Przepływy pieniężne Draw Distance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (DDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Wrz 2016 | 29 Maj 2017 | 11 Maj 2018 | 17 Kwi 2019 | 28 Kwi 2020 | 12 Mar 2021 | 14 Mar 2022 | 13 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 01 Cze 2026 | 27 Sie 2026 | 27 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -240 | -1 025 | -610 | 947 | -1 445 | -193 | -2 563 | -2 802 | -82 | -442 | 94 | |
| Wynik finansowy | 121 | -25 | -252 | -333 | 807 | -102 | 636 | -364 | -422 | -756 | -4 918 | -1 298 | |
| Amortyzacja | -- -- | 15 | 28 | 55 | 32 | 11 | 398 | 425 | 490 | 1 982 | 1 949 | 1 883 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 27 | 17 | 85 | -41 | 49 | 4 | 287 | -109 | -224 | -33 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -395 | -937 | -195 | 49 | -1 128 | 222 | 1 120 | -1 102 | -1 201 | 1 244 | 633 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 195 | 42 | -141 | -44 | -453 | 219 | -86 | 311 | 75 | 60 | -137 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -33 | 76 | 19 | 69 | 176 | 147 | 199 | 423 | 613 | 1 638 | -79 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -11 | -71 | -476 | -965 | -4 | -96 | -250 | -92 | -19 | 4 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -11 | -71 | -476 | -965 | -4 | -96 | -250 | -92 | -19 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 500 | 1 938 | 289 | 400 | 1 260 | 916 | 2 427 | 2 435 | -123 | 434 | -99 | |
| Emisja akcji | -- -- | 500 | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -262 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 240 | 477 | 2 | 717 | 1 401 | 560 | 327 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -92 | -- -- | -- -- | -15 | -716 | -- -- | -65 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -14 | -21 | -88 | -178 | -173 | -35 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 249 | 842 | -796 | 382 | -189 | 626 | -386 | -459 | -224 | -4 | -5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -251 | -1 096 | -1 086 | -18 | -1 449 | -290 | -2 814 | -2 893 | -101 | -442 | 94 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 258 | 1 100 | 304 | 686 | 497 | 1 123 | 737 | 278 | 54 | 50 | 45 |
Dane dostarcza: Notoria.pl