Wskaźniki finansowe Decora SA (DCR)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2002	Gru 2003	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28,00 zł	50,45 zł	34,00 zł	9,38 zł	20,00 zł	20,50 zł	8,40 zł	8,50 zł	13,00 zł	6,00 zł	7,80 zł	9,49 zł	10,20 zł	15,10 zł	18,90 zł	31,80 zł	34,00 zł	31,90 zł	54,00 zł	64,80 zł	74,40 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 209 650	11 306 992	11 310 627	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	11 303 320	10 547 063	10 547 063	10 547 063	10 547 063	10 547 063	10 547 063	10 547 063
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	308,00 mln zł	554,95 mln zł	381,13 mln zł	106,06 mln zł	226,21 mln zł	231,72 mln zł	94,95 mln zł	96,08 mln zł	146,94 mln zł	67,82 mln zł	88,17 mln zł	107,27 mln zł	115,29 mln zł	170,68 mln zł	199,34 mln zł	335,40 mln zł	358,60 mln zł	336,45 mln zł	569,54 mln zł	683,45 mln zł	784,70 mln zł
Zysk netto na akcję	0,96 zł	0,73 zł	1,23 zł	1,51 zł	0,79 zł	0,91 zł	-0,01 zł	2,97 zł	0,52 zł	0,61 zł	0,23 zł	0,23 zł	-0,68 zł	0,45 zł	1,10 zł	1,21 zł	1,57 zł	2,05 zł	5,59 zł	6,52 zł	3,44 zł	6,78 zł	7,16 zł	7,11 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	18,53	63,58	37,41	-797,44	6,73	39,55	13,66	36,98	55,68	-8,83	17,27	8,63	8,40	9,65	9,22	5,69	5,21	9,27	7,96	9,05	10,46
Wartość księgowa na akcję	2,61 zł	3,14 zł	4,18 zł	7,27 zł	8,07 zł	8,74 zł	7,38 zł	10,45 zł	11,19 zł	11,50 zł	11,43 zł	11,24 zł	10,14 zł	10,60 zł	9,20 zł	9,56 zł	9,43 zł	11,15 zł	15,27 zł	19,91 zł	22,02 zł	26,22 zł	30,55 zł	32,39 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	3,85	6,25	3,89	1,27	1,91	1,83	0,73	0,74	1,16	0,59	0,74	1,03	1,07	1,60	1,69	2,08	1,71	1,45	2,06	2,12	2,30
Przychody ze sprzedaży na akcję	7,28 zł	7,80 zł	10,09 zł	11,78 zł	15,42 zł	19,04 zł	20,31 zł	17,83 zł	16,33 zł	18,89 zł	19,96 zł	19,88 zł	18,92 zł	14,69 zł	15,80 zł	19,46 zł	23,20 zł	27,68 zł	33,47 zł	43,47 zł	50,26 zł	53,34 zł	55,07 zł	61,52 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	2,38	3,27	1,79	0,46	1,12	1,26	0,44	0,43	0,65	0,32	0,53	0,60	0,52	0,65	0,68	0,95	0,78	0,63	1,01	1,18	1,21
Zysk operacyjny na akcję	1,37 zł	0,98 zł	1,67 zł	1,74 zł	0,96 zł	-0,00 zł	0,36 zł	0,70 zł	-1,22 zł	1,06 zł	-1,08 zł	0,33 zł	-0,08 zł	0,68 zł	1,20 zł	1,37 zł	1,49 zł	2,62 zł	5,69 zł	7,21 zł	4,25 zł	7,20 zł	8,90 zł	8,71 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	16,07	52,68	-7 057,93	25,98	28,45	-16,87	7,94	-7,84	39,60	-72,69	11,54	7,90	7,45	10,10	7,22	5,58	4,71	7,50	7,50	7,28	8,54
Cash flow na akcję	1,21 zł	1,12 zł	1,69 zł	1,80 zł	1,23 zł	1,47 zł	0,71 zł	3,79 zł	1,42 zł	1,43 zł	0,99 zł	1,05 zł	0,10 zł	1,14 zł	1,72 zł	1,76 zł	2,11 zł	3,18 zł	6,60 zł	7,66 zł	4,72 zł	8,45 zł	9,12 zł	9,48 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	15,56	40,99	23,19	13,28	5,27	14,48	5,88	8,58	12,33	62,62	6,84	5,51	5,78	7,16	5,95	4,82	4,44	6,75	6,39	7,11	7,85
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	25,34%	33,58%	27,30%	10,34%	10,91%	-0,15%	33,36%	4,79%	5,42%	2,00%	2,06%	-6,35%	4,36%	11,12%	12,94%	16,49%	19,28%	42,30%	37,08%	16,42%	28,12%	25,22%	22,59%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	20,03%	26,02%	20,60%	6,38%	5,15%	-0,06%	13,35%	2,31%	2,65%	1,04%	1,15%	-3,59%	2,59%	7,09%	8,39%	10,54%	12,12%	28,52%	24,54%	9,44%	16,97%	17,99%	16,46%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	38,47%	37,94%	41,77%	43,32%	32,78%	26,58%	25,57%	29,47%	24,42%	32,07%	31,00%	28,82%	28,21%	33,66%	33,32%	30,89%	31,22%	33,18%	39,42%	37,23%	30,38%	35,73%	40,32%	40,12%
Marża zysku operacyjnego	18,82%	12,59%	16,58%	14,80%	6,21%	-0,03%	1,78%	3,94%	-7,44%	5,60%	-5,43%	1,65%	-0,44%	4,60%	7,60%	7,04%	6,44%	9,45%	17,02%	16,59%	8,47%	13,50%	16,16%	14,15%
Marża EBITDA	22,23%	17,60%	21,16%	17,24%	9,05%	2,90%	5,31%	8,53%	-1,95%	9,90%	-1,62%	5,78%	3,66%	9,29%	11,54%	9,87%	8,79%	13,53%	20,03%	19,20%	11,02%	16,63%	19,72%	18,00%
Marża zysku brutto	18,50%	12,96%	15,11%	16,03%	6,67%	4,86%	-1,71%	16,47%	1,81%	2,59%	2,38%	1,58%	-3,98%	4,42%	8,30%	6,16%	6,97%	9,13%	20,06%	18,06%	8,31%	15,46%	16,13%	14,37%
Marża zysku netto	13,25%	9,34%	12,18%	12,83%	5,15%	4,77%	-0,06%	16,67%	3,17%	3,26%	1,15%	1,17%	-3,59%	3,08%	6,96%	6,24%	6,74%	7,40%	16,70%	15,01%	6,85%	12,72%	13,00%	11,56%
Rentowność operacyjna aktywów	41,50%	24,71%	30,57%	17,98%	6,31%	-0,02%	1,59%	3,21%	-5,27%	4,53%	-5,21%	1,66%	-0,46%	4,04%	8,42%	9,35%	9,93%	14,80%	26,46%	22,80%	10,29%	18,66%	21,72%	19,18%
ROIC	55,43%	31,71%	47,19%	25,32%	10,70%	-0,03%	2,37%	4,03%	-6,69%	5,54%	-6,32%	1,96%	-0,55%	5,35%	9,84%	11,21%	12,56%	19,58%	37,98%	32,60%	15,86%	25,37%	27,61%	25,81%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	113,29%	76,98%	92,11%	171,37%	78,15%	-136,09%	-1,69%	-205,54%	-93,36%	428,81%	18,05%	19,86%	-44,93%	13,84%	67,51%	74,88%	69,38%	71,89%	105,01%	201,43%	96,46%	74,54%	118,60%	75,03%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	108,35%	119,66%	57,36%	104,69%	72,80%	111,08%	190,67%	-- --	-- --	-- --	-- --	72,22%	70,62%	9,00%	-2,41%	78,82%	102,97%	73,14%	97,16%	109,15%	76,49%	54,75%	107,31%	99,02%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	21,03%	23,63%	24,97%	46,81%	57,17%	67,48%	52,23%	51,46%	50,77%	45,06%	43,04%	44,00%	36,74%	35,57%	34,76%	37,38%	36,92%	29,03%	37,06%	46,74%	32,07%	25,45%	28,66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,26	0,27	0,31	0,33	0,88	1,33	2,07	1,09	1,06	1,03	0,82	0,76	0,79	0,58	0,55	0,53	0,60	0,59	0,41	0,59	0,88	0,47	0,34	0,40
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,02	0,01	0,03	0,02	0,03	0,40	0,56	0,34	0,24	0,17	0,12	0,10	0,07	0,02	0,16	0,00	0,01	0,08	0,04	0,07	0,19	0,17	0,13	0,10
Zadłużenie środków trwałych	21,38	51,82	16,07	19,31	10,66	1,80	1,76	1,82	2,27	2,75	3,65	4,42	6,20	22,69	2,51	342,44	41,17	6,54	11,21	6,46	3,60	3,40	4,03	5,32
Zadłużenie netto	5,48 mln zł	7,95 mln zł	6,59 mln zł	21,63 mln zł	63,71 mln zł	123,41 mln zł	167,41 mln zł	122,31 mln zł	130,43 mln zł	132,85 mln zł	103,86 mln zł	91,89 mln zł	81,99 mln zł	43,36 mln zł	56,16 mln zł	54,59 mln zł	60,67 mln zł	62,53 mln zł	59,20 mln zł	119,89 mln zł	178,71 mln zł	104,86 mln zł	85,98 mln zł	112,93 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,34	0,58	0,31	0,97	4,15	19,93	13,72	7,11	-36,27	6,29	-28,43	7,07	10,48	2,81	2,73	2,51	2,63	1,58	0,84	1,36	3,06	1,12	0,75	0,97
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,21	0,55	0,50	0,89	3,41	16,87	12,45	8,78	-36,61	6,34	-32,85	7,77	11,89	5,17	3,08	2,65	2,63	1,68	0,95	1,08	2,80	1,79	1,05	1,06
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	-4,29 mln zł	9,70 mln zł	70,79 mln zł	88,85 mln zł	79,10 mln zł	78,94 mln zł	85,87 mln zł	64,59 mln zł	62,62 mln zł	56,46 mln zł	23,03 mln zł	34,06 mln zł	30,08 mln zł	27,94 mln zł	23,30 mln zł	-2,95 mln zł	23,34 mln zł	50,70 mln zł	22,83 mln zł	17,71 mln zł	14,16 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	-0,19	0,63	11,43	7,28	4,60	-21,95	4,06	-17,68	4,82	7,21	1,49	1,65	1,39	1,21	0,59	-0,04	0,27	0,87	0,24	0,15	0,12
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,21	0,25	0,16	0,27	0,72	1,26	2,01	1,03	1,03	1,02	0,80	0,72	0,72	0,36	0,54	0,51	0,57	0,53	0,37	0,57	0,77	0,38	0,27	0,33
Wskaźnik obsługi zadłużenia	21,56	138,72	12,40	-- --	-- --	-- --	0,41	-- --	-- --	1,87	-- --	75,98	0,77	11,25	17,01	2,87	24,60	31,37	88,71	104,41	37,94	27,74	88,36	87,74
Trwałość struktury finansowania	0,81	0,80	0,78	0,76	0,55	0,60	0,51	0,64	0,60	0,58	0,62	0,63	0,60	0,64	0,75	0,65	0,63	0,68	0,74	0,67	0,63	0,80	0,84	0,78
Zastosowanie kapitału obcego	0,36	0,36	0,35	0,51	0,81	1,24	1,53	1,19	1,11	1,04	0,83	0,77	0,82	0,68	0,72	0,65	0,69	0,76	0,54	0,62	0,89	0,64	0,49	0,54
Kapitał pracujący	12,64 mln zł	15,18 mln zł	25,08 mln zł	27,19 mln zł	21,93 mln zł	13,47 mln zł	-13,09 mln zł	19,58 mln zł	16,71 mln zł	17,31 mln zł	37,01 mln zł	40,33 mln zł	27,33 mln zł	34,72 mln zł	39,06 mln zł	31,71 mln zł	29,92 mln zł	31,17 mln zł	63,21 mln zł	89,63 mln zł	67,80 mln zł	122,89 mln zł	156,04 mln zł	151,92 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,67	0,68	0,82	0,75	1,02	0,99	0,89	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,94	0,92	0,91	0,94	0,93	0,83	0,97	1,00	0,87	0,76	0,82
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	248,83%	274,95%	319,91%	425,23%	518,18%	327,33%	313,45%	341,32%	379,13%	429,52%	411,90%	405,82%	404,93%	411,42%	380,83%	396,47%	367,14%	292,44%	298,84%	342,92%	279,69%	248,87%	256,83%	262,60%
II stopień pokrycia majątku	185,30%	190,30%	235,20%	147,83%	127,08%	79,41%	58,30%	85,31%	90,33%	96,29%	119,81%	128,11%	120,96%	137,54%	127,09%	141,30%	137,02%	122,26%	153,91%	155,06%	111,77%	137,03%	154,94%	152,53%
Wskaźnik płynności bieżącej	3,02	2,88	3,11	2,07	1,29	1,15	0,90	1,22	1,16	1,15	1,41	1,48	1,33	1,51	1,96	1,55	1,48	1,53	2,07	1,83	1,42	2,49	3,29	2,48
Wskaźnik płynności szybkiej	1,85	1,73	2,10	1,41	1,02	0,81	0,62	0,87	0,74	0,75	0,92	0,93	0,76	0,91	1,01	0,83	0,84	0,88	1,18	0,78	0,69	1,34	1,64	1,21
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,22	0,05	0,46	0,15	0,19	0,08	0,04	0,03	0,03	0,01	0,02	0,05	0,08	0,38	0,03	0,05	0,05	0,11	0,11	0,03	0,16	0,31	0,35	0,24
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,26	1,27	1,29	1,32	1,62	2,12	2,67	2,50	2,08	2,05	1,93	1,79	1,77	1,68	1,57	1,54	1,56	1,59	1,48	1,51	1,74	1,66	1,40	1,37
Pokrycie zobowiązań należnościami	162,97%	168,33%	156,19%	110,17%	74,87%	61,17%	47,06%	67,03%	63,39%	70,38%	84,26%	80,81%	60,69%	46,08%	89,94%	64,67%	65,41%	77,29%	106,24%	74,33%	53,27%	102,71%	128,09%	97,05%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,38	0,38	0,46	0,25	0,13	0,06	-0,05	0,08	0,06	0,07	0,16	0,18	0,13	0,18	0,24	0,19	0,18	0,17	0,28	0,27	0,16	0,30	0,36	0,32
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	47,88	99,91	104,15	111,26	130,31	138,07	144,09	167,75	192,48	203,01	199,54	193,38	181,18	192,45	156,99	130,32	114,03	105,00	107,52	127,92	134,69	127,37	126,71	129,11
Cykl konwersji gotówki	29,11	62,23	62,34	69,92	63,79	64,29	74,55	107,26	132,23	127,13	138,77	146,82	145,87	151,81	121,03	98,24	80,63	72,20	66,72	67,74	73,07	73,08	84,06	93,77
Rotacja aktywów	82,74	170,14	171,34	227,28	294,32	338,33	386,64	455,98	502,09	448,43	404,95	372,31	365,21	433,31	359,34	271,23	233,66	222,96	214,37	223,16	265,03	273,53	264,43	256,23
Rotacja aktywów obrotowych	47,40	98,60	109,20	126,02	160,92	173,07	174,32	201,13	226,75	213,34	207,96	204,11	199,04	232,59	186,30	139,95	126,34	114,20	110,22	127,59	146,86	140,66	135,33	134,75
Rotacja należności	25,39	55,22	57,70	63,31	87,79	93,47	90,14	106,06	122,04	121,45	123,96	116,15	99,79	88,90	68,88	59,45	53,02	51,14	50,22	49,52	48,58	47,88	48,00	47,57
Rotacja zapasów	22,50	44,69	46,45	47,95	42,52	44,60	53,95	61,69	70,44	81,57	75,58	77,23	81,39	103,55	88,11	70,88	61,01	53,87	57,30	78,40	86,11	79,48	78,72	81,54
Rotacja zobowiązań	18,77	37,68	41,81	41,33	66,52	73,78	69,54	60,49	60,25	75,88	60,77	46,56	35,32	40,64	35,96	32,08	33,40	32,80	40,80	60,17	61,62	54,29	42,65	35,34
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,15	2,14	1,61	1,24	1,08	0,95	0,80	0,73	0,81	0,90	0,98	1,00	0,84	1,02	1,35	1,56	1,64	1,71	1,64	1,38	1,33	1,38	1,42

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Decora SA (DCR)