Przepływy pieniężne Editel SA (EDL)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2012 | 05 Lip 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 27 Mar 2013 | 08 Maj 2013 | 07 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 31 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 09 Lis 2016 | 14 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 18 Kwi 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 14 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 25 Kwi 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 22 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -58 | 113 | 104 | 46 | 151 | 67 | 127 | 111 | 88 | 134 | -163 | 0 | 209 | 169 | -291 | -37 | -188 | 105 | 108 | 86 | 242 | 205 | 595 | -5 | -51 | 273 | 783 | 71 | 286 | 381 | 413 | 321 | 393 | 606 | 208 | 439 | 198 | 353 | 240 | 234 | 286 | 193 | 207 | 368 | 114 | 764 | 133 | -119 | 860 | 328 | 169 | 485 | 261 | 1 306 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -33 | 31 | 6 | 50 | 86 | -37 | -35 | -58 | 34 | 183 | 160 | 397 | -156 | 73 | 24 | 111 | -21 | -245 | 29 | 2 | -270 | 261 | -46 | -122 | -2 | 1 678 | 111 | 358 | 345 | -144 | -589 | -704 | -1 451 | 270 | -628 | 149 | 106 | 287 | 162 | 124 | 230 | 316 | 363 | 193 | 117 | 383 | 293 | 121 | 148 | 132 | 132 | 356 | 515 | 214 | -38 | 235 | 600 | 104 | 568 | 151 | 321 | 574 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | 123 | 126 | 128 | 137 | 136 | 130 | 115 | 115 | 115 | 123 | 130 | 128 | 126 | 110 | 117 | 102 | 97 | 96 | 77 | 76 | 68 | 63 | 74 | 73 | 69 | 69 | 79 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 21 | 16 | 105 | -19 | -17 | -34 | 16 | -73 | 6 | 112 | -113 | -23 | -34 | 27 | 21 | -33 | 20 | 93 | -33 | 64 | 28 | -138 | 55 | -37 | 91 | 42 | 58 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 778 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -15 | 13 | 6 | 0 | -4 | 0 | 4 | -54 | 49 | -108 | 23 | 51 | 36 | -15 | -9 | -3 | 28 | -16 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 255 | -105 | -120 | -46 | 137 | 18 | -98 | 99 | -62 | -6 | -158 | 90 | 184 | -73 | -73 | 75 | 42 | -64 | -706 | 656 | 254 | -115 | -151 | 90 | 123 | 42 | -473 | 367 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -174 | 83 | 0 | 52 | -31 | 76 | 17 | -15 | 97 | -93 | -118 | -207 | 34 | -15 | -25 | -15 | 74 | 165 | -147 | -57 | -429 | 516 | -55 | 51 | -16 | 50 | 77 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -175 | -124 | -20 | -84 | 8 | -273 | -57 | -31 | -79 | -73 | -93 | 262 | -1 539 | -97 | -91 | -166 | -170 | -99 | -61 | -61 | -2 116 | -96 | -67 | -912 | -2 | -76 | -74 | 2 508 | -89 | -94 | -56 | -68 | -45 | -56 | -53 | -13 | -187 | 123 | 1 | 11 | -110 | -164 | -207 | 275 | -173 | 645 | 1 047 | -1 267 | -1 732 | 1 483 | -523 | 1 054 | 345 | -305 | -287 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -20 | -84 | -7 | -273 | -118 | -36 | -79 | -78 | -507 | -306 | -1 539 | -97 | -91 | -192 | -205 | -99 | -61 | -61 | -2 196 | -133 | -67 | -936 | -124 | -76 | -74 | -85 | -89 | -94 | -56 | -68 | -45 | -56 | -53 | -13 | -187 | 61 | -45 | -86 | -111 | -164 | -207 | 15 | -192 | -62 | -132 | -190 | -82 | -81 | -88 | -205 | -190 | -320 | -287 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -34 | -23 | -19 | -20 | -20 | -20 | -26 | -23 | 1 477 | -23 | -16 | 75 | 190 | 286 | -50 | -14 | 1 997 | -59 | -233 | 330 | 10 | 132 | -184 | -1 951 | -79 | -63 | -92 | -71 | -70 | -424 | -38 | -32 | -87 | -234 | -71 | -37 | -38 | -99 | -218 | -135 | -70 | -100 | -48 | -31 | -31 | -471 | -23 | -33 | -1 322 | -28 | -30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | 97 | 203 | 300 | -- -- | 7 | 2 222 | -- -- | 326 | 457 | 114 | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -34 | -23 | -19 | -20 | -20 | -20 | -26 | -23 | -23 | -23 | -16 | -22 | -13 | -14 | -50 | -21 | -225 | -59 | -558 | -128 | -105 | -261 | -184 | -1 864 | -49 | -37 | -37 | -37 | -37 | -392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -441 | -- -- | -- -- | -1 294 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -63 | -13 | -13 | -43 | -21 | -22 | -22 | -30 | -23 | -78 | -226 | -62 | -27 | -27 | -55 | -180 | -125 | -59 | -93 | -42 | -26 | -27 | -26 | -20 | -31 | -26 | -27 | -29 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -18 | -14 | -13 | -13 | -11 | -10 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -44 | -38 | -10 | -11 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -182 | 93 | 6 | 20 | -145 | -9 | 76 | 13 | -5 | 14 | 75 | -62 | 89 | 62 | -382 | -17 | -1 | -6 | 33 | -33 | 87 | -95 | 13 | 2 | 5 | 15 | 1 340 | -97 | 128 | 233 | 274 | 206 | -87 | 515 | 162 | 164 | 87 | 283 | 213 | 86 | 23 | -232 | 347 | 125 | 659 | 1 762 | -1 165 | -1 882 | 1 872 | -218 | 1 190 | -492 | -73 | 989 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -233 | 93 | 20 | 40 | -122 | -51 | 90 | 33 | 10 | -374 | -469 | -1 539 | 112 | 78 | -482 | -242 | -287 | 45 | 47 | -2 110 | 109 | 137 | -341 | -129 | -126 | 199 | 698 | -18 | 192 | 325 | 345 | 276 | 337 | 553 | 194 | 251 | 258 | 309 | 154 | 123 | 122 | -14 | 222 | 176 | 52 | 632 | -57 | -200 | 779 | 240 | -36 | 295 | -59 | 1 019 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 372 | 190 | 282 | 288 | 308 | 164 | 154 | 231 | 244 | 239 | 253 | 328 | 267 | 356 | 417 | 35 | 18 | 17 | 11 | 44 | 11 | 98 | 2 | 15 | 18 | 23 | 38 | 1 378 | 1 281 | 1 409 | 1 642 | 1 916 | 2 122 | 2 035 | 2 550 | 2 712 | 2 877 | 2 963 | 3 210 | 3 423 | 3 523 | 3 532 | 3 300 | 1 827 | 1 952 | 2 611 | 4 373 | 3 208 | 1 327 | 3 199 | 2 981 | 4 171 | 3 679 | 3 606 | 4 596 |
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