Przepływy pieniężne Duality SA (DUA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Wrz 2020 | 21 Wrz 2020 | 12 Lis 2020 | 18 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 18 Lis 2021 | 17 Lis 2021 | 16 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -896 | -333 | 71 | -334 | 268 | 1 142 | -43 | 384 | -275 | -4 | -155 | -179 | -195 | 179 | -82 | -490 | -183 | -235 | -184 | 221 | 35 | -129 | -108 | -146 | 78 | 50 | -55 | 62 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -72 | -61 | 123 | -53 | 624 | 157 | 42 | 187 | 204 | 288 | -177 | 140 | 385 | 312 | -317 | 108 | 4 | 132 | -3 847 | 317 | 106 | 123 | -978 | 86 | 114 | 42 | -809 | 91 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 | -57 | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | 33 | 37 | 42 | 45 | 45 | 28 | -62 | -186 | 39 | 5 | -52 | -6 | -12 | 0 | -7 | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -52 | -468 | -292 | -274 | 483 | -212 | 113 | -365 | -408 | -491 | -397 | -632 | -671 | -599 | -729 | -850 | -559 | -619 | 7 180 | -213 | -165 | -165 | 651 | -19 | -4 | 50 | 732 | -89 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -116 | 6 | -128 | -22 | -1 220 | 1 050 | 115 | -64 | -188 | 144 | 57 | -92 | -348 | -347 | 691 | -551 | 327 | 345 | 166 | -44 | 88 | -172 | 260 | -90 | -157 | 102 | 78 | 78 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -134 | 64 | -26 | 15 | 198 | -123 | 43 | 46 | -56 | 51 | -12 | 65 | 52 | 128 | -120 | 84 | -145 | -38 | -26 | 97 | -37 | 80 | 286 | -126 | 128 | -150 | -56 | -18 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 875 | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -144 | 70 | 68 | -13 | -20 | -23 | -18 | -8 | -12 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -144 | 70 | 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -13 | -12 | -18 | -14 | -8 | -12 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -4 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 979 | -333 | -368 | -334 | 248 | 1 142 | -43 | 264 | -275 | -4 | -155 | -179 | -195 | 179 | -82 | -490 | -183 | -235 | 67 | 77 | 106 | -61 | -121 | -46 | 55 | 31 | -63 | 50 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -896 | -333 | 71 | -334 | 248 | 1 142 | -43 | 384 | -275 | -4 | -155 | -179 | -195 | 179 | -82 | -490 | -183 | -235 | -184 | 221 | 35 | -129 | -108 | -146 | 78 | 50 | -55 | 62 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 043 | 710 | 341 | 8 | 256 | 1 398 | 1 355 | 1 619 | 1 343 | 1 340 | 1 185 | 1 006 | 811 | 991 | 908 | 418 | 235 | -- -- | 67 | 143 | 249 | 188 | 68 | 22 | 76 | 108 | 45 | 95 |
Dane dostarcza: Notoria.pl