Przepływy pieniężne Drageus Games SA (DRG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Gru 2019 | 30 Gru 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -129 | -251 | -63 | -138 | -151 | -131 | 64 | -49 | 19 | -3 | 155 | 25 | -39 | -135 | 121 | 39 | 28 | 87 | 111 | 90 | 57 | 103 | 7 | -85 | -155 | 21 | -182 | -13 | -68 | -147 | -75 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -36 | -81 | 1 | -22 | -41 | -84 | -59 | -33 | -36 | -46 | -14 | -432 | -31 | 23 | 35 | 20 | 46 | 59 | 51 | 34 | 39 | -15 | 4 | 0 | 22 | -3 | 4 | -36 | -39 | -99 | -99 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | 4 | 3 | 31 | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 52 | 44 | 29 | 25 | 8 | -42 | 3 | -6 | 53 | 36 | 17 | 90 | -107 | 174 | 2 | 90 | -354 | -14 | -46 | 42 | -24 | -37 | -- -- | -33 | 13 | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -323 | -- -- | -126 | -131 | -30 | -21 | -1 | 0 | 9 | 25 | 436 | -17 | 6 | 17 | 30 | -47 | 114 | 25 | 10 | 4 | 281 | 0 | -44 | -33 | -3 | -176 | -46 | -35 | -47 | 20 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | 42 | -36 | -80 | 64 | -52 | 7 | -44 | 106 | -16 | 34 | -121 | 55 | -24 | -56 | 67 | -102 | 39 | -78 | 149 | 20 | 16 | -45 | 39 | 18 | 59 | 39 | -8 | 22 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | 0 | 55 | -7 | 24 | 0 | 17 | 73 | 68 | 28 | -23 | -109 | -29 | -9 | -2 | -44 | -41 | 0 | 6 | 10 | -4 | -13 | -3 | -1 | 7 | 8 | 2 | -10 | 2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 0 | 6 | -4 | -12 | -82 | -10 | -11 | -28 | -7 | -1 | -12 | -6 | -6 | 5 | -5 | -4 | -3 | 3 | -7 | -2 | -2 | 6 | -- -- | 31 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 | 17 | -4 | -12 | -3 | -23 | -11 | -8 | -7 | -12 | -12 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -7 | -7 | -2 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 970 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -30 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -129 | 724 | -60 | -151 | -233 | -141 | 53 | -77 | 12 | -4 | 143 | 19 | -45 | -131 | 117 | 35 | 25 | 90 | 104 | 88 | 56 | 109 | 7 | -54 | -5 | 21 | -182 | -13 | -68 | -147 | -75 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -130 | -234 | -66 | -151 | -154 | -154 | 53 | -57 | 12 | -15 | 143 | 19 | -45 | -141 | 117 | 35 | 25 | 80 | 104 | 88 | 56 | 103 | 7 | -85 | -155 | 21 | -182 | -13 | -68 | -147 | -75 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 20 | 744 | 684 | 534 | 301 | 160 | 213 | 135 | 148 | 143 | 286 | 305 | 261 | 130 | 247 | 282 | 307 | 397 | 500 | 589 | 644 | 754 | 761 | 706 | 701 | 722 | 540 | 527 | 459 | 311 | 236 |
Dane dostarcza: Notoria.pl