C / Z
12,74
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
3,08
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
8,53%
Pt. 12.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,21
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
9,38
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
9,85
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
7,17
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Ekobox SA (EBX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,60 zł | 0,00 zł | 0,78 zł | 0,60 zł | 1,40 zł | 0,76 zł | 0,00 zł | 0,48 zł | 0,50 zł | 0,39 zł | 0,46 zł | 0,46 zł | 0,50 zł | 0,50 zł | 1,01 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | 44 130 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 26,48 mln zł | -- -- | 34,42 mln zł | 26,48 mln zł | 61,78 mln zł | 33,54 mln zł | -- -- | 21,18 mln zł | 22,06 mln zł | 17,21 mln zł | 20,39 mln zł | 20,30 mln zł | 22,06 mln zł | 22,06 mln zł | 44,79 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,04 zł | 0,05 zł | 0,07 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,08 zł | 0,06 zł | 0,09 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 28,12 | 44,89 | 38,32 | 25,91 | 0,00 | 19,34 | 130,03 | 43,79 | 51,88 | 17,84 | 6,53 | 7,91 | 11,03 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,10 zł | 0,10 zł | 0,29 zł | 0,27 zł | 0,26 zł | 0,25 zł | 0,27 zł | 0,28 zł | 0,27 zł | 0,24 zł | 0,23 zł | 0,28 zł | 0,28 zł | 0,30 zł | 0,36 zł | 0,39 zł | 0,45 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 3,00 | 2,43 | 5,16 | 2,71 | 0,00 | 2,00 | 2,14 | 1,41 | 1,67 | 1,52 | 1,39 | 1,27 | 2,23 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,29 zł | 0,32 zł | 0,50 zł | 0,51 zł | 0,55 zł | 0,55 zł | 0,65 zł | 0,63 zł | 0,59 zł | 0,79 zł | 0,44 zł | 0,47 zł | 0,47 zł | 1,12 zł | 0,98 zł | 0,87 zł | 1,21 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,41 | 1,08 | 2,15 | 1,20 | 0,00 | 0,61 | 1,13 | 0,84 | 0,99 | 0,41 | 0,51 | 0,58 | 0,84 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,05 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,02 zł | 0,05 zł | 0,05 zł | 0,01 zł | 0,03 zł | 0,01 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,04 zł | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,14 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 7,23 | 0,00 | 23,54 | 35,31 | 29,07 | 16,82 | 0,00 | 15,30 | 54,54 | 10,84 | 12,85 | 12,96 | 5,04 | 5,55 | 7,51 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,06 zł | 0,06 zł | 0,04 zł | 0,06 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,05 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,03 zł | 0,04 zł | 0,10 zł | 0,09 zł | 0,12 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 13,99 | 15,26 | 24,83 | 16,51 | 0,00 | 10,16 | 18,88 | 14,18 | 16,79 | 10,29 | 5,01 | 5,59 | 8,43 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 48,75% | 38,36% | 12,23% | 10,55% | 5,27% | 14,09% | 10,62% | 4,55% | 9,68% | 1,62% | 3,49% | 3,22% | 8,91% | 23,15% | 16,82% | 21,73% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 23,43% | 22,94% | 7,94% | 6,90% | 3,50% | 9,17% | 7,20% | 2,57% | 4,42% | 0,72% | 1,92% | 2,19% | 4,87% | 10,69% | 9,61% | 12,95% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 14,79% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 18,50% | 19,03% | 16,61% | 6,70% | 5,98% | 3,06% | 7,41% | 7,12% | 1,76% | 3,98% | 2,07% | 7,70% | 7,70% | 3,16% | 10,09% | 10,38% | 11,21% | |
| Marża EBITDA | 18,50% | 25,22% | 21,40% | 12,42% | 11,05% | 7,74% | 10,46% | 9,75% | 4,30% | 6,83% | 7,19% | 11,69% | 11,69% | 4,85% | 12,46% | 13,41% | 13,56% | |
| Marża zysku brutto | 18,12% | 18,43% | 18,00% | 8,34% | 6,68% | 3,26% | 7,01% | 5,74% | 2,57% | 3,95% | 1,14% | 2,05% | 2,05% | 3,12% | 8,85% | 9,43% | 10,64% | |
| Marża zysku netto | 14,61% | 15,27% | 15,00% | 6,68% | 5,01% | 2,41% | 5,62% | 4,62% | 2,14% | 3,15% | 0,87% | 1,90% | 1,90% | 2,30% | 7,78% | 7,29% | 7,63% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 26,03% | 28,65% | 18,76% | 8,21% | 8,58% | 4,53% | 11,43% | 11,48% | 1,76% | 5,85% | 1,76% | 8,88% | 8,88% | 5,44% | 12,74% | 16,80% | 15,27% | |
| ROIC | 64,16% | 47,01% | 44,69% | 25,86% | 20,44% | 7,95% | 19,06% | 16,88% | 3,75% | 9,99% | 2,88% | 11,99% | 11,99% | 9,96% | 19,57% | 22,07% | 30,51% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 70,91% | 222,48% | 27,13% | 919,85% | -54,92% | 404,22% | 92,90% | 29,54% | 104,23% | 29,25% | 35,48% | 35,48% | 232,56% | -435,29% | 34,18% | 54,49% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 357,17% | 10,83% | 164,04% | -- -- | -43,19% | 393,79% | 113,52% | 80,10% | 115,99% | 120,62% | -- -- | -- -- | 45,95% | 160,28% | 34,64% | 63,94% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 53,18% | 34,00% | 36,24% | 32,79% | 34,23% | 35,58% | 28,67% | 53,31% | 55,34% | 55,32% | 31,79% | 31,79% | 53,71% | 53,92% | 26,79% | 48,66% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,03 | 1,14 | 0,52 | 0,57 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,40 | 1,14 | 1,24 | 1,24 | 0,47 | 0,47 | 1,16 | 1,17 | 0,37 | 0,95 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,47 | 0,53 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 0,23 | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,20 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,30 | 1,54 | 2,71 | 6,62 | 6,70 | 7,34 | 3,57 | 4,61 | 5,24 | 2,67 | 1,70 | 1,62 | 1,62 | 0,94 | 1,14 | 1,29 | 1,68 | |
| Zadłużenie netto | 3,75 mln zł | 4,55 mln zł | 1,27 mln zł | 0,72 mln zł | 1,06 mln zł | 4,21 mln zł | 5,37 mln zł | 4,13 mln zł | 12,35 mln zł | 11,66 mln zł | 11,68 mln zł | 4,30 mln zł | 4,30 mln zł | 14,76 mln zł | 18,51 mln zł | 4,33 mln zł | 14,38 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,61 | 1,29 | 0,27 | 0,26 | 0,39 | 2,22 | 1,79 | 1,51 | 11,07 | 4,91 | 8,32 | 1,79 | 1,79 | 6,15 | 3,42 | 0,84 | 1,99 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 0,97 | 1,34 | 1,23 | 2,38 | 2,27 | 2,97 | 2,05 | 2,12 | 8,41 | 5,66 | 9,21 | 3,83 | 2,36 | 4,40 | 3,14 | 2,42 | 1,76 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | 1,32 mln zł | -4,68 mln zł | -5,89 mln zł | -4,30 mln zł | -1,46 mln zł | -0,83 mln zł | -0,58 mln zł | 0,08 mln zł | 3,29 mln zł | 3,75 mln zł | 1,05 mln zł | 1,05 mln zł | 2,41 mln zł | 6,54 mln zł | 0,69 mln zł | -0,51 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | 0,37 | -0,99 | -2,11 | -1,59 | -0,77 | -0,28 | -0,21 | 0,07 | 1,39 | 2,67 | 0,44 | 0,44 | 1,00 | 1,21 | 0,13 | -0,07 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,85 | 1,04 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,39 | 0,45 | 0,33 | 1,02 | 1,10 | 1,13 | 0,35 | 0,35 | 1,11 | 1,17 | 0,25 | 0,72 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 29,53 | 31,29 | 50,18 | 75,62 | 64,26 | 32,10 | 57,69 | 143,63 | 26,55 | 6,23 | 6,04 | 20,76 | 20,76 | 6,28 | 6,79 | 5,51 | 17,68 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,73 | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,58 | 0,56 | 0,85 | 0,62 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,86 | 0,93 | 0,42 | 0,46 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,61 | 0,68 | 0,67 | 0,36 | 0,36 | 0,61 | 0,61 | 0,32 | 0,60 | |
| Kapitał pracujący | 2,86 mln zł | 2,68 mln zł | 10,61 mln zł | 8,34 mln zł | 8,89 mln zł | 8,78 mln zł | 10,54 mln zł | 10,76 mln zł | 9,35 mln zł | 7,74 mln zł | 8,63 mln zł | 11,19 mln zł | 11,19 mln zł | 13,18 mln zł | 15,03 mln zł | 16,13 mln zł | 16,90 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,03 | 1,02 | 1,51 | 1,37 | 1,53 | 1,81 | 2,53 | 2,06 | 2,29 | 1,67 | 1,72 | 1,96 | 1,96 | 2,40 | 2,36 | 1,43 | 1,66 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 328,95% | 261,75% | 557,42% | 482,35% | 616,45% | 750,21% | 1 207,16% | 1 208,35% | 996,41% | 617,78% | 578,91% | 865,78% | 865,78% | 950,64% | 919,10% | 679,24% | 568,79% | |
| II stopień pokrycia majątku | 120,98% | 109,04% | 362,69% | 295,83% | 384,72% | 450,66% | 639,20% | 637,00% | 375,90% | 247,63% | 257,06% | 537,91% | 537,91% | 394,83% | 385,95% | 445,33% | 277,23% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,17 | 2,02 | 2,99 | 2,37 | 2,72 | 2,63 | 2,70 | 3,30 | 1,70 | 1,66 | 1,83 | 3,54 | 3,54 | 2,08 | 1,98 | 5,43 | 2,13 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,82 | 1,64 | 2,76 | 2,05 | 2,44 | 2,04 | 1,78 | 2,19 | 1,33 | 1,16 | 1,04 | 2,34 | 2,34 | 1,09 | 1,24 | 3,67 | 1,86 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,32 | 0,15 | 1,00 | 0,65 | 0,78 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,55 | 0,31 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,03 | 2,08 | 1,67 | 1,54 | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1,48 | 1,77 | 2,19 | 2,24 | 1,82 | 1,47 | 1,83 | 2,17 | 1,75 | 1,68 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 149,57% | 127,65% | 165,35% | 107,17% | 153,13% | 166,08% | 152,48% | 194,78% | 118,95% | 92,84% | 87,00% | 196,50% | 196,50% | 65,30% | 118,02% | 274,97% | 140,83% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,32 | 0,29 | 0,54 | 0,45 | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,62 | 0,36 | 0,33 | 0,37 | 0,63 | 0,63 | 0,46 | 0,44 | 0,68 | 0,43 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 65,08 | 114,50 | 115,21 | 142,54 | 118,53 | 141,17 | 161,84 | 175,11 | 218,26 | 170,73 | 271,33 | 221,85 | 185,40 | 100,70 | 185,56 | 187,26 | 133,95 | |
| Cykl konwersji gotówki | 26,28 | 48,74 | 65,59 | 76,72 | 56,91 | 85,87 | 101,55 | 120,95 | 117,48 | 80,05 | 155,14 | 147,92 | 147,66 | 51,26 | 90,12 | 132,43 | 94,04 | |
| Rotacja aktywów | 129,70 | 237,95 | 238,63 | 308,01 | 264,75 | 250,64 | 223,76 | 235,11 | 304,23 | 260,02 | 437,34 | 363,36 | 316,51 | 172,06 | 265,60 | 277,56 | 215,16 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 76,82 | 138,29 | 176,12 | 246,93 | 212,88 | 210,40 | 196,45 | 210,15 | 267,94 | 220,74 | 359,88 | 307,67 | 276,38 | 151,26 | 234,16 | 239,33 | 177,00 | |
| Rotacja należności | 50,53 | 85,68 | 94,33 | 115,66 | 91,47 | 105,25 | 97,05 | 98,28 | 145,24 | 112,03 | 135,48 | 100,60 | 91,05 | 35,38 | 75,35 | 94,29 | 93,46 | |
| Rotacja zapasów | 14,55 | 28,82 | 20,88 | 26,88 | 27,06 | 35,92 | 64,79 | 76,83 | 73,03 | 58,70 | 135,85 | 121,25 | 94,36 | 65,32 | 110,20 | 92,98 | 40,50 | |
| Rotacja zobowiązań | 38,80 | 65,76 | 49,62 | 65,82 | 61,62 | 55,30 | 60,29 | 54,16 | 100,79 | 90,68 | 116,19 | 73,93 | 37,75 | 49,45 | 95,44 | 54,83 | 39,92 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,53 | 1,53 | 1,19 | 1,38 | 1,46 | 1,63 | 1,56 | 1,20 | 1,40 | 0,83 | 1,01 | 1,15 | 2,12 | 1,37 | 1,32 | 1,70 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl