Przepływy pieniężne di volio SA (DIV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Cze 2015 | 12 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 20 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 11 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Lip 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 13 Sie 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 13 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 06 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -238 | -234 | 53 | -184 | -56 | 19 | -866 | -116 | 102 | -1 | 8 | 208 | -48 | -4 | -67 | -10 | 29 | -43 | 11 | -2 | -16 | -61 | 0 | 0 | 0 | -54 | -64 | -44 | -30 | 13 | -8 | 1 | -29 | -21 | -28 | -26 | -22 | -232 | -32 | -31 | -24 | -41 | -9 | -21 | -50 | -30 | -18 | 414 | 774 | 1 921 | -2 868 | 328 | |
| Wynik finansowy | 25 479 | 3 388 | -269 | 210 | -215 | -347 | -27 | 2 237 | -37 | -147 | 0 | -2 542 | -12 | 338 | -41 | 5 257 | -38 | -13 | -26 | -130 | -26 | 12 | 15 | -128 | -20 | -1 | -34 | -118 | -15 | -26 | -50 | 309 | 52 | 17 | -16 | -114 | 1 | 2 100 | -10 | -21 | -15 | -43 | -37 | -47 | -31 | -20 | -31 | 83 | -31 | -60 | -50 | -81 | 129 | 652 | -86 | -41 | 366 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 18 | 51 | 118 | 118 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -29 | -14 | 524 | 69 | -14 | 0 | 400 | -3 | -21 | 2 | 1 005 | -4 | -3 | 2 | -617 | -2 | -2 | 0 | 37 | -2 | -2 | 44 | -42 | 0 | -5 | 5 | -7 | -2 | 0 | -12 | 13 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -14 | -- -- | -- -- | 16 | -16 | -- -- | -- -- | 10 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | 67 | -326 | 400 | -113 | 55 | -19 | 269 | 14 | -290 | 42 | 254 | 251 | -29 | 4 | -44 | 0 | 63 | -63 | 42 | 5 | -23 | 14 | 135 | 23 | -13 | -9 | 16 | -22 | -13 | 43 | 0 | -6 | 6 | -- -- | -16 | -10 | 13 | -13 | 15 | 0 | -7 | -12 | 4 | 30 | 0 | -4 | -42 | -245 | -425 | -423 | -188 | -1 460 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 68 | 133 | -36 | -105 | 50 | 33 | 92 | -117 | 75 | -10 | -302 | 0 | -4 | 14 | 0 | 18 | -43 | 8 | -13 | 0 | 49 | -68 | -95 | -8 | 40 | 0 | -69 | -4 | 4 | -5 | 13 | 8 | -13 | -9 | 0 | 0 | 7 | -181 | -13 | 5 | 4 | -1 | 19 | -8 | 5 | 11 | 95 | 490 | 562 | 2 377 | -2 113 | 1 317 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 44 | -183 | 118 | -758 | -59 | 80 | 561 | 20 | 30 | -23 | -52 | -- -- | 45 | -3 | -- -- | -- -- | 5 | -18 | 18 | -- -- | -- -- | 40 | 4 | -- -- | -- -- | 53 | 51 | 70 | 37 | -- -- | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -4 005 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -11 | 0 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -140 | -- -- | -- -- | -4 005 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 448 | 141 | 678 | -5 | -101 | 396 | -- -- | -140 | 30 | 111 | -230 | -- -- | -- -- | 32 | 5 | -- -- | 25 | 0 | -2 | 7 | 22 | -4 | -- -- | -- -- | 4 | 0 | -29 | 2 | -16 | 107 | 0 | 35 | 30 | 30 | -- -- | 30 | 230 | 25 | 40 | 15 | 50 | -- -- | 25 | 47 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | -54 | 2 455 | -114 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -45 | -40 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 448 | 150 | 700 | -- -- | -99 | 1 237 | -- -- | -- -- | 30 | 94 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 5 | -- -- | 25 | 2 010 | -- -- | 7 | 22 | -4 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 35 | 30 | 25 | -- -- | 30 | 230 | 25 | 40 | 15 | 50 | -- -- | 25 | 47 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -4 | -- -- | -862 | -- -- | -138 | -- -- | 18 | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 010 | -2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -27 | -- -- | -12 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -595 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -4 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -194 | 31 | 313 | -264 | -120 | -2 | 91 | -96 | -9 | 6 | 67 | -22 | -3 | -6 | -35 | -5 | 34 | -36 | 28 | -4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | -3 | 9 | -4 | -8 | 1 | 6 | 9 | 9 | -26 | 8 | -2 | -7 | 9 | -9 | 9 | -9 | 4 | -3 | 1 875 | -158 | 413 | 773 | -2 138 | -412 | 214 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -249 | -234 | 47 | -184 | -56 | 19 | -866 | -116 | 102 | -1 | 8 | 208 | -48 | -6 | -67 | -10 | 29 | -43 | 11 | -2 | -16 | -61 | 0 | 0 | 0 | -54 | -64 | -44 | -30 | 13 | -8 | 1 | -29 | -21 | -28 | -26 | -22 | -232 | -32 | -31 | -24 | -41 | -9 | -21 | -50 | -30 | -158 | 414 | 774 | -2 084 | -2 868 | 328 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | 56 | 88 | 401 | 137 | 17 | 15 | 106 | 10 | 0 | 7 | 73 | 51 | 49 | 42 | 8 | 3 | 37 | 0 | 29 | 25 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 6 | 18 | 12 | 8 | -- -- | 1 | 7 | 16 | 26 | -- -- | 8 | 7 | -- -- | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 875 | 1 716 | 2 130 | 2 903 | 765 | 353 | 570 |
Dane dostarcza: Notoria.pl