Przepływy pieniężne Drageus Games SA (DRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -399 | -516 | -483 | 31 | 6 | 276 | 362 | -212 | -411 | |
| Wynik finansowy | -74 | -151 | -145 | -174 | -454 | 161 | 109 | 24 | -170 | |
| Amortyzacja | 14 | 14 | 42 | 38 | 30 | 19 | 11 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 0 | 48 | 107 | 7 | 35 | -87 | -41 | -57 | |
| Zmiana stanu zapasów | -311 | -323 | -324 | -13 | 450 | 114 | 320 | -80 | -304 | |
| Zmiana stanu należności | -36 | -73 | -99 | -25 | 3 | 42 | 8 | 30 | 107 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 | 30 | 11 | 114 | -36 | -84 | -26 | -22 | 7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24 | -25 | -108 | -48 | -19 | -9 | -5 | 181 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -14 | -14 | -42 | -38 | -30 | -19 | -11 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 707 | 1 000 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 707 | 1 000 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 285 | 460 | -584 | -17 | -13 | 267 | 357 | -32 | -411 | |
| Free Cash Flow | -413 | -529 | -525 | -7 | -24 | 257 | 351 | -212 | -411 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 285 | 744 | 160 | 143 | 130 | 397 | 754 | 722 | 311 |
Dane dostarcza: Notoria.pl