Przepływy pieniężne Draw Distance SA (DDI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Wrz 2016 | 21 Wrz 2016 | 07 Lis 2016 | 29 Maj 2017 | 09 Maj 2017 | 08 Sie 2017 | 07 Lis 2017 | 11 Maj 2018 | 27 Kwi 2018 | 31 Lip 2018 | 31 Paź 2018 | 17 Kwi 2019 | 09 Maj 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 28 Kwi 2020 | 13 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 12 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 09 Sie 2021 | 08 Lis 2021 | 14 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 13 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 12 Lut 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -92 | -90 | -77 | -119 | -315 | -334 | -257 | -144 | -193 | -196 | -77 | -101 | 825 | -310 | 533 | 1 211 | -431 | -316 | -359 | -126 | 170 | -287 | 50 | -377 | -664 | -1 240 | -282 | -1 429 | -728 | -177 | -468 | -212 | 40 | -119 | 208 | -307 | -303 | 6 | 43 | 51 | 20 | -8 | 32 | 47 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -7 | -5 | -7 | -6 | -44 | -33 | -168 | -21 | -175 | -46 | -91 | -47 | 505 | -6 | 356 | 0 | 9 | 3 | -114 | -58 | 396 | 454 | -157 | 483 | 262 | -391 | -718 | 120 | 72 | 186 | -801 | 468 | -182 | 28 | -1 069 | 282 | -376 | 17 | -544 | 55 | -34 | 10 | -49 | -22 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 2 | -- -- | 99 | 100 | 98 | 101 | 102 | 105 | 104 | 113 | 121 | 123 | 123 | 124 | 496 | 497 | 497 | 492 | 490 | 487 | 487 | 486 | 475 | 475 | 465 | 468 | 468 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 61 | -12 | -- -- | -- -- | 17 | -13 | -- -- | -- -- | 300 | -13 | -- -- | -- -- | -96 | -11 | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -470 | -391 | -- -- | 251 | 30 | -94 | 35 | -326 | -364 | -220 | 2 030 | -647 | 242 | -366 | -330 | -1 081 | -589 | -530 | 998 | -725 | -1 108 | -1 274 | 161 | -384 | -494 | -469 | -406 | -402 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 146 | -- -- | 352 | -68 | -429 | 364 | 24 | -82 | 201 | -229 | -351 | -402 | 361 | 704 | -149 | 198 | -179 | 206 | 100 | -84 | 56 | -11 | -42 | 72 | -66 | -102 | 73 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -109 | -- -- | -360 | 267 | 7 | 233 | 13 | 114 | 41 | 31 | 185 | 12 | 195 | 31 | 146 | 177 | -29 | 320 | -217 | 804 | 725 | 318 | -31 | 9 | 45 | -39 | -69 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -54 | -17 | 0 | -15 | -- -- | -459 | -3 | -- -- | -9 | -953 | -1 551 | -2 | -- -- | -2 | -3 | -25 | -33 | -36 | -12 | -3 | -142 | -94 | -62 | -5 | -- -- | -25 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -54 | -17 | 0 | -15 | -- -- | -459 | -3 | -- -- | -9 | -953 | -1 551 | 0 | -- -- | -2 | -3 | -25 | -33 | -36 | -12 | -3 | -142 | -94 | -62 | -5 | -- -- | -25 | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 104 | -145 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 100 | 506 | 655 | -143 | -161 | 631 | 589 | -212 | 706 | 1 120 | 813 | 1 161 | 563 | 22 | 689 | 87 | -68 | 71 | -213 | 297 | 260 | 0 | 0 | -100 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | -- -- | -- -- | -- -- | 641 | -- -- | 100 | 1 | 668 | 250 | -250 | 104 | 2 | -- -- | -- -- | 598 | 144 | 647 | 49 | 50 | 656 | 109 | -- -- | 97 | 323 | 323 | 0 | 3 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -145 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -167 | -- -- | 63 | -208 | 183 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -249 | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -5 | 0 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -13 | -14 | -28 | -33 | -22 | -30 | -27 | -36 | -26 | -21 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 407 | -90 | -81 | -119 | 1 790 | -533 | -296 | -145 | -208 | -196 | -247 | -104 | 825 | -319 | -20 | -340 | -333 | 190 | 295 | -271 | -16 | 310 | 603 | -600 | 39 | -262 | 437 | -330 | -170 | -155 | 197 | -125 | -47 | -48 | -4 | -10 | -43 | 6 | 43 | -49 | 21 | -8 | 32 | 29 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -93 | -90 | -81 | -119 | -315 | -388 | -274 | -145 | -208 | -196 | -536 | -104 | 825 | -319 | -420 | -340 | -431 | -316 | -360 | -128 | 145 | -321 | 14 | -389 | -667 | -1 382 | -377 | -1 491 | -733 | -177 | -493 | -212 | 21 | -119 | 208 | -307 | -303 | 6 | 43 | 51 | 20 | -8 | 32 | 29 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 429 | 339 | 258 | 140 | 1 929 | 1 396 | 1 100 | 956 | 747 | 551 | 304 | 200 | 1 025 | 706 | 686 | 346 | 12 | 202 | 497 | 226 | 210 | 520 | 1 123 | 523 | 562 | 300 | 737 | 406 | 237 | 82 | 278 | 153 | 106 | 58 | 54 | 44 | 0 | 6 | 50 | 0 | 21 | 13 | 45 | 74 |
Dane dostarcza: Notoria.pl