Przepływy pieniężne Eskimos SA w upadłości (ESK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2010 | 16 Sie 2010 | 28 Mar 2011 | 16 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 10 Kwi 2015 | 07 Kwi 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 21 Paź 2019 | 30 Mar 2021 | 31 Gru 2021 | 30 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Lut 2025 | 14 Lut 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -7 662 | 4 807 | 4 107 | -1 154 | -2 970 | 2 031 | 1 704 | 1 060 | 1 443 | -3 180 | 3 851 | -23 759 | 38 091 | 5 690 | 6 244 | 1 933 | 5 512 | 1 748 | |
| Wynik finansowy | 732 | 630 | 621 | 1 006 | 1 184 | 488 | 627 | 256 | 328 | 173 | 77 | 173 | -36 304 | -53 756 | -1 628 | -1 333 | -8 994 | -7 933 | |
| Amortyzacja | 1 468 | 1 179 | 1 243 | 1 209 | 1 272 | 1 314 | 1 237 | 1 255 | 1 254 | 1 576 | 1 993 | 2 545 | 2 791 | 2 310 | 2 010 | 1 851 | 1 755 | 1 477 | |
| Zmiana stanu rezerw | 32 | 157 | 77 | 17 | -74 | 21 | 97 | 11 | -7 | 21 | 159 | -142 | 106 | 47 969 | 2 547 | -43 188 | -117 | -2 389 | |
| Zmiana stanu zapasów | -9 068 | 5 013 | -169 | -2 096 | -5 157 | -1 731 | 1 272 | 79 | -1 247 | -3 979 | -1 303 | -74 792 | 80 799 | 8 512 | -6 408 | 1 576 | 126 | -4 198 | |
| Zmiana stanu należności | -348 | 521 | -567 | -2 406 | 315 | 1 424 | 399 | -495 | 271 | -3 133 | 482 | -8 155 | 9 427 | 2 739 | -69 | -3 508 | 2 015 | 568 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 213 | -1 947 | 2 361 | 1 120 | 27 | -1 005 | -1 288 | -425 | -524 | 3 225 | 2 758 | 55 361 | -25 845 | -1 869 | 7 876 | 45 529 | 9 346 | 12 075 | |
| Przepływy inwestycyjne | -498 | -179 | -1 220 | 260 | -661 | -442 | -142 | -228 | -532 | -7 800 | -8 841 | -692 | -1 468 | -1 142 | -527 | -142 | -37 | -57 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -539 | -166 | -395 | -273 | -752 | -668 | -384 | -274 | -610 | -7 895 | -8 851 | -1 562 | -1 458 | -1 214 | -527 | -175 | -45 | -70 | |
| Przepływy finansowe | 8 861 | -4 064 | -3 019 | 798 | 2 598 | -1 582 | -1 358 | -983 | -80 | 11 888 | 4 838 | 23 078 | -37 087 | -3 853 | -6 396 | -1 315 | -5 478 | -1 735 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 003 | 10 002 | 8 314 | 8 200 | 10 140 | 8 052 | 16 676 | 8 442 | 8 493 | 21 846 | 17 223 | 37 274 | 71 445 | 144 | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 666 | -13 678 | -11 136 | -7 486 | -6 505 | -7 077 | -16 925 | -8 078 | -7 598 | -8 821 | -11 138 | -12 612 | -105 269 | -3 267 | -5 211 | -188 | -3 698 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -217 | -413 | -620 | -- -- | -413 | -207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -61 | -63 | -122 | -185 | -508 | -744 | -384 | -393 | -337 | -666 | -410 | -492 | -799 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -802 | -1 282 | -852 | -833 | -736 | -1 092 | -718 | -536 | -405 | -472 | -837 | -1 092 | -2 464 | -729 | -616 | -1 301 | -1 780 | -1 735 | |
| Przepływy pieniężne netto | 702 | 564 | -132 | -98 | -1 033 | 5 | 204 | -151 | 830 | 909 | -153 | -1 373 | -464 | 696 | -679 | 477 | -3 | -44 | |
| Free Cash Flow | -8 201 | 4 641 | 3 712 | -1 427 | -3 722 | 1 363 | 1 320 | 787 | 833 | -11 075 | -5 001 | -25 321 | 36 633 | 4 476 | 5 717 | 1 759 | 5 467 | 1 678 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 906 | 1 506 | 1 420 | 1 341 | 322 | 341 | 545 | 394 | 1 224 | 2 133 | 1 980 | 607 | 143 | 839 | 159 | 636 | 633 | 154 |
Dane dostarcza: Notoria.pl