Wskaźniki finansowe Ekobox SA (EBX)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	1,40 zł	0,76 zł	0,00 zł	0,48 zł	0,50 zł	0,39 zł	0,46 zł	0,46 zł	0,50 zł	0,50 zł	1,01 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000	44 130 000
Kapitalizacja	61,78 mln zł	33,54 mln zł	-- --	21,18 mln zł	22,06 mln zł	17,21 mln zł	20,39 mln zł	20,30 mln zł	22,06 mln zł	22,06 mln zł	44,79 mln zł
Zysk netto na akcję	0,04 zł	0,03 zł	0,01 zł	0,03 zł	0,00 zł	0,02 zł	0,02 zł	0,03 zł	0,08 zł	0,07 zł	0,10 zł
Cena/Zysk	35,53	24,79	0,00	18,78	105,60	22,69	26,88	17,24	6,11	7,22	10,37
Wartość księgowa na akcję	0,27 zł	0,28 zł	0,28 zł	0,24 zł	0,23 zł	0,28 zł	0,28 zł	0,31 zł	0,38 zł	0,42 zł	0,48 zł
Cena/Wartość księgowa	5,15	2,69	0,00	2,00	2,13	1,37	1,62	1,47	1,33	1,20	2,10
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,73 zł	0,78 zł	0,65 zł	0,87 zł	0,65 zł	0,54 zł	0,54 zł	1,21 zł	1,22 zł	1,08 zł	1,11 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,93	0,98	0,00	0,55	0,77	0,72	0,85	0,38	0,41	0,46	0,91
Zysk operacyjny na akcję	0,05 zł	0,05 zł	0,02 zł	0,03 zł	0,01 zł	0,04 zł	0,04 zł	0,04 zł	0,11 zł	0,09 zł	0,14 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	27,47	15,23	0,00	14,63	47,14	8,92	10,57	12,73	4,73	5,30	7,48
Cash flow na akcję	-- --	0,05 zł	0,03 zł	0,05 zł	0,03 zł	0,04 zł	0,04 zł	0,05 zł	0,11 zł	0,10 zł	0,13 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	16,49	0,00	10,00	18,88	10,90	12,91	10,09	4,76	5,23	8,05
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	11,06%	5,27%	9,90%	1,99%	6,59%	5,99%	8,88%	23,70%	17,50%	21,77%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	6,86%	2,84%	4,36%	0,85%	3,50%	3,98%	4,78%	10,77%	9,83%	13,13%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	7,01%	6,43%	2,35%	3,77%	1,63%	8,05%	8,05%	2,99%	8,68%	8,73%	12,18%
Marża EBITDA	7,01%	8,42%	4,66%	6,35%	4,98%	11,48%	11,48%	4,56%	10,59%	11,17%	14,72%
Marża zysku brutto	6,72%	4,98%	3,41%	3,81%	0,96%	3,29%	3,29%	3,02%	7,73%	8,27%	12,07%
Marża zysku netto	5,42%	3,95%	2,27%	2,94%	0,73%	3,16%	3,16%	2,21%	6,71%	6,42%	8,78%
Rentowność operacyjna aktywów	11,02%	11,57%	2,51%	5,81%	1,93%	10,14%	10,14%	5,29%	12,66%	16,40%	14,83%
ROIC	21,34%	18,62%	5,58%	11,40%	3,35%	13,88%	13,88%	9,82%	20,18%	21,84%	27,42%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-- --	148,06%	32,98%	56,58%	-78,76%	43,07%	43,07%	179,98%	-460,01%	34,98%	64,92%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	564,99%	74,11%	81,80%	-27,48%	-- --	-- --	45,18%	173,73%	28,06%	70,99%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	34,58%	54,51%	57,45%	57,41%	33,45%	33,45%	54,13%	54,96%	27,70%	47,17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,70	0,53	1,20	1,35	1,35	0,51	0,51	1,18	1,22	0,38	0,89
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,04	0,05	0,07	0,24	0,29	0,12	0,12	0,23	0,20	0,14	0,18
Zadłużenie środków trwałych	2,85	2,50	2,99	1,48	1,34	1,34	1,34	0,96	1,15	1,29	1,68
Zadłużenie netto	6,53 mln zł	5,68 mln zł	12,92 mln zł	11,69 mln zł	12,75 mln zł	4,90 mln zł	4,90 mln zł	15,53 mln zł	20,19 mln zł	4,29 mln zł	14,41 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	2,90	1,97	9,70	4,80	8,93	1,78	1,78	6,39	3,55	0,81	1,99
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,87	2,60	7,94	5,93	9,90	3,69	2,31	4,67	3,21	2,56	1,80
Zadłużenie finansowe netto	-1,47 mln zł	-0,62 mln zł	-0,14 mln zł	2,10 mln zł	3,63 mln zł	1,23 mln zł	1,23 mln zł	2,40 mln zł	6,52 mln zł	-0,04 mln zł	-0,51 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-0,65	-0,22	-0,11	0,86	2,54	0,45	0,45	0,99	1,14	-0,01	-0,07
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,54	0,46	1,06	1,10	1,23	0,39	0,39	1,12	1,22	0,22	0,64
Wskaźnik obsługi zadłużenia	38,78	120,08	30,25	6,18	5,85	22,00	22,00	6,19	7,13	5,70	17,74
Trwałość struktury finansowania	0,61	0,68	0,49	0,53	0,55	0,75	0,75	0,56	0,54	0,86	0,65
Zastosowanie kapitału obcego	0,45	0,39	0,62	0,69	0,69	0,38	0,38	0,61	0,62	0,33	0,57
Kapitał pracujący	10,65 mln zł	11,03 mln zł	9,80 mln zł	8,92 mln zł	9,15 mln zł	11,94 mln zł	11,94 mln zł	13,63 mln zł	15,76 mln zł	17,15 mln zł	18,18 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	2,87	2,41	2,33	1,72	1,72	2,13	2,13	2,50	2,50	1,61	1,78
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 324,99%	1 323,74%	1 030,51%	650,47%	609,69%	922,18%	922,18%	996,50%	984,56%	728,24%	587,83%
II stopień pokrycia majątku	631,98%	623,08%	376,33%	248,68%	249,06%	560,18%	560,18%	410,75%	404,66%	491,35%	309,10%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,35	2,84	1,72	1,76	1,83	3,47	3,47	2,03	1,93	4,96	2,21
Wskaźnik płynności szybkiej	1,63	1,97	1,35	1,26	1,08	2,38	2,38	1,11	1,25	3,48	1,95
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,08	0,02	0,05	0,11	0,02	0,04	0,04	0,06	0,00	0,63	0,31
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,70	1,61	1,86	2,27	2,35	1,88	1,50	1,86	2,20	1,78	1,66
Pokrycie zobowiązań należnościami	134,43%	174,91%	118,95%	92,65%	87,82%	195,50%	195,50%	69,23%	117,05%	253,90%	149,23%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,52	0,58	0,37	0,36	0,38	0,63	0,63	0,45	0,43	0,68	0,45
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	85,07	155,20	210,94	158,18	183,92	184,15	153,08	92,83	151,40	152,28	144,73
Cykl konwersji gotówki	48,07	96,86	108,35	74,09	102,26	119,46	120,53	46,60	73,72	105,95	105,26
Rotacja aktywów	116,11	210,86	292,62	245,80	313,32	330,75	289,94	168,59	227,58	239,05	244,05
Rotacja aktywów obrotowych	105,31	190,02	259,18	210,13	259,73	281,78	255,49	149,29	202,21	208,36	202,79
Rotacja należności	48,27	92,01	142,15	103,92	90,66	81,99	73,58	32,31	63,86	76,93	100,37
Rotacja zapasów	36,80	63,20	68,79	54,26	93,26	102,16	79,50	60,51	87,54	75,34	44,36
Rotacja zobowiązań	37,00	58,34	102,59	84,09	81,66	64,69	32,56	46,22	77,68	46,32	39,47
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,74	1,25	1,49	1,16	1,11	1,26	2,17	1,60	1,53	1,50

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Ekobox SA (EBX)