Przepływy pieniężne Energy SA (EGY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Sie 2007 | 22 Sie 2007 | 13 Maj 2008 | 29 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 02 Maj 2011 | 29 Cze 2012 | 24 Cze 2013 | 18 Kwi 2014 | 29 Maj 2015 | 02 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -114 | -1 251 | -870 | -3 245 | -2 890 | -576 | -3 208 | -5 256 | -28 | 50 | 0 | 2 | -205 | -119 | -26 | 136 | -192 | -1 163 | -216 | -1 224 | -281 | 1 087 | |
| Wynik finansowy | -52 | -684 | -918 | -3 845 | -3 516 | 4 221 | -5 039 | -2 097 | -4 694 | 76 | -6 704 | -420 | -10 | 259 | -27 | 107 | 521 | -62 | -924 | -457 | -1 682 | -354 | |
| Amortyzacja | -- -- | 18 | 19 | 39 | 56 | 50 | 136 | 30 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 10 | 4 | 13 | 49 | -90 | 13 | -- -- | -- -- | 4 | 6 | -20 | -- -- | -- -- | 1 | 3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -67 | -261 | 16 | -729 | 192 | -35 | 617 | 194 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -597 | -185 | -56 | -169 | 1 007 | |
| Zmiana stanu należności | -39 | -516 | 149 | -118 | 53 | -7 264 | 1 442 | -3 142 | 304 | -4 | 1 | 22 | 75 | -108 | -24 | 158 | -82 | -884 | 106 | -125 | 47 | -3 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 43 | 197 | -141 | 1 338 | -140 | 3 225 | -1 261 | -573 | -132 | 29 | -63 | -122 | 29 | -129 | 33 | 13 | -68 | 644 | 18 | -918 | -3 | 150 | |
| Przepływy inwestycyjne | -60 | -57 | -11 | -115 | -398 | -232 | -64 | 4 199 | -- -- | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -47 | -196 | -76 | 1 722 | -40 | 1 376 | 687 | -178 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -60 | -20 | -11 | -120 | -37 | -257 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 134 | 1 313 | 1 178 | 3 427 | 3 150 | 650 | 3 188 | 1 029 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | 113 | 73 | 60 | 270 | -551 | 271 | -163 | -413 | -665 | |
| Emisja akcji | 80 | 1 320 | 894 | 3 275 | 3 209 | 1 070 | 2 884 | 1 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 | -- -- | 286 | 446 | 150 | -- -- | 385 | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 759 | 113 | 85 | 60 | 691 | 1 925 | 359 | -- -- | 568 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -281 | -150 | -400 | -- -- | -274 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -12 | -- -- | -421 | -2 476 | -88 | -163 | -981 | -665 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -7 | -2 | -11 | -39 | -20 | -84 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -39 | 2 | 297 | 69 | -140 | -157 | -77 | -29 | 12 | -13 | 0 | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 8 | 15 | -11 | -7 | 243 | |
| Free Cash Flow | -174 | -1 271 | -881 | -3 365 | -2 927 | -833 | -3 222 | -5 256 | -28 | 50 | 0 | 2 | -205 | -119 | -26 | 136 | -192 | -1 163 | -216 | -1 224 | -281 | 1 087 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 | 12 | 310 | 379 | 239 | 82 | 30 | 1 | 13 | 0 | -- -- | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 10 | 25 | 14 | 7 | 250 |
Dane dostarcza: Notoria.pl