Przepływy pieniężne Dadelo SA (DAD)
Raport
Dane
Okres
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 04 Gru 2020 | 04 Gru 2020 | 08 Kwi 2021 | 24 Maj 2021 | 23 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 06 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 18 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 05 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 17 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 29 Kwi 2024 | 23 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 18 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 169 | 4 765 | 2 121 | -4 502 | -20 534 | 2 800 | 1 859 | -11 704 | -13 776 | 11 806 | -4 006 | -7 363 | 5 050 | 13 427 | -12 389 | -5 823 | 8 238 | 15 827 | -9 422 | -27 912 | -43 124 | 22 701 | -39 903 | -59 315 | 30 370 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | 2 624 | 1 617 | 904 | 910 | 3 623 | 1 648 | -158 | 73 | 2 039 | 1 786 | 19 | -1 003 | 2 676 | 792 | -2 383 | 1 938 | 8 291 | 5 371 | -4 074 | 3 374 | 13 598 | 9 503 | -11 065 | 8 340 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 212 | 207 | 212 | -342 | 317 | 479 | 500 | 488 | 582 | 587 | 600 | 658 | 677 | 996 | 1 025 | 595 | 1 035 | 1 272 | 1 289 | 1 417 | 1 628 | 1 963 | 2 491 | 2 904 | 2 960 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 44 | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | -66 | 314 | 19 | -42 | 77 | 690 | -289 | 160 | 22 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 889 | 2 006 | 3 732 | -3 669 | -20 925 | 306 | -2 621 | -12 476 | -13 379 | -1 520 | -4 547 | -7 592 | -9 872 | 4 046 | -15 057 | -3 772 | -14 183 | -6 982 | -18 929 | -30 228 | -42 515 | -18 163 | -35 235 | -51 107 | -29 688 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -678 | -195 | 463 | -1 838 | -7 239 | 3 098 | 2 492 | 1 415 | -5 621 | 8 467 | 1 228 | -3 125 | 3 682 | 334 | 167 | -1 118 | -2 321 | 271 | -905 | 834 | -3 826 | 7 006 | 3 783 | -12 933 | -6 589 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 299 | 76 | -3 729 | 129 | 6 579 | -4 914 | -400 | -993 | 4 513 | 2 359 | -3 181 | 2 752 | 11 415 | 5 356 | 672 | -300 | 22 174 | 12 078 | 4 099 | 4 603 | -1 768 | 15 285 | -21 354 | 7 644 | 52 279 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -1 034 | -1 430 | -22 686 | 2 991 | 4 156 | -41 | -4 | -587 | -2 176 | -4 070 | -1 055 | -129 | -2 280 | -4 716 | -457 | -2 162 | -4 237 | -3 995 | -6 183 | -3 311 | -4 564 | -9 986 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -1 056 | -1 430 | -63 | -774 | -2 094 | -41 | -4 | -587 | -2 176 | -4 076 | -2 515 | -198 | -2 280 | -4 801 | -457 | -2 195 | -4 286 | -4 150 | -6 183 | -3 311 | -4 625 | -9 986 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 654 | -5 295 | -338 | 4 930 | 72 918 | -222 | -244 | -14 | -194 | -1 929 | 10 | -319 | -280 | -677 | -522 | -411 | -514 | -772 | -847 | 39 216 | 38 445 | -18 963 | 42 182 | 63 073 | -18 328 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 087 | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 676 | -4 676 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 008 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 000 | 59 324 | 4 282 | 59 573 | 45 958 | 56 204 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -576 | -328 | 904 | -4 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -29 830 | -70 353 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 731 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -27 | -10 | -9 | -196 | -197 | -198 | -28 | -181 | -202 | 38 | -292 | -220 | -568 | -407 | -336 | -376 | -622 | -703 | -652 | -725 | -1 089 | -1 021 | -1 035 | -1 373 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -16 | -- -- | 27 | -- -- | -25 | -46 | -- -- | -13 | 4 | -28 | -28 | -60 | -109 | -115 | -75 | -138 | -150 | -144 | -132 | -154 | -2 156 | -1 370 | -2 020 | -2 806 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 485 | -538 | 1 778 | -606 | 50 954 | -20 108 | 4 606 | -7 562 | -14 011 | 9 873 | -4 583 | -9 858 | 700 | 11 695 | -13 040 | -8 514 | 3 008 | 14 598 | -12 433 | 7 069 | -8 674 | -2 445 | -1 032 | -807 | 2 056 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 169 | 4 757 | 2 116 | -5 558 | -21 964 | 2 737 | 1 085 | -13 798 | -13 817 | 11 802 | -4 593 | -9 539 | 974 | 10 912 | -12 587 | -8 103 | 3 437 | 15 370 | -11 617 | -32 198 | -47 274 | 16 518 | -43 214 | -63 940 | 20 384 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 539 | 1 | 1 779 | 1 173 | 52 127 | 32 018 | 36 625 | 28 903 | 14 892 | 24 766 | 20 182 | 10 324 | 11 024 | 22 720 | 9 680 | 1 166 | 4 174 | 18 773 | 6 340 | 13 408 | 4 734 | 2 288 | 1 257 | 450 | 2 506 |
Dane dostarcza: Notoria.pl