Przepływy pieniężne di volio SA (DIV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2014 | 29 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Lip 2019 | 13 Sie 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 20 Mar 2023 | 13 Mar 2024 | 06 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 813 | -339 | -1 088 | -8 | 90 | -14 | -79 | -118 | -70 | -77 | -311 | -105 | -121 | 235 | |
| Wynik finansowy | 28 809 | 1 648 | -2 727 | 4 477 | -2 781 | -28 047 | -13 351 | 215 | -80 | 1 959 | -140 | 0 | -222 | 663 | |
| Amortyzacja | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 203 | |
| Zmiana stanu rezerw | 6 681 | 475 | 455 | 983 | -622 | 31 | -3 | -8 | 0 | -- -- | 2 | 2 | -6 | 15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 656 | 451 | 192 | 20 | 182 | 42 | 131 | 16 | 7 | -16 | 5 | -15 | -16 | -1 296 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 402 | 157 | 70 | -353 | 9 | -31 | -115 | -37 | 9 | -15 | -188 | 27 | 103 | 1 295 | |
| Przepływy inwestycyjne | -38 | -2 | -176 | -25 | 42 | 5 | 44 | 104 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -140 | -3 997 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 | -24 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -140 | -3 997 | |
| Przepływy finansowe | -702 | 590 | 970 | 0 | -198 | 29 | 23 | 4 | 64 | 95 | 285 | 105 | 1 977 | 2 401 | |
| Emisja akcji | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 2 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 676 | 598 | 1 838 | 124 | 32 | 2 040 | 25 | 4 | 0 | 90 | 285 | 105 | 0 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 264 | -8 | -867 | -120 | -230 | -2 010 | -- -- | 0 | -39 | 0 | -- -- | -- -- | -500 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -135 | 0 | -1 | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 73 | 249 | -295 | -33 | -65 | 21 | -12 | -11 | -6 | 26 | -26 | 0 | 1 716 | -1 361 | |
| Free Cash Flow | 795 | -363 | -1 088 | -8 | 87 | -14 | -79 | -118 | -70 | -77 | -311 | -105 | -261 | -3 762 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 152 | 401 | 106 | 73 | 8 | 29 | 17 | 6 | -- -- | 26 | -- -- | 0 | 1 716 | 356 |
Dane dostarcza: Notoria.pl