Przepływy pieniężne Eskimos SA w upadłości (ESK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Sie 2010 | 16 Sie 2010 | 16 Sie 2010 | 12 Lis 2010 | 28 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 16 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 26 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 13 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 10 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 14 Lis 2015 | 07 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 21 Paź 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 30 Mar 2021 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Gru 2021 | 14 Lip 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2023 | 16 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2024 | 14 Lut 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | 3 720 | -- -- | -5 346 | 2 176 | 2 684 | 2 401 | -5 349 | 1 324 | 3 349 | 2 217 | -4 640 | 517 | 1 943 | -1 | -4 450 | 3 133 | 7 313 | -2 913 | -2 179 | 2 961 | 4 104 | -855 | 1 388 | -27 184 | -43 259 | -22 164 | 103 304 | 210 | -44 | 642 | 1 065 | 4 026 | 2 036 | -209 | 1 797 | 981 | 445 | 461 | 352 | 983 | -64 | 923 | 3 758 | 895 | 759 | 671 | 406 | -88 | 244 | -399 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 859 | 165 | -87 | 514 | 415 | 184 | -35 | 689 | 269 | 53 | -26 | 239 | 222 | 322 | -122 | 347 | 59 | 219 | -176 | 224 | 43 | 320 | 90 | -136 | 146 | 19 | 58 | 68 | -121 | 157 | -29 | 126 | -60 | 63 | -715 | -1 632 | 2 597 | -1 631 | -1 549 | -2 480 | -30 644 | 37 | 1 722 | -2 563 | -52 952 | -192 | -685 | 37 | 162 | 1 454 | -2 249 | 938 | -4 750 | -2 958 | -2 896 | -1 012 | -2 128 | -1 507 | -2 029 | -1 915 | -2 482 | -2 989 | -2 611 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 | 297 | -- -- | 314 | 301 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 255 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 725 | 617 | 561 | 561 | 571 | 567 | 504 | 466 | 473 | 465 | 467 | 462 | 454 | 450 | 447 | 439 | 419 | 385 | 249 | 484 | 359 | 375 | 365 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | 47 969 | -12 | -35 | -34 | -1 | -- -- | 1 969 | -1 176 | 3 730 | -- -- | -47 | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 389 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -791 | 7 279 | -- -- | -6 972 | 1 964 | -- -- | -- -- | -- -- | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 143 | 8 746 | 2 119 | -2 589 | 235 | 3 444 | -1 346 | -13 917 | 5 429 | 8 410 | -1 456 | -10 032 | 4 354 | 4 968 | 334 | -4 545 | -631 | 5 100 | -5 175 | -4 487 | 364 | 8 904 | 2 095 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 820 | -806 | -- -- | -2 776 | 2 371 | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -- -- | -- -- | -- -- | 271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 035 | -3 114 | 621 | 1 801 | 3 431 | -980 | -342 | -222 | 977 | -2 352 | 1 116 | -2 216 | 1 083 | 767 | 541 | -304 | 1 011 | -213 | -965 | -728 | 2 474 | -178 | 158 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 751 | -2 907 | -- -- | 3 375 | -2 377 | -- -- | -- -- | -- -- | -425 | -- -- | -- -- | -- -- | -524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 051 | -4 320 | -3 868 | 1 596 | 4 723 | 277 | 689 | 6 205 | 1 891 | -7 027 | 394 | 11 793 | -5 006 | -2 961 | 1 896 | 8 385 | 2 026 | -2 856 | 7 920 | 6 147 | 864 | -5 598 | -756 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -252 | -- -- | 106 | 33 | -10 | -93 | -32 | -93 | -33 | -228 | -129 | -142 | 42 | -193 | -7 051 | -3 965 | -2 552 | -795 | -6 485 | -402 | -326 | -202 | -538 | -556 | -354 | -- -- | -443 | -671 | -76 | 1 032 | -224 | -1 874 | -6 | -132 | -267 | -123 | -4 | -132 | -6 | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | 2 | -4 | -34 | -21 | -- -- | -2 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -252 | -- -- | -44 | -40 | -50 | -102 | -46 | -76 | -33 | -228 | -206 | -143 | -45 | -193 | -7 051 | -3 973 | -2 552 | -805 | -6 485 | -402 | -326 | -202 | -538 | -576 | -354 | -- -- | -443 | -661 | -76 | -8 | -224 | -906 | -6 | -132 | -267 | -123 | -4 | -161 | -10 | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | 0 | -- -- | -4 | -37 | -29 | -- -- | -2 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 580 | -3 333 | -- -- | 4 862 | -1 837 | -3 143 | -1 347 | 4 407 | -900 | -3 372 | -2 268 | 5 502 | 58 | -3 105 | 688 | 13 367 | 500 | -5 275 | 3 428 | 7 855 | -1 109 | -3 679 | -783 | -1 024 | 28 276 | 43 411 | 21 959 | -102 936 | 479 | 12 | -1 694 | -841 | -1 329 | -2 823 | 314 | -1 411 | -904 | 197 | -413 | -524 | -882 | -439 | -533 | -3 827 | -679 | -566 | -831 | -338 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | 5 172 | -612 | 504 | 3 573 | 4 160 | 206 | 257 | 1 769 | 7 360 | -893 | 1 065 | 5 578 | 13 859 | 2 180 | 931 | 8 482 | 8 303 | 728 | 657 | 6 434 | 189 | 29 925 | 46 212 | 24 191 | -- -- | 1 042 | 457 | -277 | -180 | 144 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 364 | -143 | -58 | -162 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 001 | -3 013 | -- -- | -7 | -1 000 | -3 647 | -4 920 | 247 | 242 | -3 629 | -4 037 | -1 858 | 1 926 | -4 170 | -4 890 | -492 | -1 680 | -6 206 | -5 054 | -448 | -1 837 | -4 336 | -7 217 | -1 213 | -1 649 | -2 801 | -2 232 | -102 936 | -440 | -387 | -940 | -532 | -1 245 | -2 665 | 422 | -1 258 | -706 | -73 | 55 | -65 | -233 | -140 | -96 | -3 463 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -413 | -- -- | -- -- | -- -- | -207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -104 | -- -- | -99 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -393 | -- -- | -- -- | -- -- | -337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -353 | -216 | -- -- | -155 | -167 | -- -- | -- -- | -- -- | -536 | -- -- | -- -- | -- -- | -405 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -58 | -314 | -129 | -228 | -158 | -108 | -153 | -198 | -94 | -325 | -401 | -481 | -299 | -437 | -364 | -680 | -566 | -831 | -338 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 656 | 135 | -- -- | -378 | 372 | -469 | 961 | -974 | 331 | -56 | -279 | 733 | 432 | -1 120 | 494 | 1 866 | -332 | -514 | -280 | -809 | 1 450 | 99 | -1 840 | -174 | 536 | -202 | -205 | -75 | 18 | -108 | -20 | -- -- | 823 | -793 | -27 | 119 | -46 | 638 | -84 | -178 | 101 | -503 | 353 | -69 | 216 | 195 | -164 | 34 | -109 | 244 | -401 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | 3 468 | -- -- | -5 390 | 2 136 | 2 634 | 2 299 | -5 395 | 1 249 | 3 316 | 1 989 | -4 846 | 374 | 1 898 | -194 | -11 501 | -840 | 4 761 | -3 718 | -8 664 | 2 559 | 3 778 | -1 057 | 850 | -27 760 | -43 613 | -22 164 | 102 861 | -451 | -120 | 634 | 841 | 3 120 | 2 030 | -341 | 1 530 | 858 | 441 | 300 | 342 | 983 | -64 | 878 | 3 758 | 895 | 759 | 667 | 369 | -117 | 244 | -401 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 341 | 476 | -- -- | 173 | 545 | 76 | 1 037 | 63 | 394 | 338 | 59 | 792 | 1 224 | 104 | 598 | 2 465 | 2 133 | 1 619 | 1 339 | 530 | 1 980 | 2 079 | 239 | 65 | 601 | 405 | 200 | 125 | 143 | 34 | 15 | 15 | 839 | 46 | 20 | 139 | 793 | 797 | 713 | 535 | 101 | 133 | 486 | 417 | 633 | 393 | 229 | 263 | 154 | 404 | 3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl