C / Z
20,33
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
3,54
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,92
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
15,53
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
15,16
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
12,38
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe Dino Polska SA (DNP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,88 zł | 9,59 zł | 14,40 zł | 28,94 zł | 36,73 zł | 37,53 zł | 46,07 zł | 38,98 zł | 41,35 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | 980 400 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 7 726 mln zł | 9 397 mln zł | 14 118 mln zł | 28 373 mln zł | 36 010 mln zł | 36 794 mln zł | 45 167 mln zł | 38 216 mln zł | 40 540 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,04 zł | 0,29 zł | 0,14 zł | 0,21 zł | 0,32 zł | 0,48 zł | 0,60 zł | 0,91 zł | 1,19 zł | 1,20 zł | 1,17 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 55,52 | 45,06 | 44,37 | 60,62 | 60,91 | 41,13 | 38,57 | 32,60 | 35,34 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,28 zł | 0,57 zł | 0,77 zł | 0,95 zł | 1,27 zł | 1,75 zł | 2,35 zł | 3,27 zł | 4,46 zł | 5,66 zł | 6,83 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 10,10 | 11,31 | 16,53 | 15,61 | 11,49 | 10,33 | 6,89 | 6,06 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,63 zł | 3,43 zł | 4,54 zł | 5,95 zł | 7,78 zł | 10,32 zł | 13,61 zł | 20,16 zł | 26,17 zł | 29,75 zł | 34,14 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,61 | 1,85 | 2,80 | 2,70 | 1,86 | 1,76 | 1,31 | 1,21 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,21 zł | 0,32 zł | 0,46 zł | 0,64 zł | 0,80 zł | 1,30 zł | 1,61 zł | 1,57 zł | 1,55 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 30,35 | 31,54 | 45,31 | 46,15 | 28,94 | 28,70 | 24,75 | 26,72 | |
| Cash flow na akcję | 0,07 zł | 0,33 zł | 0,21 zł | 0,30 zł | 0,44 zł | 0,63 zł | 0,79 zł | 1,15 zł | 1,48 zł | 1,51 zł | 1,55 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 32,02 | 32,56 | 46,29 | 46,47 | 32,65 | 31,18 | 25,73 | 26,59 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 66,78% | 21,14% | 24,70% | 29,22% | 31,58% | 29,39% | 32,47% | 30,92% | 23,64% | 18,75% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 19,22% | 6,98% | 7,95% | 9,23% | 10,51% | 10,24% | 12,04% | 13,06% | 10,89% | 8,87% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 2,76% | 3,05% | 4,73% | 5,31% | 5,87% | 6,19% | 5,85% | 6,43% | 6,13% | 5,29% | 4,53% | |
| Marża EBITDA | 4,04% | 4,33% | 6,13% | 6,77% | 7,38% | 7,62% | 7,23% | 7,61% | 7,22% | 6,37% | 5,66% | |
| Marża zysku brutto | 1,55% | 8,82% | 3,89% | 4,55% | 5,15% | 5,72% | 5,48% | 5,60% | 5,64% | 4,96% | 4,24% | |
| Marża zysku netto | 1,34% | 8,32% | 3,12% | 3,58% | 4,17% | 4,63% | 4,43% | 4,53% | 4,56% | 4,02% | 3,43% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,00% | 5,94% | 9,30% | 10,39% | 11,42% | 12,55% | 11,89% | 15,31% | 16,35% | 12,97% | 10,88% | |
| ROIC | 10,32% | 10,68% | 18,42% | 22,53% | 24,73% | 25,05% | 24,48% | 29,36% | 30,44% | 28,01% | 23,91% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 17,01% | 105,54% | 31,58% | 33,64% | 45,41% | 69,22% | 50,36% | 87,48% | 79,87% | 52,90% | 48,34% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 96,18% | 86,99% | 72,40% | 85,61% | 85,53% | 94,77% | 103,74% | 102,95% | 119,35% | 66,38% | 96,47% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 67,60% | 66,52% | 68,79% | 68,14% | 65,59% | 64,85% | 61,43% | 54,57% | 53,41% | 52,02% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,25 | 2,09 | 1,99 | 2,20 | 2,14 | 1,91 | 1,84 | 1,59 | 1,20 | 1,15 | 1,08 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 1,27 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,58 | 0,62 | 0,43 | 0,32 | 0,19 | 0,10 | 0,07 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,66 | 1,17 | 1,51 | 1,99 | 2,56 | 2,44 | 3,68 | 4,55 | 6,26 | 11,31 | 16,55 | |
| Zadłużenie netto | 880,65 mln zł | 1 087,91 mln zł | 1 297,50 mln zł | 1 762,97 mln zł | 2 292,38 mln zł | 2 847,08 mln zł | 3 876,30 mln zł | 4 754,00 mln zł | 5 075,97 mln zł | 5 504,22 mln zł | 6 330,65 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 8,45 | 7,48 | 4,76 | 4,47 | 4,07 | 3,69 | 4,02 | 3,16 | 2,74 | 2,96 | 3,34 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 4,35 | 7,12 | 4,90 | 4,51 | 4,19 | 3,85 | 3,91 | 3,11 | 2,80 | 3,13 | 3,59 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 410,41 mln zł | 399,68 mln zł | 385,29 mln zł | 444,38 mln zł | 561,72 mln zł | 783,33 mln zł | 879,71 mln zł | 1 127,78 mln zł | 796,06 mln zł | -32,97 mln zł | -348,96 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 3,94 | 2,75 | 1,41 | 1,13 | 1,00 | 1,02 | 0,91 | 0,75 | 0,43 | -0,02 | -0,18 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 3,16 | 1,95 | 1,71 | 1,90 | 1,84 | 1,66 | 1,68 | 1,48 | 1,16 | 0,99 | 0,95 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 3,28 | 3,77 | 6,32 | 8,00 | 9,07 | 13,64 | 17,39 | 8,59 | 11,41 | 15,41 | 15,31 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,56 | 0,50 | 0,51 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 2,69 | 2,40 | 2,10 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,04 | 1,79 | 1,50 | 1,38 | 1,41 | |
| Kapitał pracujący | -215,38 mln zł | -288,31 mln zł | -275,90 mln zł | -470,77 mln zł | -691,52 mln zł | -644,50 mln zł | -1 183,14 mln zł | -1 243,66 mln zł | -911,22 mln zł | -1 202,10 mln zł | -1 639,71 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,88 | 1,08 | 1,03 | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,07 | 1,05 | 1,07 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 503,30% | 377,24% | 292,85% | 237,07% | 211,99% | 191,99% | 180,45% | 180,86% | 183,51% | 188,14% | 179,62% | |
| II stopień pokrycia majątku | 32,85% | 45,10% | 49,03% | 45,79% | 46,92% | 50,11% | 51,50% | 58,70% | 71,42% | 75,89% | 76,04% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,61 | 0,63 | 0,72 | 0,67 | 0,65 | 0,71 | 0,64 | 0,70 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,28 | 0,25 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,05 | 0,07 | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,15 | 0,14 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,25 | 3,47 | 3,03 | 3,11 | 3,17 | 3,00 | 2,87 | 2,70 | 2,37 | 2,17 | 2,11 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 11,84% | 11,10% | 9,79% | 5,33% | 3,76% | 4,92% | 3,95% | 5,04% | 5,12% | 5,95% | 4,80% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,18 | -0,17 | -0,12 | -0,16 | -0,18 | -0,13 | -0,18 | -0,15 | -0,09 | -0,10 | -0,12 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | 16,16 | 29,11 | 29,68 | 27,88 | 27,79 | 29,64 | 33,69 | 34,48 | 36,36 | 39,51 | 39,48 | |
| Cykl konwersji gotówki | -12,72 | -22,96 | -23,64 | -27,64 | -30,28 | -25,52 | -22,87 | -15,21 | -7,60 | -8,28 | -13,54 | |
| Rotacja aktywów | 83,90 | 158,46 | 163,43 | 164,16 | 165,12 | 161,12 | 158,05 | 137,27 | 127,52 | 135,05 | 140,95 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 23,85 | 44,79 | 49,33 | 52,19 | 52,82 | 51,03 | 49,90 | 45,54 | 45,17 | 50,80 | 53,12 | |
| Rotacja należności | 0,93 | 2,12 | 2,62 | 1,87 | 1,61 | 1,70 | 1,84 | 2,28 | 2,42 | 2,86 | 2,93 | |
| Rotacja zapasów | 15,23 | 26,99 | 27,06 | 26,00 | 26,18 | 27,94 | 31,85 | 32,20 | 33,94 | 36,65 | 36,55 | |
| Rotacja zobowiązań | 28,89 | 52,08 | 53,32 | 55,52 | 58,07 | 55,16 | 56,56 | 49,69 | 43,96 | 47,79 | 53,02 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,31 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,27 | 2,31 | 2,66 | 2,86 | 2,71 | 2,59 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl