Przepływy pieniężne Ekopark SA (EPR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Paź 2018 | 29 Paź 2018 | 09 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 17 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2025 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 02 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 428 | -1 608 | 1 086 | -281 | -139 | 256 | -106 | 1 105 | 543 | -781 | -1 289 | 131 | -254 | 31 | -655 | -295 | -119 | -400 | 31 | 216 | 991 | 103 | -400 | 537 | -119 | 202 | -252 | -1 273 | 3 | 8 | -10 | 36 | -28 | 21 | -- -- | -1 400 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -263 | 488 | 120 | 113 | 336 | 26 | 256 | -412 | 446 | -672 | -3 248 | -54 | 62 | -186 | -901 | -358 | -262 | -538 | 21 | -141 | -319 | -576 | -217 | 47 | -39 | -252 | 440 | -373 | -52 | -52 | 173 | -50 | -243 | -191 | 1 510 | -312 | |
| Amortyzacja | -- -- | 133 | 168 | 151 | 131 | 145 | 115 | 136 | 127 | 133 | 128 | 118 | 86 | 74 | 76 | 62 | 56 | 57 | 43 | 76 | 35 | 35 | 35 | 43 | 35 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 298 | 159 | -- -- | 48 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 625 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 | -69 | -7 | -88 | -442 | -795 | 72 | -56 | -1 676 | 945 | 1 129 | 59 | -46 | -89 | 332 | 417 | 35 | -20 | -89 | -647 | 556 | -1 | -20 | -- -- | 35 | -- -- | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 054 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -174 | -1 307 | -48 | -250 | -367 | 1 367 | -953 | 434 | 1 172 | 124 | -47 | 133 | -149 | 380 | -74 | -354 | -481 | 330 | 380 | -146 | -431 | -793 | 330 | -622 | -481 | 49 | -348 | -34 | -8 | 0 | 251 | 91 | -28 | -14 | -- -- | 4 953 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 445 | -507 | 92 | -34 | -49 | 437 | 491 | 871 | 780 | -1 331 | -67 | -130 | -2 | -153 | -323 | -79 | 1 267 | -271 | -153 | -- -- | 3 007 | 1 470 | -271 | -960 | 1 267 | 237 | 127 | -897 | 29 | 22 | 23 | -40 | 62 | 317 | -- -- | -1 841 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -91 | 2 | 287 | -- -- | -4 | -385 | 169 | -349 | -2 015 | -2 031 | -1 328 | 43 | -601 | 38 | -1 343 | -259 | -46 | -350 | 38 | -350 | 201 | -4 | -350 | -600 | -46 | 5 | 218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 215 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -91 | -- -- | -158 | -- -- | -110 | -386 | -4 | -350 | -2 015 | -2 327 | -1 400 | -21 | -694 | -49 | -1 363 | -250 | -105 | 0 | -49 | 0 | -12 | 0 | 0 | -844 | -105 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -272 | 1 731 | -1 550 | 445 | 355 | -167 | -108 | -485 | 2 560 | 1 645 | 2 440 | -126 | 951 | -212 | 1 977 | 651 | 50 | 750 | -212 | 153 | -927 | -10 | 750 | 0 | 50 | -184 | -745 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | 1 187 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 850 | -778 | 450 | 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 036 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 85 | 379 | 689 | -- -- | 604 | 269 | 55 | 70 | -50 | 204 | -- -- | 700 | 122 | -53 | 131 | 256 | 1 062 | 122 | -- -- | 2 050 | 2 000 | 1 062 | 541 | 256 | 14 | -- -- | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- -- | 283 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -54 | -- -- | -593 | -629 | -30 | -616 | -285 | -558 | -14 | -77 | -11 | -17 | -60 | -348 | -165 | -322 | -22 | -252 | -348 | -412 | -1 658 | -2 000 | -252 | -541 | -22 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -32 | -73 | -145 | -74 | -70 | -70 | -67 | -70 | -69 | -73 | -137 | -32 | -29 | -50 | -5 | -137 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -50 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -26 | -- -- | -103 | -31 | -42 | -39 | -26 | -23 | -25 | -29 | -33 | -40 | -47 | -44 | -16 | -11 | -191 | -55 | -44 | -35 | 3 | -11 | -55 | 0 | -191 | -179 | -745 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -11 | 125 | -177 | 165 | 211 | -295 | -45 | 272 | 1 088 | -1 166 | -177 | 48 | 96 | -143 | -21 | 97 | -116 | 0 | -143 | 19 | 265 | 89 | 0 | -63 | -116 | 23 | -144 | -5 | 4 | 8 | -10 | 37 | -30 | 22 | -- -- | 2 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 337 | -1 608 | 928 | -281 | -249 | -130 | -109 | 755 | -1 472 | -3 108 | -2 688 | 110 | -947 | -18 | -2 018 | -545 | -224 | -400 | -18 | 216 | 979 | 103 | -400 | -307 | -224 | 202 | -252 | -1 273 | 3 | 8 | -10 | 36 | -30 | 21 | -- -- | -1 400 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 54 | 179 | 2 | 167 | 378 | 83 | 38 | 310 | 1 398 | 231 | 55 | 103 | 202 | 59 | 38 | 134 | 18 | 18 | 59 | 50 | 315 | 404 | 18 | 247 | 326 | 349 | 205 | 201 | 205 | 213 | 203 | 37 | 8 | 30 | -- -- | 5 |
Dane dostarcza: Notoria.pl