Przepływy pieniężne EKOPARK Spółka Akcyjna (EPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Paź 2018 | 31 Maj 2019 | 17 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2026 | 02 Cze 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -715 | -82 | -212 | -454 | -746 | -330 | 809 | 583 | -15 496 | -- -- | |
| Wynik finansowy | 160 | 299 | 731 | -4 608 | -1 085 | -1 136 | -1 038 | 196 | -4 637 | 1 026 | |
| Amortyzacja | 263 | 592 | 528 | 506 | 298 | 190 | 139 | 139 | 255 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 46 | 215 | -261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 582 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 131 | -74 | -1 523 | 343 | 316 | -210 | -339 | -27 | 1 377 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -852 | -1 505 | -223 | 1 960 | 206 | -685 | -1 308 | -1 421 | 3 520 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 140 | -47 | 669 | 409 | -511 | 1 411 | 4 689 | 84 | -7 068 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 914 | 287 | -227 | -5 651 | -1 907 | -2 775 | 93 | -314 | 8 596 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 914 | -158 | -506 | -6 021 | -2 171 | -379 | -65 | -844 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 620 | -205 | 475 | 6 122 | 2 636 | 3 078 | -603 | -373 | 6 696 | -- -- | |
| Emisja akcji | 2 786 | 72 | 774 | -- -- | 2 410 | 2 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 402 | 549 | 903 | 698 | 769 | 506 | 4 536 | -- -- | 6 946 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -436 | -400 | -810 | -159 | -715 | -- -- | -4 335 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -59 | -129 | -325 | -277 | -310 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -67 | -103 | -149 | -134 | -140 | -283 | -82 | -373 | -1 565 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -9 | 0 | 36 | 17 | -17 | -27 | 299 | -104 | -204 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -3 628 | -240 | -718 | -6 475 | -2 917 | -708 | 744 | -261 | -15 496 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 | 2 | 38 | 55 | 37 | 10 | 309 | 205 | 1 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl