 | 0 | -77 | -4 241 | 0 | 829 | -1 | -18 | 155 | -1 050 | 2 247 | -- -- | -829 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 391 | 2 073 | 1 709 | 2 133 | 1 286 | 805 | 1 594 | 1 328 | -67 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 247 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 829 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -913 | -- -- | -- -- | -- -- | -829 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 300 | 1 250 | -- -- | -- -- | 550 | 2 120 | 1 350 | 1 457 | 5 169 | 8 937 | -- -- | -1 365 | 2 400 | 800 | 160 | -- -- | 4 250 | 3 280 | 157 | -- -- | 420 | 5 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 391 | 2 073 | 1 709 | 2 133 | 2 710 | 1 483 | -652 | 2 729 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -129 | -145 | -24 | -24 | -346 | -761 | -1 243 | -1 171 | -2 215 | -2 603 | -16 | 1 334 | -15 | -15 | -165 | -15 | -3 548 | -20 | -15 | -13 | -2 | -420 | 0 | -77 | -4 241 | 0 | -- -- | -6 | -18 | 18 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -1 424 | -678 | -- -- | -1 400 | -67 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | -344 | 181 | -55 | -3 | 84 | -180 | 118 | 4 | -131 | 2 938 | 4 332 | 74 | -821 | 460 | 320 | -911 | -836 | -60 | 1 159 | -1 220 | -1 103 | -1 063 | 3 027 | -3 103 | 7 148 | -6 087 | -1 451 | 180 | -192 | -1 663 | 749 | 805 | 1 883 | -786 | 1 062 | 3 845 | 3 449 | -1 048 | -1 859 | -969 | 4 065 | -1 896 | -3 111 | -3 324 | -3 186 | -505 | -204 | 29 | 154 | -170 | -84 | 91 | 15 | 22 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -557 | 10 | -1 160 | 15 | 89 | -384 | -1 241 | -103 | -420 | -17 | -2 003 | 89 | -790 | -1 925 | -465 | -906 | -821 | -762 | -2 100 | -1 362 | -1 090 | -1 481 | -1 717 | -3 103 | 7 224 | -1 846 | -1 450 | -649 | -191 | -1 645 | 5 994 | 1 850 | -364 | -786 | 1 891 | 3 845 | 3 451 | -1 048 | -1 859 | -969 | 4 070 | -1 896 | -3 111 | -3 324 | -3 183 | -1 896 | -2 277 | -1 680 | -1 973 | -1 456 | -888 | -1 533 | -1 309 | 88 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 348 | 4 | 185 | 130 | 127 | 211 | 30 | 328 | 332 | 201 | 3 139 | 7 471 | 7 545 | 6 650 | 7 110 | 7 110 | 6 518 | 5 682 | 5 620 | 6 780 | 5 560 | 4 458 | 3 416 | 6 443 | 3 340 | 10 405 | 4 317 | 2 867 | 3 046 | 2 821 | 1 159 | 1 907 | 2 712 | 4 620 | 3 833 | 4 895 | 8 741 | 12 189 | 11 266 | 9 282 | 8 313 | 12 378 | 9 590 | 6 484 | 3 159 | 865 | 361 | 157 | 186 | 338 | 169 | 86 | 177 | 192 | 214 |
Dane dostarcza: Notoria.pl