Przepływy pieniężne Editel SA (EDL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2012 | 05 Lip 2012 | 27 Mar 2013 | 31 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 11 Maj 2016 | 14 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 14 Maj 2021 | 26 Maj 2022 | 25 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 22 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 101 | 75 | 194 | -75 | 275 | 393 | 554 | -349 | 541 | 739 | 1 413 | 1 507 | 1 413 | 1 113 | 814 | 1 639 | 1 223 | |
| Wynik finansowy | 254 | 36 | 173 | -97 | 584 | 187 | -484 | 85 | 2 492 | -2 888 | -103 | 802 | 989 | 945 | 1 135 | 1 011 | 1 115 | |
| Amortyzacja | 31 | 43 | 70 | 79 | 82 | 126 | 180 | 226 | 253 | 342 | 488 | 531 | 467 | 495 | 412 | 283 | 285 | |
| Zmiana stanu rezerw | 48 | -28 | -16 | -16 | 138 | 4 | -107 | 7 | 312 | -237 | 47 | 35 | 61 | -144 | 101 | -79 | 151 | |
| Zmiana stanu zapasów | -64 | 66 | 27 | 54 | -- -- | -- -- | -1 | -766 | -- -- | -11 | 778 | -- -- | -19 | 15 | 0 | 2 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | 190 | -141 | -22 | -56 | -17 | -73 | -37 | -319 | -127 | 213 | -45 | 11 | -127 | 127 | -654 | 645 | -219 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 | 22 | -76 | 28 | 53 | 87 | 47 | 89 | 208 | 290 | -336 | 97 | 7 | -306 | 198 | -117 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 | -129 | -49 | -343 | -230 | -239 | -1 847 | -152 | -2 334 | -1 057 | 2 251 | -225 | -130 | -262 | -1 243 | -468 | 571 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 | -129 | -51 | -49 | -94 | -172 | -284 | -357 | -2 289 | -1 180 | -342 | -225 | -193 | -406 | -446 | -484 | -803 | |
| Przepływy finansowe | -29 | -17 | 361 | -10 | -71 | -79 | 1 411 | 162 | 1 874 | 243 | -2 278 | -656 | -391 | -245 | -493 | -582 | -1 407 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 382 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 226 | 2 222 | 1 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -264 | -848 | -2 086 | -502 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -441 | -1 294 | |
| Leasingi | -32 | -12 | -18 | -10 | -68 | -71 | -91 | -47 | -43 | -67 | -106 | -107 | -356 | -172 | -457 | -121 | -104 | |
| Zapłacone odsetki | -5 | -4 | -3 | 0 | -3 | -9 | -5 | -17 | -42 | -92 | -87 | -47 | -35 | -73 | -36 | -20 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | 59 | -70 | 506 | -429 | -26 | 75 | 117 | -339 | 81 | -75 | 1 386 | 626 | 891 | 606 | -922 | 589 | 388 | |
| Free Cash Flow | 86 | -54 | 143 | -124 | 181 | 221 | 270 | -706 | -1 748 | -441 | 1 071 | 1 282 | 1 220 | 707 | 368 | 1 154 | 420 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 178 | 113 | 619 | 190 | 164 | 239 | 356 | 17 | 98 | 23 | 1 409 | 2 035 | 2 926 | 3 532 | 2 611 | 3 199 | 3 610 |
Dane dostarcza: Notoria.pl