Przepływy pieniężne Dark Point Games SA (DPG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2022 | 02 Cze 2023 | 24 Maj 2024 | 13 Wrz 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2026 | 12 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 96 | -244 | 1 350 | 263 | -3 | 219 | 490 | 284 | 913 | 92 | 417 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -529 | 1 467 | 137 | -416 | -632 | -1 384 | -189 | -466 | 1 006 | -260 | -306 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 399 | 399 | 501 | 706 | 706 | 713 | 706 | 792 | 699 | 433 | 542 | 513 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -2 | 13 | 12 | -19 | 17 | -11 | -12 | 15 | 0 | 213 | 63 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -25 | -1 575 | 978 | 107 | -87 | 337 | 16 | 37 | -379 | -243 | 53 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 218 | 401 | -529 | -376 | 35 | 130 | 40 | 61 | 98 | -144 | -138 | 99 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -687 | -496 | -351 | -561 | -715 | -728 | -502 | -509 | -512 | -467 | -527 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -687 | -496 | -351 | -561 | -715 | -728 | -502 | -509 | -512 | -467 | -527 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 515 | 682 | 620 | 96 | 1 118 | -276 | -30 | -20 | -- -- | -26 | -39 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 447 | 400 | 399 | 1 868 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 365 | 302 | 278 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -58 | -300 | -750 | -220 | -30 | -20 | -- -- | -20 | -30 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -9 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | 92 | -120 | 1 095 | 819 | -993 | -539 | -32 | -225 | 375 | -414 | -110 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -616 | -590 | -740 | 999 | -299 | -717 | -509 | -13 | -225 | 401 | -375 | -110 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | 145 | 25 | 1 120 | 1 940 | 946 | 408 | 375 | 150 | 525 | 111 | 294 |
Dane dostarcza: Notoria.pl