Przepływy pieniężne Duality SA (DUA)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Wrz 2020 | 18 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 302 | -1 304 | 1 033 | -50 | -276 | -1 092 | 19 | -91 | |
| Wynik finansowy | -109 | -28 | 771 | 502 | 520 | -3 602 | -432 | -569 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 6 | 10 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | 156 | -176 | -14 | -8 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 159 | -1 021 | 111 | -1 661 | -2 632 | 5 152 | 107 | 760 | |
| Zmiana stanu należności | -171 | -197 | -78 | -51 | -95 | 287 | 131 | -67 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 77 | -57 | 133 | 29 | 124 | -125 | 426 | -205 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -20 | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 512 | 1 435 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -18 | -52 | |
| Emisja akcji | 1 512 | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | 241 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -52 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 210 | 131 | 1 013 | -170 | -276 | -842 | 1 | -23 | |
| Free Cash Flow | -1 302 | -1 304 | 1 013 | -50 | -276 | -1 092 | 19 | -91 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 210 | 341 | 1 355 | 1 185 | 908 | 67 | 68 | 45 |
Dane dostarcza: Notoria.pl