C / Z
115,10
Wt. 03.06.2025, 02:00
C / WK
-29,45
Wt. 03.06.2025, 02:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
45,97
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Zysk operacyjny
115,08
Wt. 03.06.2025, 02:00
Cena / Cash flow
113,13
Wt. 03.06.2025, 02:00
EV / EBITDA
122,71
Wt. 03.06.2025, 02:00
Wskaźniki finansowe Ekopark SA (EPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,50 zł | 1,20 zł | 3,80 zł | 10,95 zł | 10,80 zł | 8,00 zł | 1,10 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 097 000 | 4 097 000 | 4 097 000 | 4 097 000 | 5 812 000 | 12 479 435 | 12 479 435 | 12 479 435 | 12 479 435 | 12 479 435 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 6,15 mln zł | 4,92 mln zł | 22,09 mln zł | 136,65 mln zł | 134,78 mln zł | 99,84 mln zł | 13,73 mln zł | -- -- | |
| Zysk netto na akcję | 0,04 zł | 0,07 zł | 0,18 zł | -1,12 zł | -0,19 zł | -0,09 zł | -0,08 zł | 0,02 zł | -0,37 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 8,41 | -1,07 | -20,35 | -120,33 | -129,87 | 508,11 | -2,96 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,87 zł | 1,09 zł | 1,48 zł | 0,36 zł | 0,82 zł | 0,37 zł | 0,28 zł | 0,30 zł | -0,32 zł | 0,34 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 3,36 | 4,62 | 29,82 | 38,02 | 26,23 | -3,46 | 0,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,83 zł | 1,25 zł | 2,08 zł | 1,66 zł | 0,42 zł | 0,19 zł | 0,19 zł | 0,16 zł | 0,04 zł | 0,15 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 9,03 | 57,62 | 58,02 | 50,87 | 26,81 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,06 zł | 0,12 zł | 0,28 zł | -1,14 zł | -0,16 zł | -0,07 zł | -0,08 zł | 0,05 zł | -0,24 zł | 0,08 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 5,39 | -1,05 | -23,98 | -160,73 | -141,27 | 175,38 | -4,66 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję | 0,10 zł | 0,22 zł | 0,31 zł | -1,00 zł | -0,14 zł | -0,08 zł | -0,07 zł | 0,03 zł | -0,35 zł | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 4,88 | -1,20 | -28,06 | -144,58 | -149,98 | 297,45 | -3,13 | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 7,44% | 13,84% | -122,22% | -34,78% | -24,25% | -25,52% | 5,33% | -8,18% | 26,31% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,72% | 8,55% | -41,69% | -8,69% | -7,77% | -5,77% | 0,99% | -27,61% | 5,03% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 7,71% | 9,91% | 13,37% | -68,80% | -37,61% | -35,85% | -41,07% | 29,00% | -575,59% | 53,08% | |
| Marża EBITDA | 15,44% | 21,47% | 19,56% | -61,36% | -25,43% | -27,84% | -35,08% | 36,09% | -525,78% | 53,08% | |
| Marża zysku brutto | 5,70% | 7,88% | 11,62% | -71,61% | -44,36% | -47,87% | -44,64% | 9,99% | -905,47% | 53,08% | |
| Marża zysku netto | 4,69% | 5,85% | 8,56% | -67,77% | -44,36% | -47,87% | -44,64% | 9,99% | -905,47% | 53,08% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 4,66% | 7,17% | 11,39% | -38,68% | -7,15% | -5,20% | -4,87% | 2,85% | -21,63% | 4,94% | |
| ROIC | 5,65% | 8,92% | 14,98% | -132,28% | -13,44% | -14,17% | -22,33% | 11,68% | -74,07% | 9,01% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -22,38% | -363,53% | -344,36% | 1 014,40% | 145,44% | 344,53% | -128,31% | 33,70% | 29,92% | -- -- | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 100,29% | -- -- | 86,40% | 99,70% | 100,92% | 100,99% | -- -- | 149,34% | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 36,70% | 39,29% | 87,90% | 62,89% | 71,96% | 81,90% | 80,93% | 129,11% | 79,34% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,57 | 0,58 | 0,65 | 7,27 | 1,69 | 2,57 | 4,52 | 4,24 | -4,44 | 3,84 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 3,23 | 1,08 | 1,55 | 1,78 | 1,65 | -3,44 | 1,94 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 5,70 | 3,45 | 2,81 | 1,95 | 2,10 | 1,53 | 1,72 | 1,84 | 0,75 | 1,26 | |
| Zadłużenie netto | 2,04 mln zł | 2,59 mln zł | 3,90 mln zł | 10,57 mln zł | 8,06 mln zł | 11,75 mln zł | 15,73 mln zł | 15,95 mln zł | 17,60 mln zł | 16,42 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,90 | 2,36 | 2,34 | -2,54 | -12,94 | -17,81 | -19,30 | 22,51 | -6,54 | 16,00 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,96 | 2,11 | 1,96 | -1,75 | -15,05 | -15,04 | -17,05 | 22,73 | -6,27 | 16,08 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 1,06 mln zł | 1,21 mln zł | 1,53 mln zł | 2,07 mln zł | 2,07 mln zł | 1,42 mln zł | 0,73 mln zł | 1,07 mln zł | 7,95 mln zł | 7,09 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,02 | 1,10 | 0,92 | -0,50 | -3,33 | -2,15 | -0,89 | 1,51 | -2,95 | 6,91 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,57 | 0,58 | 0,64 | 7,23 | 1,69 | 2,56 | 4,44 | 4,19 | -4,43 | 3,82 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 7,81 | 10,36 | 9,27 | -21,84 | -3,64 | -2,31 | -9,82 | 1,90 | -1,59 | -- -- | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,51 | 0,77 | 0,72 | 0,50 | 0,51 | 0,71 | 0,61 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,40 | 0,76 | 0,64 | 4,42 | 4,50 | 3,91 | 3,42 | 2,77 | 23,53 | 2,38 | |
| Kapitał pracujący | 0,13 mln zł | 1,86 mln zł | 3,53 mln zł | -3,50 mln zł | -1,14 mln zł | -1,64 mln zł | -5,03 mln zł | -4,03 mln zł | -3,21 mln zł | -1,25 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,20 | 0,93 | 1,00 | 0,67 | 1,94 | 1,34 | 0,81 | 0,75 | -7,25 | 0,74 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 136,33% | 195,88% | 267,33% | 131,44% | 118,67% | 150,09% | 180,44% | 172,67% | 134,03% | 197,83% | |
| II stopień pokrycia majątku | 85,85% | 122,38% | 156,48% | 15,10% | 43,14% | 34,36% | 23,81% | 26,95% | -30,80% | 30,98% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,10 | 2,20 | 2,36 | 0,41 | 0,61 | 0,65 | 0,48 | 0,59 | 0,19 | 0,85 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,00 | 2,07 | 1,69 | 0,17 | 0,25 | 0,37 | 0,32 | 0,42 | 0,12 | 0,68 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -- -- | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,57 | 1,58 | 1,62 | 2,93 | 4,00 | 3,12 | 4,42 | 5,38 | -206,06 | 5,23 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 94,06% | 191,48% | 161,39% | 12,16% | 22,54% | 24,32% | 22,07% | 33,52% | 10,80% | 38,87% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,02 | 0,26 | 0,35 | -0,29 | -0,09 | -0,10 | -0,26 | -0,20 | -0,24 | -0,06 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||
| Cykl operacyjny | 50,53 | 122,23 | 152,87 | 127,38 | 162,16 | 211,56 | 347,61 | 708,54 | 1 348,55 | 1 193,74 | |
| Cykl konwersji gotówki | 35,54 | 92,95 | 116,14 | 93,76 | 77,36 | 123,29 | 198,15 | 321,08 | 881,27 | 1 193,74 | |
| Rotacja aktywów | 303,27 | 452,49 | 365,60 | 593,35 | 1 867,93 | 2 249,04 | 2 822,43 | 3 677,81 | 12 004,73 | 3 851,67 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 78,72 | 173,72 | 204,18 | 229,05 | 314,45 | 369,77 | 604,77 | 979,29 | 2 352,91 | 1 199,99 | |
| Rotacja należności | 43,39 | 108,89 | 105,61 | 77,61 | 35,01 | 89,83 | 186,90 | 379,70 | 998,64 | 686,76 | |
| Rotacja zapasów | 7,14 | 13,34 | 47,26 | 49,77 | 127,14 | 121,74 | 160,71 | 328,84 | 349,91 | 506,98 | |
| Rotacja zobowiązań | 14,99 | 29,28 | 36,73 | 33,61 | 84,80 | 88,27 | 149,46 | 387,46 | 467,28 | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,81 | 1,00 | 0,62 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,09 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl