Wskaźniki finansowe Ekopol SA (EGH)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	2,79 zł	4,09 zł	4,12 zł	2,54 zł	2,85 zł	3,77 zł	3,10 zł	2,92 zł	3,06 zł	1,86 zł	1,91 zł	1,92 zł	6,30 zł	8,88 zł	8,96 zł	6,20 zł	6,50 zł	7,20 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	-- --	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 594 532	2 513 525	2 513 525	2 513 525	2 513 525	2 513 525	2 513 525	2 513 525
Kapitalizacja	-- --	-- --	7,24 mln zł	10,61 mln zł	10,69 mln zł	6,59 mln zł	7,39 mln zł	9,78 mln zł	8,04 mln zł	7,58 mln zł	7,94 mln zł	4,83 mln zł	4,96 mln zł	4,83 mln zł	15,84 mln zł	22,32 mln zł	22,52 mln zł	15,58 mln zł	16,34 mln zł	18,10 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	-- --	0,25 zł	0,32 zł	0,56 zł	0,16 zł	0,03 zł	0,08 zł	0,14 zł	0,20 zł	0,28 zł	0,14 zł	0,18 zł	0,27 zł	0,29 zł	1,60 zł	1,06 zł	0,34 zł	0,47 zł	0,76 zł
Cena/Zysk	-- --	-- --	11,07	12,72	7,36	16,34	97,94	46,81	22,44	14,26	10,77	13,26	10,43	7,17	21,90	5,54	8,49	18,06	13,92	9,47
Wartość księgowa na akcję	-- --	-- --	3,49 zł	3,78 zł	3,28 zł	3,41 zł	3,41 zł	3,49 zł	3,61 zł	3,79 zł	4,02 zł	3,90 zł	4,06 zł	4,38 zł	4,54 zł	6,02 zł	6,83 zł	6,90 zł	7,24 zł	7,71 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	-- --	0,80	1,08	1,26	0,75	0,84	1,08	0,86	0,77	0,76	0,48	0,47	0,44	1,39	1,47	1,31	0,90	0,90	0,93
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	28,47 zł	28,19 zł	36,15 zł	45,51 zł	40,35 zł	33,38 zł	29,73 zł	25,79 zł	25,04 zł	31,55 zł	39,69 zł	42,85 zł	49,46 zł	95,00 zł	140,02 zł	94,68 zł	91,70 zł	105,65 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	0,10	0,15	0,11	0,06	0,07	0,11	0,10	0,11	0,12	0,06	0,05	0,04	0,13	0,09	0,06	0,07	0,07	0,07
Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	0,30 zł	0,39 zł	0,61 zł	0,18 zł	0,05 zł	0,11 zł	0,18 zł	0,26 zł	0,36 zł	0,19 zł	0,23 zł	0,35 zł	0,36 zł	1,85 zł	1,29 zł	0,41 zł	0,49 zł	0,78 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	9,24	10,55	6,73	14,10	56,66	33,51	16,85	11,36	8,40	9,78	8,48	5,46	17,63	4,81	6,92	14,99	13,29	9,27
Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	0,41 zł	0,81 zł	0,46 zł	0,30 zł	0,34 zł	0,40 zł	0,48 zł	0,50 zł	0,30 zł	0,32 zł	0,45 zł	0,50 zł	1,81 zł	1,26 zł	0,52 zł	0,63 zł	0,93 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	9,88	5,07	5,50	9,50	11,06	7,68	6,12	6,17	6,18	5,94	4,27	12,63	4,89	7,13	11,81	10,36	7,78
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	8,91%	9,82%	8,85%	15,86%	4,64%	0,85%	2,32%	3,89%	5,54%	7,28%	3,54%	4,60%	6,24%	6,45%	30,33%	16,43%	5,00%	6,60%	10,16%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	4,06%	5,07%	4,70%	7,11%	1,87%	0,35%	1,01%	1,85%	3,02%	4,24%	2,05%	2,57%	3,39%	3,05%	13,39%	7,87%	2,70%	3,95%	6,29%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	0,89%	0,39%	1,80%	1,02%	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	0,70%	0,36%	1,06%	1,38%	1,69%	0,40%	0,12%	0,34%	0,62%	1,00%	1,45%	0,60%	0,57%	0,82%	0,72%	1,94%	0,92%	0,44%	0,53%	0,73%
Marża EBITDA	0,70%	0,43%	1,06%	1,70%	2,39%	1,07%	0,80%	1,12%	1,51%	2,05%	2,30%	1,11%	0,92%	1,24%	1,15%	2,17%	1,07%	0,63%	0,71%	0,89%
Marża zysku brutto	0,62%	0,81%	1,12%	1,41%	1,69%	0,43%	0,11%	0,39%	0,64%	0,99%	1,45%	0,57%	0,53%	0,80%	0,74%	1,92%	0,87%	0,39%	0,50%	0,83%
Marża zysku netto	0,47%	0,60%	0,88%	1,14%	1,55%	0,34%	0,07%	0,24%	0,46%	0,79%	1,13%	0,44%	0,46%	0,62%	0,58%	1,69%	0,75%	0,36%	0,51%	0,72%
Rentowność operacyjna aktywów	5,13%	2,22%	4,92%	5,13%	7,49%	2,14%	0,62%	1,44%	2,60%	3,96%	5,28%	2,81%	3,01%	4,37%	3,31%	14,07%	9,45%	3,52%	4,12%	6,31%
ROIC	11,25%	5,37%	10,82%	11,61%	16,10%	5,01%	1,47%	3,35%	4,91%	6,75%	10,44%	5,94%	6,91%	9,71%	13,68%	33,61%	19,41%	6,33%	11,64%	20,90%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-- --	52,16%	84,17%	57,01%	85,97%	24,79%	9,50%	19,53%	-41,56%	163,35%	47,26%	64,53%	94,92%	50,66%	15,31%	-82,68%	-2 616,56%	56,42%	17,43%	35,21%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	102,99%	86,57%	112,52%	77,99%	73,77%	64,63%	12,26%	-6,32%	-- --	-- --	-- --	44,20%	66,33%	15,13%	-0,23%	24,90%	-14,58%	-- --	42,99%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	56,70%	43,18%	49,96%	59,96%	59,51%	57,81%	55,36%	49,01%	41,69%	41,71%	42,42%	45,88%	45,58%	57,94%	54,12%	50,12%	41,34%	38,94%	37,34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,07	1,31	0,76	1,00	1,50	1,47	1,37	1,24	0,96	0,71	0,72	0,74	0,85	0,84	1,38	1,18	1,00	0,70	0,64	0,60
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,02	0,12	0,11	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19	0,15	0,11	0,08	0,08	0,07	0,14	0,37	0,12	0,06	0,06	0,07	0,05
Zadłużenie środków trwałych	8,17	2,60	5,02	3,34	3,23	3,55	3,88	4,11	4,75	5,98	7,09	7,24	7,99	4,10	1,35	3,03	5,25	5,09	4,00	4,77
Zadłużenie netto	3,95 mln zł	5,37 mln zł	5,07 mln zł	8,32 mln zł	11,03 mln zł	11,20 mln zł	10,63 mln zł	9,64 mln zł	8,59 mln zł	6,70 mln zł	5,94 mln zł	5,60 mln zł	6,86 mln zł	6,78 mln zł	6,15 mln zł	14,42 mln zł	13,03 mln zł	9,28 mln zł	3,70 mln zł	1,25 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	9,51	20,51	6,47	6,68	4,91	8,88	12,75	9,97	7,37	4,88	3,97	6,15	7,27	5,06	4,31	2,79	3,47	6,20	2,27	0,53
Wskaźnik zabezpieczenia długu	5,04	18,61	7,95	6,69	5,01	10,21	15,07	12,09	8,68	5,84	4,85	8,19	8,68	6,78	8,74	3,25	4,68	9,86	7,31	4,89
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	-1,14 mln zł	1,37 mln zł	0,49 mln zł	0,04 mln zł	-0,35 mln zł	0,36 mln zł	0,05 mln zł	-1,38 mln zł	-1,80 mln zł	-2,07 mln zł	-1,92 mln zł	-4,86 mln zł	-1,33 mln zł	-0,41 mln zł	-0,93 mln zł	-7,66 mln zł	-10,03 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	-0,92	0,61	0,39	0,05	-0,36	0,31	0,04	-0,92	-1,98	-2,19	-1,43	-3,40	-0,26	-0,11	-0,62	-4,69	-4,24
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	1,01	1,26	0,56	0,85	1,30	1,27	1,20	1,06	0,92	0,68	0,57	0,55	0,65	0,62	0,54	0,95	0,76	0,53	0,20	0,06
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,94	1,65	3,92	4,91	11,12	8,03	4,96	10,85	21,18	19,88	41,50	21,16	17,79	32,66	84,00	103,50	17,88	6,92	8,72	23,90
Trwałość struktury finansowania	0,49	0,48	0,63	0,62	0,49	0,49	0,51	0,53	0,59	0,65	0,63	0,62	0,58	0,62	0,58	0,51	0,53	0,62	0,65	0,66
Zastosowanie kapitału obcego	0,86	1,00	0,86	1,19	1,09	1,15	1,25	1,30	1,26	1,13	0,93	0,87	0,85	0,86	0,87	0,74	0,66	0,57	0,54	0,55
Kapitał pracujący	0,75 mln zł	0,51 mln zł	2,09 mln zł	0,83 mln zł	0,86 mln zł	0,27 mln zł	-0,68 mln zł	-0,84 mln zł	-0,46 mln zł	0,24 mln zł	1,38 mln zł	1,85 mln zł	2,22 mln zł	2,99 mln zł	6,66 mln zł	8,25 mln zł	9,73 mln zł	10,13 mln zł	11,32 mln zł	10,42 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,04	1,00	0,98	1,03	0,97	0,97	0,98	1,01	1,05	1,04	1,00	0,98	1,00	1,00	1,10	1,28	1,35	1,21	1,19	1,07
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 182,07%	771,09%	314,58%	242,94%	334,59%	317,51%	304,27%	286,15%	272,32%	266,21%	299,33%	311,85%	346,95%	327,03%	469,50%	595,88%	652,17%	565,56%	572,80%	618,51%
II stopień pokrycia majątku	120,36%	100,64%	113,58%	86,05%	88,51%	84,15%	78,28%	77,91%	83,30%	92,35%	107,10%	111,88%	116,86%	115,58%	126,31%	173,80%	203,39%	210,35%	222,20%	193,78%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,18	1,10	1,36	1,11	1,08	1,02	0,93	0,91	0,94	1,04	1,21	1,28	1,27	1,39	1,58	1,51	1,60	1,90	2,10	1,99
Wskaźnik płynności szybkiej	0,96	0,89	1,13	0,85	0,75	0,75	0,59	0,57	0,50	0,52	0,84	0,86	0,78	0,86	1,14	0,51	0,69	0,79	1,35	1,40
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,06	0,04	0,10	0,03	0,04	0,07	0,10	0,15	0,03	0,03	0,22	0,28	0,25	0,32	0,84	0,21	0,25	0,25	0,75	0,97
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,07	2,19	1,94	1,88	2,23	2,48	2,42	2,30	2,10	1,84	1,72	1,73	1,79	1,84	2,11	2,26	2,09	1,85	1,67	1,62
Pokrycie zobowiązań należnościami	88,24%	77,45%	75,83%	59,28%	53,36%	51,76%	36,52%	31,72%	38,62%	45,64%	56,31%	54,86%	51,50%	53,48%	28,79%	28,94%	41,96%	52,77%	57,60%	41,23%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,09	0,05	0,13	0,04	0,04	0,01	-0,03	-0,04	-0,02	0,01	0,08	0,11	0,11	0,15	0,25	0,25	0,28	0,34	0,38	0,34
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	13,38	27,80	25,88	29,11	28,38	26,04	27,38	28,27	28,82	32,23	33,13	27,37	25,17	26,89	23,99	22,34	22,04	30,17	24,68	16,39
Cykl konwersji gotówki	0,76	0,13	-1,74	-4,28	-4,42	-4,41	-6,54	-9,54	-7,82	-0,76	1,17	0,35	0,55	2,01	5,47	9,24	11,42	18,34	16,01	10,08
Rotacja aktywów	24,81	53,93	63,78	88,65	79,45	66,55	74,82	86,97	91,44	95,98	97,83	79,04	65,59	67,25	69,77	45,98	34,96	49,08	47,16	41,74
Rotacja aktywów obrotowych	14,83	31,40	33,58	40,33	38,58	35,47	36,70	38,64	37,34	36,34	40,01	36,84	33,61	35,84	42,43	32,41	26,07	36,28	34,10	29,24
Rotacja należności	10,52	21,79	19,82	20,82	17,57	15,82	15,81	13,79	13,21	14,64	17,38	15,72	13,03	13,01	10,45	6,01	5,87	9,17	8,61	6,68
Rotacja zapasów	2,86	6,01	6,06	8,29	10,81	10,22	11,57	14,48	15,61	17,59	15,75	11,65	12,14	13,87	13,54	16,33	16,17	21,00	16,07	9,71
Rotacja zobowiązań	12,61	27,67	27,62	33,39	32,81	30,45	33,93	37,81	36,64	32,98	31,95	27,02	24,62	24,87	18,52	13,10	10,62	11,83	8,67	6,31
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	6,77	5,74	4,12	4,59	5,48	4,89	4,20	3,99	3,80	3,74	4,62	5,56	5,43	5,25	7,94	10,44	7,44	7,76	8,74

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Ekopol SA (EGH)