Przepływy pieniężne Dadelo SA (DAD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 04 Gru 2020 | 08 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 18 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -782 | -57 | -1 972 | -1 785 | -27 740 | -13 339 | 265 | -13 270 | -119 641 | |
| Wynik finansowy | -1 520 | -1 616 | 142 | 5 061 | 6 023 | 3 916 | 82 | 11 526 | 15 409 | |
| Amortyzacja | 759 | 815 | 802 | 289 | 1 784 | 2 427 | 3 293 | 5 013 | 8 985 | |
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 15 | -- -- | 114 | -45 | 81 | 213 | 224 | 637 | |
| Zmiana stanu zapasów | -872 | 651 | -4 059 | -4 820 | -35 717 | -27 038 | -24 655 | -70 322 | -147 021 | |
| Zmiana stanu należności | 891 | 553 | -400 | -2 248 | -234 | 949 | 3 099 | -2 122 | -5 740 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -99 | -250 | 1 412 | -225 | 272 | 6 444 | 17 109 | 42 954 | -57 | |
| Przepływy inwestycyjne | -544 | 795 | -100 | -1 047 | -16 968 | -2 808 | -7 534 | -11 572 | -18 053 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -544 | -30 | -100 | -1 069 | -4 361 | -2 808 | -9 069 | -11 739 | -18 269 | |
| Przepływy finansowe | 3 812 | -2 133 | 860 | 3 951 | 72 438 | -2 432 | -1 889 | 37 084 | 124 736 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 6 964 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 000 | 5 500 | -- -- | 4 008 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | 169 137 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 094 | -7 568 | -6 000 | -- -- | -4 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 830 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 730 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -619 | -637 | -1 531 | -2 352 | -3 871 | |
| Zapłacone odsetki | -94 | -65 | -104 | -- -- | -71 | -65 | -358 | -564 | -5 700 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 486 | -1 395 | -1 212 | 1 119 | 27 730 | -18 579 | -9 158 | 12 242 | -12 958 | |
| Free Cash Flow | -1 326 | -87 | -2 072 | -2 854 | -32 101 | -16 147 | -8 804 | -25 009 | -137 910 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 662 | 1 266 | 54 | 1 173 | 28 903 | 10 324 | 1 166 | 13 408 | 450 |
Dane dostarcza: Notoria.pl